【推薦】出納崗位職責

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，越來越多人會接觸到崗位職責，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？下面是小編精心整理的出納崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

出納崗位職責1

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理、會計相關法規(guī)，遵守并貫徹執(zhí)行公司及股東頒布的各項財務管理制度、規(guī)定；

　　2、按照公司制度規(guī)定，依據(jù)經審核的原始憑證，及時準確辦理各項報銷業(yè)務；

　　3、負責辦理現(xiàn)金結算業(yè)務，及時登記現(xiàn)金日記賬、按月編制庫存現(xiàn)金余額表； 4、負責辦理銀行存款結算業(yè)務以及銀行賬戶管理相關業(yè)務，及時登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調節(jié)表和余額表；

　　5、復核報銷及支出憑證，并及時移交會計人員進行賬務處理；

　　6、負責保管現(xiàn)金、有價證券、支票及相關票據(jù)，確�，F(xiàn)金及銀行安全；

　　7、按月與會計核對現(xiàn)金和銀行存款，保證日記賬已會計總賬相符；

　　8、完成部門負責人交辦的'其他工作，保守公司商業(yè)秘密。

出納崗位職責2

　　制造業(yè)出納企業(yè)會計人員崗位，一般可分為：會計主管，出納，流動資金核算，固定資產核算，材料核算，工資核算，成本核算，利潤核算；往來結算，專項資金核算，總賬報表，稽核，綜合分析。

　　這些崗位，可以一人一崗，一人多崗或一崗多人。各個崗位的職責內容和要求，示例如下：

　　會計主管崗位：

　　1. 具體領導本單位的財務會計工作。

　　對各項財務會計工作要定期研究、布置，檢查、總結。要積極宣傳、嚴格遵守財經紀律和各項規(guī)章制度。要把專業(yè)核算與群眾核算緊密結合起來，不斷地改進財務會計工作。

　　2．組織制定本單位的各項財務會計制度，并督促貫徹執(zhí)行。

　　制定的各項財務會計制度，要貫徹經濟核算的原則，便于群眾參加管理和核算，有利于提高經濟效益。要隨時檢查各項制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財經紀律、財務會計制度的，要及時制止和糾正，重大問題應向領導或有關部門報告。要及時總結經驗，不斷地修訂和完善各項財務會計制度。

　　3. 組織編制本單位的財務成本計劃、銀行借款計劃，井組織實施。

　　財務成本計劃和銀行借款計劃要根據(jù)上級下達的控制指標，結合本單位的經濟預測和經營決策以及生產、經營、供應，銷售、勞動、技術措施等計劃，按年、按季、按月進行編制，并將各項計劃指標分解下達落實，督促執(zhí)行。

　　4. 會同有關部門組織固定資產和流動資金的核定工作。

　　根據(jù)生產經營發(fā)展和節(jié)約資金的要求，組織有關人員，合理核定資金定額，加強對固定資產和流動資金的管理，提高資金使用效果。

　　5．負責完成各項上交任務。

　　對于應該上交的稅金、利潤、折舊基金、能源交通重點建設基金等款項，要按照國家規(guī)定進行嚴格審查，督促辦理解交手續(xù)，做到按期足額地上交．不得擠占、挪用、拖欠、截留。

　　6．開展財務成本計劃完成情況的分析，提高經濟效益。

　　按月，按季、按年分析汁劃的完成情況，找出管理中的漏洞。提出改善經營管理的建議或措施，進一步挖掘增收節(jié)支的潛力。

　　7．參加生產經營管理會議，參與經營決策。

　　充分運用會計資料，分析經濟效果，提供可靠信息，預測經濟前景，為領導決策當好參謀助手。

　　8．審查或參與擬定經濟合同、協(xié)議及其他經濟文件。

　　對于違反國家法律和規(guī)章制度，有損國家和集體利益，以及沒有資金來源等的經濟合同和協(xié)議，應拒絕執(zhí)行，并向本單位領導報告。對重要的經濟合同和協(xié)議，要積極參與擬訂，加強事前監(jiān)督。

　　9．負責向本單位領導和職工代表大會報告財務狀況和經營成果，審查對外提供的會計資料。

　　要定期或不定期地向領導和職工代表大會報告各項財務收支盈虧情況，以便領導進行決策，動員群眾參加管理。要按照會計制度和上級規(guī)定，及時報送會計報表。報出的會計報表和其他會計資料，都要經過認真審查，保證真實可靠。

　　10．組織會計人員學習政治理淪和業(yè)務技術，負責會計人員的考核，參與研究會計人員的任用和調配。

　　要建立學習制變，不斷提高會計人員的政治業(yè)務水平。定期召開生活會議，開展批評與自我批評，表揚先進，幫助后進。要制定對會計人員的考核辦法，按期進行考核，對不適

　　合做會計工作的人員，要提出建議，進行調整；對不能勝任會計工作的人員，要幫助培養(yǎng)提高，或者另行安排適當?shù)墓ぷ鳌?/p>

　　出納崗位：

　　1．辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。

　　嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、 “付訖”戳記。

　　庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　嚴格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確須簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白轉賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　2．登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

　　根據(jù)已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結出余額�，F(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制“銀行存款余額調節(jié)表”，使賬面余額與對賬單上余額調節(jié)相符。對于未達賬款，要及時查詢。

　　要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

　　出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　3．保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

　　對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　4。保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。

　　出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票所使用的各種印章，不得全部交由出納一人保管。

　　對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。

　　流動資金核算崗位：

　　1．擬訂流動資金管理與核算實施辦法。

　　要劃清各項資金的界限，根據(jù)管用結合和資金歸口分級管理的要求，擬定流動資金管理與核算實施辦法，并組織有關部門貫徹執(zhí)行。

　　2．會同有關部門核定流動資金定額。

　　根據(jù)本單位的生產經營計劃和上級下達加速資金周轉的要求，會同有關部門分別核定各項資金定額，并層層落實。

　　3．編制流動資金計劃和銀行借款計劃。

　　根據(jù)供、產、銷等各項汁劃．按照“以銷定產、以產定購、以購定資”的原則，在審核平衡的基礎上，按年、按季，按月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。

　　4．負責流動資金調度，組織流動資金供應，考核流動資金使用效果。

　　經常深入有關部門和車間、倉庫，了解流動資金占用情況，掌握流動資金動態(tài)。定期召開資金調度會議，研究籌措資金的措施，合理供應資金。

　　定期考核各個環(huán)節(jié)流動資金的占用水平和周轉狀況，提出挖掘資金潛力的建議，不斷加速資金周轉。

　　5．上交各種款項。

　　應該上交財政和上級的各種款項，要及時辦理解交手續(xù)。

　　6. 負責流動資金核算，編制流動資金報表。

　　對流動資金的增減變動情況，要及時記賬．按照規(guī)定編制報表，正確反映資金動態(tài)。

　　7．辦理有關流動資金的報批手續(xù)。

　　清查盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧和毀損的流動資產，經過審查核實．按照規(guī)定的審批權限和程序，辦理審批手續(xù)，根據(jù)批準文件，進行賬務處理。

　　固定資產核算崗位：

　　1. 會同有關部門擬訂固定資產管理與核算實施辦法。

　　要正確劃分固定資產與低值易耗品的界限，編制固定資產目錄，對固定資產進行分類編號，加強管理。

　　2. 參與核定固定資產需用量，參與編制固定資產更新改造和大修理計劃。

　　會同有關部門根據(jù)本單位生產經營的需要，認真核定固定資產需用量，并隨著生產情況變化進行調整。要經常深入實際，了解固定資產的新舊程度和完好狀況，為編好固定資產更新改造和大修理計劃提供資料。

　　3．負責固定資產的明細核算，編制固定資產報表。

　　對購置、調入、內部轉移、租賃、封存、調出的固定資產，要督促有關部門或人員辦理會計手續(xù)。要根據(jù)會計憑證登記固定資產賬卡，定期進行核對，做到賬、卡、物相符，并按期編報固定資產增減變動情況的會計報表。

　　4．計算提取固定資產折舊基金和大修理基金。

　　根據(jù)計提折舊的有關規(guī)定，編制折舊計劃，按月計提固定資產折舊基金和大修理基金，不得多提、少提、漏提或重提，同時做好固定資產折舊和大修理費用的分配，按照規(guī)定，計算應上交的折舊基金。

　　5．參與固定資產的清查盤點。

　　會同有關部門定期對固定資產輪番盤點，年終進行全面清查。發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧和毀損等情況，要查明原因，弄清責任，按規(guī)定的審批權限辦理報批手續(xù)。發(fā)現(xiàn)有多余、閑置以及保管、使用、維護不當?shù)墓潭ㄙY產，要及時向領導報告，并提出改進意見。

　　6．分析固定資產的使用效果。

　　會同有關部門對固定資產的使用狀況進行分析，促進固定資產的合理使用，加強維護保養(yǎng)，挖掘潛力，捉高固定資產的利用率。

　　材料核算崗位：

　　1．會同有關部門擬定材料管理與核算實施辦法。

　　對于原材料、燃料、包裝物，低值易耗品、委托加工材料等各類材料的收發(fā)、領退和保管，都要會同材料管理部門規(guī)定手續(xù)制度，明確責任。

　　2．審查匯編材料采購用款計劃，控制材料采購成本。

　　根據(jù)生產經營計劃、財務成本計劃，結合材料庫存和供應情況，認真審核材料供應計劃和供貨合同，并結合核定的資金定額，審查匯編材料采購用款計劃，嚴格執(zhí)行，防止盲目采購，寬打窄用。對超計劃用款，要經過批準。

　　3．負責材料的明細核算和有關的往來結算業(yè)務。

　　要認真審核各類材料的收發(fā)憑證，分別按材料的保管地點、類別、品種、規(guī)格，登記明細賬。

　　要協(xié)助使用部門建立低值易耗品的領用和報廢的登記，以舊換新、損壞賠償、定期盤點等制度。對出租、出借的包裝物，要按規(guī)定收取租金和押金。加強對低值易耗品和包裝物的管理。

　　對購入的料料，要認真審查發(fā)票、賬單等結算憑證，及時辦理結算手續(xù)，核算采購成本和費用，對在途材料要督促清理催收，對已驗收入庫尚未付款的材料，月終時要估價入賬。

　　4．配合有關部門制定材料消耗定額。

　　制定的材料消耗定額要先進合理，要隨著生產技術條件的改變，及時加以修訂，促進合理節(jié)約使用材料。

　　5．會同有關部門編制材料計劃成本目錄。

　　采用計劃成本進行材料日常核算的單位，要制定材料計劃成本目錄。材料計劃成本要盡可能接近實際。如果國家統(tǒng)一調整材料調撥價格，或者材料的'實際成本與計劃成本相差較大，要及時進行調整。

　　6．參與庫存材料的清查盤點。

　　要定期、不定期地對材料組織輪番盤點，年終要進行全面清查。對盤盈、盤虧和報廢的材料要查明原因，分別不同情況，經過批準后進行處理。

　　7．分析材料庫存的儲備情況。

　　要經常深入倉庫了解材料的儲備情況，對于超過正常儲備和呆滯積壓的材料，要分析原因，提出處理意見和建議，督促有關部門處理。對于材料保管不善和挪用庫存材料造成損失浪費的，要向領導報告，追查責任。

　　工資核算崗位：

　　1．監(jiān)督工資基金的使用。

　　根據(jù)批準的工資基金計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規(guī)定掌握工資基金和各種獎金的支付，分析工資基金計劃的執(zhí)行情況。對于違反工資政策，超過工資基金計劃，以及不按規(guī)定濫發(fā)津貼、獎金的，要予以制止，或向領導和有關部門報告。

　　2．審核發(fā)放工資、獎金。

　　根據(jù)實有職工人數(shù)、工資等級和工資標準，審核工資計算表，辦理代扣款項，計算實發(fā)工資。根據(jù)規(guī)定審查獎金計算表，按照車間和部門歸類，編制工資，獎金匯總表，填制記賬憑證，經審核后，會同出納人員提取現(xiàn)金，組織發(fā)放。發(fā)放的工資、獎金，必須由領款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后，要及時收回工資、獎金計算表，裝訂成冊，注明記賬憑證編號，妥善保管。

　　3．負責工資分配的核算。

　　按照工資支付對象和成本核算的要求，編制工資分配表，填制記賬憑證，并向有關核算崗位提供工資分配的明細資料。

　　4．負責工資的明細核算。

　　按照工資總額的組成和支付工資的資金來源，根據(jù)有關憑證，進行工資、獎金的明細核算。

　　5．計提職工福利基金和撥交工會經費。

　　根據(jù)國家規(guī)定正確計算應提取的職工福利基金和應撥交的工會經費，并進行賬務處理。

　　成本核算崗位：

　　1．擬訂成本核算辦法。

　　根據(jù)國家發(fā)布的《國營企業(yè)成本管理條例》和成本核算的有關規(guī)定，結合本單位生產經營的特點和管理的需要，擬訂本單位的成本核算辦法。

　　2. 編制成本；費用計劃。

　　根據(jù)本單位的生產經營計劃和國家下達的成本降低任務，結合本單位的實際情況，挖掘降低成本、費用的潛力，編制成本、費用計劃，并按年、按季、按月將指標分解，層層落實，實行歸口分級管理，組織成本、費用計劃的實現(xiàn)。

　　3．加強成本管理的基礎工作。

　　積極會同有關部門、建立健全各項原始記錄、定額管理和計量檢驗等制度，為正確計算成本，加強成本管理提供可靠的依據(jù)。

　　4．核算產品成本。

　　嚴格按照成本核算辦法的規(guī)定，正確歸集、分配生產費用。根據(jù)實際產量、實際消耗的材料、人工、費用，計算產品的實際成本。采用計劃成本、定額成本進行日常核算的，應正確計算成本差異，并應按照規(guī)定辦法按月調整為實際成本，不得以計劃成本，估計成本、定額成本代替實際成本。要劃清本期產品成本和下期產品成本的界限，不得任意待攤和預提費用。要劃清在產品成本和產成品成本的界限，不得任意壓低或提高在產品成本。要劃清可比產品成本和不可比產品成本的界限，不得虛報可比產品成本降低額。凡是《國營企業(yè)成本管理條例》規(guī)定不準列入成本的開支，都不得擠入產品成本。按照規(guī)定的成本、費用項目和成本核算對象，登記成本、費用明細賬。

　　5．編制成本、費用報表，進行成本、費用的分析和考核。

　　根據(jù)賬簿記錄，成本計劃和上年的成本、費用等有關資料，按照規(guī)定編制各種成本、費用報表，并分析成本、費用計劃的執(zhí)行情況和升降的原因，預測成本發(fā)展趨勢，對照同行業(yè)的成本、費用資料，提出降低成本、費用的途徑和加強成本管理的建議．

　　6. 協(xié)助管理在產品和自制半成品。

　　協(xié)助有關部門建立在產品臺賬和半成品登記簿，在產品的內部轉移和半成品的出庫入庫，都要認真登記。對在產品和自制半成品要定期盤點，做到賬實相符。

　　7．開展部門、車間和班組經濟核算。

　　根據(jù)分解下達的成本、費用計劃指標，層層落實到班組或個人，采取多種形式，開展部門、車間、班組的群眾性經濟核算，貫徹經濟責任制。

　　8．負責控制社會集團購買力的審查報批和登記工作。

　　利潤核算崗位：

　　1．編制利潤計劃。

　　根據(jù)上級下達的利潤控制指標和本單位的銷售計劃、成本計劃等有關資料，按年、按季、按月編制利潤計劃，并落實到有關部門，經常督促檢查，保證計劃的實現(xiàn)。

　　2．辦理銷售款項的結算業(yè)務。

　　認真審查銷售業(yè)務的有關憑證，嚴格按照銷售合同、國家規(guī)定或國家政策允許的價格和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算，催收銷售貨款。對任意提價、削價等非法行為，要加以制止，并向領導報告。發(fā)生銷售糾紛，貨款被拒付時，要通知有關部門及時處理。

　　3．負責銷售和利潤的明細核算。

　　根據(jù)銷貨發(fā)票等有關憑證，正確計算銷售收入、成本、費用、稅金和利潤以及其他各項收支，按照國家有關規(guī)定，嚴格審查營業(yè)外支出和用利潤歸還的各種專項借款。按規(guī)定計算利潤分配，計算應交稅金、應交利潤和企業(yè)留利，登記有關明細賬。要經常核對產成品的賬面余額和實際庫存數(shù)，核對銷貨往來明細賬，做到賬實、賬賬相符。

出納崗位職責3

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　4.負責向銀行換取備用的'收銀零錢，以備收銀員換零。 5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。 6.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管等。 7.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

　　8.完成領導布置的其他工作。

出納崗位職責4

　　1、在上級的領導和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務；

　　2、按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門；

　　3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳；

　　4、對已審核的'原始憑證及時填制記帳；

　　5、準備、分析、核對稅務相關問題，對金稅三期相關政策熟悉；

　　6、領導安排的其它事宜。

出納崗位職責5

　　一、按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定建立會計帳簿，進行會計核算，及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。

　　二、負責編制部門預算，及時上報用款計劃，嚴格按預算執(zhí)行財務收支，控制開支范圍和開支標準。

　　三、負責上機編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進行

　　記帳，按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表，并

　　做好帳套備份。

　　四、負責保管財務印鑒中的法人印章，認真審核原始憑

　　記帳，按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表，并 做好帳套備份。

　　四、負責保管財務印鑒中的.法人印章，認真審核原始憑 證后，方可加蓋法人印章。

　　五、負責固定資產帳簿的登記工作，定期會同辦公室進行固定資產清理，根據(jù)清理情況，報上級主管部門或財政部門審批后，調整固定資產帳目。

　　六、負責單位票據(jù)的管理，并設立《票據(jù)領用登記簿》。 七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關文件，認真做好財務會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

　　八、完成領導交辦的其他工作。

出納崗位職責6

　　1、公司日常收付款業(yè)務的處理及歸檔；

　　2、日常資金調度內部憑單的填制及歸檔；

　　3、與銀行必要的'往來接洽；

　　4、公司日常收款業(yè)務的處理及歸檔；

　　5、負責管理公司銀行帳戶，網上銀行各帳戶余額核對工作；編制資金報表、回款分析；

　　6、協(xié)助、配合主管完成日常事務性工作，與其他部門的溝通與協(xié)調；

出納崗位職責7

　　1、出納崗位職責

　　一、收款

　　嚴格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn)�，認真清點，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責任自負;收客戶款應在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章;收支票應注明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時準確無誤。

　　二、付款

　　嚴格按公司的成本費用支出管理規(guī)定的借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務，工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。

　　三、制單與記帳

　　1、根據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單，做到字跡清楚，數(shù)字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積壓單不得超過2個工作日;

　　2、負責現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業(yè)務必須當天入賬，做到日清月結;

　　3、每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調節(jié)表》;

　　4、月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。

　　四、現(xiàn)金和票據(jù)管理

　　1、每日庫存現(xiàn)金為2000元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生，公司將追究其經濟責任;

　　2、不得坐支現(xiàn)金;

　　3、根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù)，并追蹤票據(jù)使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。

　　五、工資管理

　　1、根據(jù)工資管理規(guī)定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核;

　　2、根據(jù)會計和公司經理審核后的工資表，進行工資發(fā)放。

　　六、報表規(guī)定

　　根據(jù)報表管理規(guī)定每日上報《現(xiàn)金/銀行存款日報表》，每月上報《收入月報表》和《管理人員工資表》。

　　1、機關會計崗位職責

　　一、嚴格遵守國家財經法規(guī)、財務工作規(guī)定和公司財務管理制度，認真履行會計職責，遵守職業(yè)道德，維護公司合法權益。

　　二、按照會計制度的.規(guī)定，正確設置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負責審核銀行出納、現(xiàn)金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進行嚴格審核、整理，并將會計資料裝訂入檔。

　　三、負責總賬、明細賬的登記與核對，負責財務報表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。

　　四、負責稅務申報工作，及時填制稅務申報表，按時繳納稅款。

　　五、年終決算完畢，應將全年的會計憑證、報表收集齊全，分類排列，以便查閱。

　　六、做好領導臨時交辦的其他工作。

　　2、事業(yè)單位出納工作職責

　　1.認真執(zhí)行國家財經法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本單位的財務管理制度。

　　2.遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3.嚴格遵守機關《保密守則》，不得擅自泄露單位的財務信息。

　　4.出納員直接收到的現(xiàn)金款項，要在第一時間存入本單位指定賬戶，不能挪用公款和私自外借。

　　5.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　6.支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。

　　7.負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

　　8.負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作

　　9.職工外出借款無論金額多少，都須主管領導簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

　　10.現(xiàn)金一經付清，應在原單據(jù)上加蓋'現(xiàn)金付訖章'.多付或少付金額，由責任人負責。

　　11.一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉賬或匯兌手續(xù)。

　　12.負責管理本單位財務保險柜。

出納崗位職責8

　　1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。

　　2.認真審查各種報銷或支出的'原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應拒絕辦理。內容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。

　　3.根據(jù)合法的原始憑證，登入現(xiàn)金賬，做賬時要做到數(shù)字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。

　　4.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現(xiàn)金。未經領導批準的借條和白紙單據(jù)，不得抵消庫存現(xiàn)金，要經常保持庫存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。 5.貫徹執(zhí)行銀行結算制度和貨幣管理制度�？刂妻k理托收、承付、匯款等結算業(yè)務。加強銀行支票管理，負責支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定簽發(fā)支票。

　　6.負責辦理經費領撥、支付，及時或者按期與有關往來單位辦理現(xiàn)金往來結算。

　　7.根據(jù)不同時期現(xiàn)金支付情況，進行分類匯集，分析比較，編制一學期和每月現(xiàn)金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領取和支付現(xiàn)金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。 8.嚴格執(zhí)行安全制度。認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。“三木”(木桌、木箱、木柜)內不放現(xiàn)金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。

出納崗位職責9

　　1、按照現(xiàn)金管理規(guī)定和相關規(guī)章制度，辦理現(xiàn)金與銀行的收支結算業(yè)務

　　2、編制、報送、資金日報表、銀行余額調節(jié)表

　　3、按月做好備用金管理臺帳，及時督促備用金的核銷和報帳

　　4、完成每月員工工資的發(fā)放

　　5、完成領導安排的`其他事項

出納崗位職責10

　　1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬； 2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金；

　　3.每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全； 4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒； 5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；

　　6.負責代理記賬單位出納工作； 7.完成領導交辦的其他任務。

出納崗位職責11

　　1、根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。

　　2、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。

　　3、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

　　4、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　5、負責在手稅務發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。 6、完成領導交辦的其他事項。

出納崗位職責12

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。

　　2、進行銀行存款賬戶資金余額的核對，編制資金余額報表。

　　3、負責銀行存款日記賬，核對銀行帳戶，編制銀行余額調節(jié)表. 4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　5、負責單據(jù)報銷、核對的工作。

　　6、員工工資發(fā)放。

　　7、整理對賬憑證、原始單據(jù)等財務基礎工作。

出納崗位職責13

　　1、根據(jù)審核人員審定并蓋章的'憑單方可收付款，對每筆現(xiàn)金收支出納員都應在憑單上蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章，并蓋上名章，以示負責。對不符合規(guī)定的單據(jù)，應拒絕收付款。

　　2、收付款時，思想要集中，避免出現(xiàn)差錯。如發(fā)現(xiàn)長短款，要立即查明原因，匯報會計主管或處長，不得隱瞞，以便及時處理。

　　3、每日收付現(xiàn)金的各類原始憑證，保證完整無缺。業(yè)務終了，盤點庫存無誤后，填寫庫存現(xiàn)金日報表。

　　4、遵守庫存限額制度規(guī)定，在留足備用金的基礎上，超限額部分及時送存銀行。

　　5、嚴格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，做到“三不準”：不準白條抵庫；不準挪用公款；不準坐支現(xiàn)金。每次提取現(xiàn)金，都必須經領導同意。沒有合法手續(xù)，任何人（包括本處人員）不得向出納員支取、預借現(xiàn)金。

　　6、金庫內不準存放私人款項、存折或者有價證券。

　　7、完成會計主管和領導交辦的其他工作。

出納崗位職責14

　　1.參與內部經營承包責任制的.審查核定工作。

　　2.組織財會人員的業(yè)務培訓、業(yè)務考核、會計職稱評定管理工作。

　　3.負責審查對外提供的財務會計資料。

　　4.加強思想政治工作，促使全科人員協(xié)調配合，同心協(xié)力搞好計財處的各項工作。

　　5.承辦領導交辦的其他工作。

出納崗位職責15

　　1.負責公司證章、現(xiàn)金、支票等有價票據(jù)的保管

　　2.負責現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務的'申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。

　　3.負責工資發(fā)放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準確。

　　4.負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯(lián)絡，及時按公司要求申報變更資料

　　5.負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續(xù)。 6.負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。 7.完成領導布置的其他工作。

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