銀行金庫自查報告
在人們素養不斷提高的今天，大家逐漸認識到報告的重要性，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要避免篇幅過(guò)長(cháng)。一聽(tīng)到寫(xiě)報告就拖延癥懶癌齊復發(fā)？下面是小編為大家整理的銀行金庫自查報告，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
銀行金庫自查報告1
根據《關(guān)于建立防治“小金庫”長(cháng)效機制的通知》（XXX審【20xx】3號）文件精神，我公司認真開(kāi)展了20xx年1月至20xx年3月有關(guān)業(yè)務(wù)的審計自查，通過(guò)檢查相關(guān)業(yè)務(wù)管理制度完善情況、內控制度執行情況、會(huì )計核算情況，建立和完善防治“小金庫”的長(cháng)效機制�，F將自查情況報告如下：
一、提高認識，加強領(lǐng)導，認真對待自查工作
公司召開(kāi)專(zhuān)門(mén)會(huì )議，組織各部門(mén)負責人學(xué)習中石化集團轉發(fā)的《加強中央企業(yè)有關(guān)業(yè)務(wù)管理防治“小金庫”的若干規定》和XXX公司的《關(guān)于建立防治“小金庫”長(cháng)效機制的通知》文件精神。要求相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)要站在維護企業(yè)形象的高度，認真總結分析20xx年至20xx年3月有關(guān)業(yè)務(wù)管理情況，對照文件，切實(shí)做好本部門(mén)“小金庫”專(zhuān)項治理全面自查工作。
二、認真開(kāi)展自查，實(shí)施長(cháng)效監督
對照集團公司《關(guān)于轉發(fā)國資委<加強中央企業(yè)有關(guān)業(yè)務(wù)管理防治“小金庫”的若干規定的通知》和XXXX下發(fā)的《關(guān)于建立防治“小金庫”長(cháng)效機制的通知》的要求，重點(diǎn)對績(jì)效薪酬、廢舊物資、個(gè)稅返還等七大類(lèi)進(jìn)行了認真細致的清查，檢查結果如下：
1 、建立績(jì)效考核實(shí)施細則，并嚴格按照績(jì)效考核細則制定分配方案，各部門(mén)分配方案經(jīng)過(guò)了人力資源部和分管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理批準。財務(wù)部按人力資源部提供的明細表通過(guò)工行基本戶(hù)網(wǎng)銀直接發(fā)放
到職工個(gè)人存折，不存在留存、二次分配或挪作他用等情況，同時(shí)各車(chē)間、部門(mén)每月將考核情況向全體員工進(jìn)行公示。
2 、在檢查期間共收到XXX地稅局20xx年個(gè)稅手續費返還1筆，我公司于20xx年8月3日登記入賬，入賬憑證號為100002838，金額為41502.5元，不存在以往來(lái)賬方式自行列支，或帳外存放、單獨處理情況。
公司沒(méi)有大宗原料、原油運輸倉儲保險及手續費返還情況；公司沒(méi)有代辦產(chǎn)品貨運險業(yè)務(wù)。
3 、我公司無(wú)改制剩余資產(chǎn)管理情況。
4 、我公司完善各類(lèi)會(huì )議申請、審批及報銷(xiāo)程序，嚴格控制會(huì )議的規模、頻次，壓縮不必要的會(huì )議開(kāi)支。20xx年1月-20xx年3月我公司共發(fā)生會(huì )議費329551元，記賬憑證后皆附有會(huì )議通知，報銷(xiāo)單據也符合內控制度要求，不存在虛構會(huì )議名目預存會(huì )議費或挪作他用等情況。
5、我公司不存在物業(yè)公司、內部協(xié)會(huì )、報刊、學(xué)會(huì )（分會(huì )）等社會(huì )團體等；職工食堂建立單獨會(huì )計核算體系，建立健全內部核算和監督體系，不存在帳外留存資金和資產(chǎn)等，也不存在代我公司收取的各類(lèi)費用。
6、公司在ERP系統中建立了非經(jīng)常性業(yè)務(wù)-廢舊物資處理的財務(wù)客戶(hù)，廢舊物資的處置皆從該賬戶(hù)中核算，并規范各類(lèi)材料實(shí)物的入庫、領(lǐng)用、實(shí)際消耗、退庫及處置管理，將剩余料、報廢物資等廢舊物資管理作為降本增效、增收節支活動(dòng)的重要舉措。公司還落實(shí)廢舊物資鑒定、回收、保管、處置等環(huán)節的管理責任，建立了帳外物資、大宗廢舊物資管理和處置臺賬，不存在帳外留存和直接坐支等情況。
7、公司建立現金、銀行存款日記賬。收到現金當日繳存基本戶(hù)，做到日清日結、賬款相符。提取備用金要求注明原因及期限，每月對公司賬戶(hù)執行對賬制度，對于未達賬項及時(shí)查找原因，截止目前公司3月未達賬項皆調整結束。公司現有保險柜四只，用于存放印鑒、增值稅發(fā)票等，由財務(wù)部落實(shí)專(zhuān)人管理。檢查期間對所有保險柜進(jìn)行開(kāi)箱查驗，皆無(wú)現金存放。公司建立票據盤(pán)點(diǎn)制度，購買(mǎi)的各種票據都登記在冊，使用時(shí)填寫(xiě)票據領(lǐng)用登記簿，并每月進(jìn)行票據盤(pán)點(diǎn)。
通過(guò)自查未發(fā)現存在違規違紀現象，為了建立長(cháng)效管理機制，進(jìn)一步嚴肅財經(jīng)紀律，加強財經(jīng)法制教育，強化財務(wù)管理，確保資金的合理使用。今后，我公司將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長(cháng)效監督機制，提高財務(wù)透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務(wù)管理工作水平有更大提高，嚴防“小金庫”的出現。
三、開(kāi)展承諾活動(dòng)
自查工作結束后，公司各部門(mén)負責人都簽署了承諾書(shū)，承諾不存在“小金庫”。
銀行金庫自查報告2
根據彭州市市委辦公室《關(guān)于開(kāi)展“小金庫”治理工作的通知》彭委辦〔20xx〕53號》文件要求，我局認真開(kāi)展了對“小金庫”的專(zhuān)項治理工作�，F將具體情況匯報如下：
一、加強組織，認真領(lǐng)導
�。ㄒ唬�6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊負責人和財務(wù)等相關(guān)人員，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，傳達市委文件，要求積極開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作，對照自查自糾情況報告表認真檢查，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題，從源頭上預防和治理腐敗，認真扎實(shí)地開(kāi)展清理工作。
�。ǘ┏闪⒘伺碇菔协h(huán)保局“小金庫”專(zhuān)項治理領(lǐng)導小組：組長(cháng)：柯以農；副組長(cháng)：謝靜、劉德元、王銳；成員：各科室負責人、財務(wù)人員。
二、認真自查自糾，建立監督機制
按照清理范圍要求，對20xx年1月1日以來(lái)的經(jīng)濟所有收入及各類(lèi)帳戶(hù)、帳據進(jìn)行了認真細致的清查，我局首先開(kāi)展了對科室私設“小金庫”的自查自糾工作，填寫(xiě)《科室“小金庫”自查自糾情況報告表》和科室負責人鑒定《自查責任承諾書(shū)》，經(jīng)過(guò)認真自查，發(fā)現科室不存在私設“小金庫”現象。我局通過(guò)深入自查，財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨帳戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。今后，我們將嚴格落實(shí)財經(jīng)紀律，管好、用好公私財物，杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現。
雖然我局目前尚未發(fā)現違規違紀現象，但通過(guò)清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務(wù)管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎上，重點(diǎn)完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
銀行金庫自查報告3
1、我部不存在隱匿收入設立“小金庫”行為。
我部的所有對公業(yè)務(wù)收入(包括利息收入、手續費收入、代辦手續費、咨詢(xún)服務(wù)費收入、理財產(chǎn)品銷(xiāo)售收入等)均能及時(shí)、足額按照我行會(huì )計核算要求納入我行大賬核算，無(wú)代理業(yè)務(wù)返還獎勵情況，無(wú)坐支處理現象，不存在任何形式設立“小金庫”的情況。
2、不存在虛列支出設立“小金庫”行為。
我部在費用支出方面嚴格按照我行費用管理要求，各項費用支出均為拓展業(yè)務(wù)所需支出，不存在利用假合同、假票據等手段騙取資金設立“小金庫”行為。同時(shí)，利息支出、傭金手續費等業(yè)務(wù)費用均由分行大賬統一核算，不存在虛列業(yè)務(wù)費用、套取資金設立“小金庫”行為。此外，我部所用的辦公用品均按照實(shí)際使用情況從辦公室領(lǐng)取，會(huì )議費、宣傳費、電子設備運轉費等營(yíng)業(yè)費用均由分行按照相關(guān)規定統一支出，我部無(wú)虛列現象。
3、不存在以其他方式套取資金設立“小金庫”行為。
我部的其他收入、成本和費用均由分行大賬統一進(jìn)行核算，在客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)費用支出方面，我部嚴格按照分行的管理制度執行，每一項支出均按照審批程序審批，不存在使用“小金庫”款項購買(mǎi)消費卡等行為。經(jīng)認真檢查，我部在工作中均能?chē)栏癜凑辗中兄贫裙芾硪�，收入與支出通過(guò)分行大賬統一進(jìn)行大賬核算，費用報帳真實(shí)、合規，無(wú)套取費用、挪用報銷(xiāo)資金等問(wèn)題，不存在設立“小金庫”行為。
在今后的工作中，我部將繼續嚴格按照各項規章制度和“小金庫”專(zhuān)項治理工作要求，合法、合規開(kāi)展各項業(yè)務(wù)，平穩、高效推進(jìn)我行業(yè)務(wù)發(fā)展。
銀行金庫自查報告4
安全責任重于泰山，抓好安全工作，是確保分行業(yè)務(wù)順利開(kāi)展的重要前提，“沒(méi)有安全就沒(méi)有一切，把安全放在首位”，這是零售業(yè)務(wù)部從領(lǐng)導到部門(mén)員工始終牢固樹(shù)立的思想。為了切實(shí)貫徹落實(shí)分行保衛部《關(guān)于加強安全用電嚴防火險的通知》，在部門(mén)領(lǐng)導的指揮下，全體員工對我部室安全工作進(jìn)行了徹底全面地排查治理，竭盡全力的消除各類(lèi)安全隱患，防止安全事故的發(fā)生。具體對以下幾方面進(jìn)行了安全隱患自查，并采取了相應的整改措施：
一是加強用電防火安全教育宣傳。結合工作崗位、生活等用電實(shí)際，部門(mén)領(lǐng)導及時(shí)組織員工傳達并學(xué)習了保衛部《關(guān)于加強安全用電嚴防火險的通知》，利用每天班后時(shí)間組織員工學(xué)習《綜合治理安全保衛應知應會(huì )知識讀本》，開(kāi)展安全用電宣傳教育，增強員工安全用電意識，養成安全用電習慣，克服麻痹大意思想和僥幸心理。
二是明確責任，落實(shí)責任人制度。每間辦公室設立安全責任人一名。責任人每日要認真進(jìn)行安全檢查，在每日班后，對全部安全部位進(jìn)行集中、系統的.巡查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決。同時(shí)，重點(diǎn)檢查電源開(kāi)關(guān)、門(mén)窗、電腦、飲水機等易發(fā)生隱患的物品，并責成他人清潔辦公所轄區域，切斷全部電源，最后將檢查情況填寫(xiě)在《安全檢查日記》中。
匹配等。檢查過(guò)程中，員工們將交叉錯雜的電源線(xiàn)理順，將電線(xiàn)板破損問(wèn)題及時(shí)上報到相關(guān)部門(mén)�，F相關(guān)部門(mén)已經(jīng)進(jìn)行了維修，但有些問(wèn)題已無(wú)法修整完好，例如房屋漏水和踏腳板松懈等問(wèn)題，需相關(guān)部門(mén)進(jìn)一步進(jìn)行修繕。
四是禁止使用大功率電器，禁止私自亂接插頭插座。電暖氣、熱得快、電褥墊等違章用電設備堅決杜絕使用。電器線(xiàn)路插座周?chē)３指蓛粽麧�，不得堆放任何易燃物和其它雜物，做到消除隱患不留死角，并養成外出時(shí)隨手關(guān)燈、關(guān)空調的好習慣。
我部門(mén)時(shí)刻把安全放在首位，日間工作完全按照安全制度執行，部門(mén)領(lǐng)導狠抓工作落實(shí)，對各項安全工作進(jìn)行定期、不定期全面檢查，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)解決，把各種安全隱患消除在萌芽中。在今后的工作中，我們將繼續做到安全工作的日�；�、制度化、規范化，把安全工作視為日常工作的重中之重，永不放松！
銀行金庫自查報告5
按照文件精神，我鄉高度重視，認真開(kāi)展“小金庫”和違規發(fā)放津補貼行為自查，現將自查清理情況報告如下：
一、健全組織，加強領(lǐng)導
為確保自查清理工作的順利開(kāi)展，我xx成立了專(zhuān)門(mén)的工作領(lǐng)導小組，具體工作由辦公室和財政所負責，xx紀委監督。
二、加強學(xué)習宣傳，提高思想認識
我xx召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議，認真學(xué)習《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹執行中央八項規定情況的報告》和xx省財政廳xx省審計廳關(guān)于印發(fā)《xx省深入開(kāi)展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專(zhuān)項治理工作方案》的通知，要求全體機關(guān)干部從思想上正確認識開(kāi)展此項活動(dòng)的重大意義，明確清理檢查“小金庫”和違規發(fā)放津補貼行為是深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神，加強黨風(fēng)廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要認真自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題。
三、認真開(kāi)展自查，實(shí)施長(cháng)效監督
按照縣上下發(fā)的文件要求，圍繞重點(diǎn)，對各類(lèi)帳戶(hù)、帳據進(jìn)行了認真細致的清查。
1、我x財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入、支出全部納入縣會(huì )計核算中心帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨帳戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。
2、嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規定執行，沒(méi)有設帳外帳和“小金庫”的行為。
3、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，財務(wù)報銷(xiāo)嚴格按照財務(wù)制度執行，杜絕坐支行為。
4、津補貼發(fā)放嚴格按照縣級文件要求，未發(fā)現違規發(fā)放津補貼行為。雖然我鄉目前尚未發(fā)現違規違紀現象，但通過(guò)自查清理，進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了財經(jīng)法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。
今后，我xx將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長(cháng)效監督機制，提高財務(wù)透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務(wù)管理工作水平有更大提高，嚴防違規違紀行為出現。
銀行金庫自查報告6
根據涼州區財政局《關(guān)于進(jìn)一步加強“小金庫”治理工作的通知》，我校成立了領(lǐng)導小組，對小金庫現象進(jìn)行自查，情況如下：
一、健全組織，強化領(lǐng)導
為確保此次治理工作順利進(jìn)行，我校高度重視，成立了“小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組：
組長(cháng)：王智年
成員：全體教師
切實(shí)加強對治理工作的組織領(lǐng)導，進(jìn)一步明確工作職責，健全完善工作機制，深入開(kāi)展“小金庫”治理，堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”。
二、提高認識，加強宣傳
我校及時(shí)召開(kāi)了會(huì )議，傳達學(xué)習涼州區財政局《關(guān)于進(jìn)一步加強“小金庫”治理工作的通知》以及有關(guān)會(huì )議精神，校長(cháng)要求大家，認真學(xué)習有關(guān)文件和會(huì )議精神，正確認識開(kāi)展此項活動(dòng)的重大意義，要求大家要認真對待專(zhuān)項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家認真自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題。
三、認真開(kāi)展自查，實(shí)施長(cháng)效監督
強化工作措施，認真開(kāi)展自查自糾工作，重點(diǎn)對學(xué)校預算、財務(wù)、資產(chǎn)、政府采購、票據現金賬戶(hù)管理以及長(cháng)效機制建設等情況全面清理，確保無(wú)遺漏、無(wú)死角，做到全覆蓋。 經(jīng)自查，我校不存在小金庫現象。今后，我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高
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