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財務(wù)年度決算報告(6篇)
在當下這個(gè)社會(huì )中，我們使用報告的情況越來(lái)越多，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意邏輯的合理性。其實(shí)寫(xiě)報告并沒(méi)有想象中那么難，以下是小編為大家收集的財務(wù)年度決算報告，希望對大家有所幫助。
財務(wù)年度決算報告1
一、總體情況
介紹企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核指標完成情況：產(chǎn)銷(xiāo)量、收入、稅前利潤的完成情況二、稅利利潤構成
稅前利潤構成及與計劃數比較如下:
單位：萬(wàn)元、萬(wàn)噸
項目產(chǎn)/銷(xiāo)量(萬(wàn)噸)營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅金及附加銷(xiāo)售費用管理費用財務(wù)費用營(yíng)業(yè)利潤利潤總額20xx年實(shí)際數20xx年預算數增減率%
請核對實(shí)際數、計劃數增減原因分析：
(一)售價(jià)
全年累計銷(xiāo)售原煤萬(wàn)噸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元,平均單價(jià)元/噸與計劃單價(jià)元/噸增加（減少）元/噸，主要原因：。
(二)生產(chǎn)成本
單位：萬(wàn)元、元/噸
預算數項目發(fā)生額產(chǎn)量（萬(wàn)噸）
1、直接材料
2、直接薪酬成本
3、燃料動(dòng)力小計
4、一般制造費用
5、固定提取費用生產(chǎn)成本單位成本發(fā)生額單位成本實(shí)際數單位成本變動(dòng)率%與預算差異原因：
(三)銷(xiāo)售、管理、財務(wù)費用
單位：萬(wàn)元、元/噸
預算數項目發(fā)生額產(chǎn)量（萬(wàn)噸）
1、銷(xiāo)售費用
2、管理費用
3、財務(wù)費用小計單位成本發(fā)生額單位成本實(shí)際數單位成本變動(dòng)率%與預算差異原因：
請對實(shí)際數、計劃數增減原因分析：
1、銷(xiāo)售費用
2、管理費用
3、財務(wù)費用
三、主要資產(chǎn)、負債、所有者權益變動(dòng)情況
(一)資產(chǎn)變動(dòng)情況
資產(chǎn)類(lèi)主要項目變動(dòng)表
金額（萬(wàn)元）主要項目貨幣資金應收票據及應收賬款預付賬款其他應收款及應收利息存貨固定資產(chǎn)及在建工程無(wú)形資產(chǎn)及遞延所得稅資產(chǎn)總計期末年初差額增減比例占資產(chǎn)比重（%）期末年初
請就資產(chǎn)類(lèi)主要項目變動(dòng)原因進(jìn)行分析、說(shuō)明
1、貨幣資金減少（增加）的原因是：2、3、
(二)負債變動(dòng)情況
負債類(lèi)主要項目變動(dòng)表
金額（萬(wàn)元）主要項目應付賬款應交稅費預收帳款應付職工薪酬其他應付款應付股利負債總計期末年初差額增減比例%占資產(chǎn)比重（%）期末年初請就負債類(lèi)主要項目變動(dòng)原因進(jìn)行分析、說(shuō)明
�。ㄈ┧姓邫嘁孀儎�(dòng)情況
請就權益類(lèi)主要項目變動(dòng)原因進(jìn)行分析、說(shuō)明所有者權益期初余額萬(wàn)元，期末余額萬(wàn)元，主要變動(dòng)內容有（1）（2）、（3）、。
四、現金流量情況
請就主要項目進(jìn)行分析、說(shuō)明
�。ㄒ唬┙�(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流
�。ǘ┩顿Y活動(dòng)產(chǎn)生的`現金流
�。ㄈ┗I資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流
五、固定資產(chǎn)（或基建）投資情況
金額（萬(wàn)元）主要項目固定資產(chǎn)投資其中：礦建工程士建工程設備購置費安裝工程建管費利息其他基本建設費用預算數實(shí)際數差額增減比例請對實(shí)際數、計劃數增減原因說(shuō)明：
六、專(zhuān)項資金提取使用情況
單位：萬(wàn)元
科目名稱(chēng)專(zhuān)項儲備其中：維簡(jiǎn)費安全費用礦山環(huán)境治理保證金煤礦轉產(chǎn)發(fā)展資金年初余額本年增加本年使用年末余額說(shuō)明專(zhuān)項資金提取使用情況
附件：（依序列出附表的名稱(chēng)及其他附件名稱(chēng)）
1、20xx年度資產(chǎn)負債表
2、20xx年度利潤表
3、20xx年度現金流量表
4、20xx年度原煤完全成本分析表
5、20xx年度原煤產(chǎn)品成本構成明細表
6、20xx年度銷(xiāo)售費用明細表
7、20xx年度管理費用情況
8、20xx年度固定資產(chǎn)投資完成情況表
XXXXXX公司X年X月X日
財務(wù)年度決算報告2
一、20xx年度公司整體經(jīng)營(yíng)情況
20xx年是公司發(fā)展歷程上具有里程碑意義的一年。這一年,經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )“證監許可[20xx]629 號”文核準,公司公開(kāi)發(fā)行 1,300 萬(wàn)股人民幣普通股,經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于XXX股份有限公司人民幣普通股股票在創(chuàng )業(yè)板上市的通知》(深證上[20xx]175 號)同意,本公司公開(kāi)發(fā)行的人民幣普通股股票于XXXX年 XX 月 XX 日起在深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市交易,這標志著(zhù)公司正式登陸資本市場(chǎng),成為一家 A 股上市公司。
20xx年度,在外部宏觀(guān)經(jīng)濟形勢充滿(mǎn)不確定性的大背景下,公司以登陸資本市場(chǎng)為發(fā)展契機,在全面分析和研究國家宏觀(guān)經(jīng)濟走勢、行業(yè)發(fā)展趨勢的'基礎上,依托公司董事會(huì )制定的發(fā)展戰略,在全體凱利泰員工的共同努力下,通過(guò)持續不斷地推進(jìn)技術(shù)創(chuàng )新,優(yōu)化營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò ),加強生產(chǎn)質(zhì)量管理,完善售后服務(wù)體系,加強與醫院及專(zhuān)業(yè)學(xué)術(shù)機構保持良好的互動(dòng)關(guān)系。在上述背景下,公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)取得了較佳的表現,實(shí)現了公司持續、穩定的發(fā)展。
20xx年度,公司總體經(jīng)營(yíng)情況良好,業(yè)績(jì)實(shí)現了穩步增長(cháng)。公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入為18,169.22 萬(wàn)元,較上年同期增長(cháng) 25.99%,實(shí)現營(yíng)業(yè)利潤和利潤總額分別 5,182.74 萬(wàn)元和6,021.85 萬(wàn)元,分別較上年同期增長(cháng) 20.94%和 24.18%,歸屬于公司普通股股東的凈利潤為5,552.38 萬(wàn)元,較上年同期增長(cháng) 49.53%。
二、20xx年度財務(wù)報告審計情況
公司 20xx年 18月 31 日母公司及合并的資產(chǎn)負債表、20xx年度母公司及合并的利潤表、20xx年度母公司及合并的現金流量表、20xx年度母公司及合并的所有者權益變動(dòng)表及相關(guān)報表附注已經(jīng)立信會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計,并出具標準無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告。
三、20xx年度主要會(huì )計數據和財務(wù)指標
1、主要會(huì )計數據
單位:元
2、主要財務(wù)指標
單位:元
四、20xx年末財務(wù)狀況
1、資產(chǎn)項目重大變動(dòng)情況
單位:萬(wàn)元
分析:
1、貨幣資金期末余額 36,676.76 萬(wàn)元,較期初增加 33,218.65 萬(wàn)元,增幅為 958.76%,主要是系公司公開(kāi)發(fā)行股票募集資金增加所致。報告期內,本公司無(wú)受限制的貨幣資金。
2、報告期末應收票據余額為 388.57 萬(wàn)元,較期初增加 240.19 萬(wàn)元,增幅為 161.87%,主要系公司銷(xiāo)售規模擴大所致。
3、報告期末應收賬款凈額為 2185.15 萬(wàn)元,較期初增加 628.16 萬(wàn)元,增幅為 41.96%,主要系公司銷(xiāo)售規模擴大所致。報告期末應收賬款余額中賬齡為一年以?xún)鹊恼?180%,報告期內,公司無(wú)應收關(guān)聯(lián)方賬款。
4、報告期末應收利息余額為 458.48 萬(wàn)元,較期初增加 458.48 萬(wàn)元,主要系公司按照承諾持有至到期的募集資金定期存單計提利息收入所致。
5、報告期末存貨余額為 1,116.56 萬(wàn)元,較期初增加 152.06 萬(wàn)元,增幅 15.77%。主要因為銷(xiāo)售業(yè)務(wù)增長(cháng)需要,期末庫存商品備貨增加。
6、報告期末在建工程期末余額為 143.64 萬(wàn)元,較期初增加 133.18 萬(wàn)元,增幅為 1872.80%。主要原因包括:一、采購設備預付部分款項,設備尚未到貨;二、公司募投工程建設項目前期工作已展開(kāi)產(chǎn)生的工程費用。
7、報告期末長(cháng)期待攤費用末余額為 162.53 萬(wàn)元,較期初減少 90.14 萬(wàn)元,降幅為 35.68%,主要系長(cháng)期待攤費用正常攤銷(xiāo)減少和科目重分類(lèi)調整所致。
8、報告期末遞延所得稅資產(chǎn)余額 134.22 萬(wàn)元,較期初增長(cháng) 134.22 萬(wàn)元,主要為計提的員工 20xx年度績(jì)效獎金和資產(chǎn)減值損失調整企業(yè)所得稅費用所致。
2、負債項目重大變動(dòng)情況
單位:萬(wàn)元
分析:
1、報告期末應付職工薪酬 780.57 萬(wàn)元,較期初增加 687.36 萬(wàn)元,增幅為 737.49%,系公司計提報告期員工績(jì)效獎金截止報告期末暫未發(fā)放所致。
2、報告期末一年內到期的非流動(dòng)負債余額為 0,較期初減少了 150 萬(wàn)元,降幅為 180%,系公司一年內到期的銀行貸款 150 萬(wàn)元在本報告期內償還。
3、報告期
末長(cháng)期借款余額為 0,較期初減少 460 萬(wàn)元,降幅為 180%,原因是報告期內除按借款合同約定正常還款 165 萬(wàn)元外,還提前貸款 295 萬(wàn)元,截止報告期末公司所有長(cháng)期借款已全部清償。
4、報告期末其他非流動(dòng)負債余額為 180.77 萬(wàn)元,較期初增加了 180.77 萬(wàn)元,系公司已收到的與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助在報告期內確認為遞延收益。
財務(wù)年度決算報告3
20xx年度，我公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財務(wù)狀況好于上年。
由于產(chǎn)品銷(xiāo)售收入和利潤增長(cháng)幅度較大，成本費用得到了有效的控制，企業(yè)經(jīng)濟效益已呈現由低轉高的勢頭。
現對本年財務(wù)決算狀況和有關(guān)資料說(shuō)明如下:
一、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和主要財務(wù)指標的實(shí)現狀況
20xx年，由于我公司在完成技術(shù)改造的基礎上，生產(chǎn)出新型的xx產(chǎn)品等，工業(yè)總產(chǎn)值到達xx萬(wàn)元，比上年(xx萬(wàn)元)增長(cháng)xx%;產(chǎn)品銷(xiāo)售收入達xx萬(wàn)元，比上年(xx萬(wàn)元)增加xx%;實(shí)現純利潤xx萬(wàn)元，比上年(xx萬(wàn)元)增加xx倍;可比產(chǎn)品成本比上年降低xx%。
二、利潤指標實(shí)現狀況
20xx年，我公司利潤計劃為xx萬(wàn)元，實(shí)際完成xx萬(wàn)元，超過(guò)計劃xx%，銷(xiāo)售收入利潤率到達xx%，利潤增加的主要因素是:
1.因改型的xx產(chǎn)品在國內各地打開(kāi)銷(xiāo)路，銷(xiāo)量增加，比上年增利xx萬(wàn)元。
2.在我公司技術(shù)改造和產(chǎn)品改型之后，物耗減少，從而使成本降低xx萬(wàn)元。
3.外協(xié)加工部件一律改為自行加工，增利x萬(wàn)元。
4.營(yíng)業(yè)外收入增加x萬(wàn)元。
以上4項共比上年增利xx萬(wàn)元。
扣除因銷(xiāo)量增多、稅率提高構成的稅金增加和部分原材料價(jià)格調整、煤水電運費提價(jià)、各種補貼標準提高等減利因素xx萬(wàn)元，實(shí)現凈利潤xx萬(wàn)元。
三、成本費用狀況
20xx年度全部商品總成本為xx萬(wàn)元，可比產(chǎn)品成本為xx萬(wàn)元，按上年平均單位成本計算為xx萬(wàn)元，下降xx%。
四、固定資產(chǎn)與流動(dòng)資產(chǎn)的增減狀況
1.固定資產(chǎn)
年末企業(yè)固定資產(chǎn)原值xx萬(wàn)元，凈值為xx萬(wàn)元。
百元固定資產(chǎn)(原值)利潤率為xx%;百元固定資產(chǎn)(原值)利稅率為xx%。
均比上年高出較多。
2.流動(dòng)資產(chǎn)
本公司流動(dòng)資產(chǎn)年末占用額為xx萬(wàn)元，比年初(xx萬(wàn)元)增加xx萬(wàn)元。
周轉天數為xx天，比上年(xx天)加快xx天，比原計劃的xx天多xx天。
但從總體上看，資金占用過(guò)多、周轉期過(guò)長(cháng)的'狀況，仍未很好解決。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
20xx年企業(yè)經(jīng)濟效益雖好于上年，但公司過(guò)去遺留的滯銷(xiāo)積壓產(chǎn)品過(guò)多的問(wèn)題，并未徹底解決，經(jīng)過(guò)清倉壓庫以后，必將抵消一部分利潤。
由于這部分虧損尚不能列入決算，故本年決算中，不包括這筆數字。
xx公司
20xx年x月x日
財務(wù)年度決算報告4
受董事會(huì )委托，我向股東大會(huì )作20xx年度財務(wù)決算報告,本報告所涉及的財務(wù)數據已經(jīng)***會(huì )計師事務(wù)所審計驗證, 并出具了無(wú)保留意見(jiàn)審計報告***號，審計報告認為：財務(wù)報表已經(jīng)按照企業(yè)會(huì )計準則的規定編制，在所有重大方面公允地反映了公司20xx年18月31日的財務(wù)狀況以及20xx年的經(jīng)營(yíng)成果和現金流量。
一、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的基本情況
20xx年是公司發(fā)展的重要一年，在產(chǎn)權治理方面，公司順利地與控股股東進(jìn)行了資產(chǎn)重組及業(yè)務(wù)合并事宜，實(shí)現了資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、人員、財務(wù)的完全獨立，成功地進(jìn)行了股份制改造及增資業(yè)務(wù)，順利地向證券會(huì )提交了IPO材料申報工作，公司機構設置及內控制度趨于完善，公司治理結構逐步成熟；在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面，產(chǎn)能大幅增加，銷(xiāo)售市場(chǎng)加速拓寬，生產(chǎn)成本大幅下降，經(jīng)濟效益和社會(huì )貢獻大幅上升；在品牌形象建設方面，成績(jì)也是非常顯著(zhù)，本年度公司獲得***獎。
全年生產(chǎn)產(chǎn)品***噸，比上年增加了51.87%；全年實(shí)現銷(xiāo)售產(chǎn)品達***噸，比上年增加了37.03%；實(shí)現營(yíng)業(yè)收入***萬(wàn)元，較去年同期增加了25.38%；實(shí)現毛利18345.17萬(wàn)元，較上年同期增加了32.25%；實(shí)現利潤總額7484.88萬(wàn)元，較上年同期增加30.86%；全年營(yíng)業(yè)收入、產(chǎn)量、銷(xiāo)量、利潤、出口創(chuàng )匯、稅金等多項主要財務(wù)指標均創(chuàng )歷史新高，比上年實(shí)現了跳躍性發(fā)展。
二、財務(wù)收支情況
1、產(chǎn)銷(xiāo)情況
�。�1）產(chǎn)量連破歷史記錄，全年通過(guò)技術(shù)改造，產(chǎn)量比上年大幅增長(cháng)51.87%；
�。�2）因中石化市場(chǎng)的打開(kāi)，銷(xiāo)售大幅上升，全年產(chǎn)品銷(xiāo)售基本處于供不應求的局面，全年出口創(chuàng )匯867.24萬(wàn)美元，比上年406.92萬(wàn)美元增長(cháng)了113.18%；
�。�3）公司毛利率逐年增加，全年達到60.27%，比上年57.14%增加了3.13%，主要原因是因技術(shù)進(jìn)步及工藝改造，產(chǎn)品生產(chǎn)成本有較大幅度下降。
�。�1）20xx年9月份始，公司開(kāi)始繳納江西省地方教育費附加，20xx年18月始，開(kāi)始繳納中央教育費附加及城市建設維護稅，以上稅率分別為應交增值稅的2%、3%、7%；
�。�2）銷(xiāo)售費用的增加與銷(xiāo)量的增加比例基本一致；
�。�3）管理費用比上年增加了59.72%，主要是人工費（人員工資、五險一金）的較大增長(cháng)，以及新增無(wú)形資產(chǎn)的攤銷(xiāo)的大幅增加所致；
�。�4）財務(wù)費用的較大下降主要系全年貸款期限的減少及利息收入的增加；
�。�5）公司對應收帳款及其他應收款計提了減值準備，20xx年公司應收帳款比20xx年增加不多，而20xx年比20xx年有很大增長(cháng)，故資產(chǎn)減值損失比20xx年大幅下降。
4、利潤情況
�。�1）公司全年的毛利總額、利潤總額、凈利潤均比上年有30%以上的增幅，反映了公司良好的發(fā)展勢頭；
�。�2）公司本年度所得稅率為18.5%，全年所得稅費用922.58萬(wàn)元，比上年增長(cháng)了32.58%。
5、稅金情況
單位: 萬(wàn)元
�。�1）全年應交稅金2480.99萬(wàn)元，比上年2197.51萬(wàn)元增長(cháng)了18.90%；全年實(shí)交稅金2617.06萬(wàn)元，比上年1602.7萬(wàn)元增長(cháng)了63.29%%；
�。�2）外資企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策已逐步取消，出口退稅已不再享受，今后公司的稅負將有較大增加。
6、利潤分配情況
20xx年公司董事會(huì )作出決議，分配20xx年度以前利潤3000萬(wàn)元，與20xx年新增股東一起共享分紅。
三、資產(chǎn)情況
�。�1）公司資產(chǎn)總額呈現大幅增長(cháng)趨勢。截至20xx年18月31日，公司總資產(chǎn)27,615.40萬(wàn)元，較20xx年末增長(cháng)幅度為43.9%。公司資產(chǎn)規模的擴大與公司處于業(yè)務(wù)快速發(fā)展的成長(cháng)期相符合。隨著(zhù)公司的快速發(fā)展和業(yè)務(wù)量的`擴張，公司資產(chǎn)規模亦將進(jìn)一步提高；
�。�2）公司資產(chǎn)結構中以流動(dòng)資產(chǎn)為主，20xx年、20xx年末流動(dòng)資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比例分別為79.03%和71.70%，顯示了公司資產(chǎn)較好的流動(dòng)性；
�。�3）20xx年年末貨幣資金余額7,674.62萬(wàn)元，較20xx年末的4,366.81萬(wàn)元增加3,307.82萬(wàn)元，系公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金凈流量增加，經(jīng)營(yíng)積累形成的；
�。�4）應收帳款占流動(dòng)資產(chǎn)的46.03%，比重較高，主要原因是公司經(jīng)營(yíng)規模不斷擴大，公司貨款回收期較長(cháng)所致，公司針對客戶(hù)為大型煉油企業(yè)或較大貿易公司的特性，為盡快打開(kāi)銷(xiāo)售市場(chǎng)，公司采用了賒銷(xiāo)政策，這些客戶(hù)信用較好，至今尚末發(fā)生呆帳現象；
�。�5）本公司固定資產(chǎn)原值期末較期初增加48.73%，主要原因為控股股東***公司20xx年1月資產(chǎn)重組到本公司，置固定資產(chǎn)9.901,538.8元；重組資產(chǎn)原值11,134,616元，評估凈值為8,367,357.42元，股本作價(jià)336,258.26元。固定資產(chǎn)分類(lèi)變動(dòng)如下表：
�。�6）本公司無(wú)形資產(chǎn)較期初大幅增加，原因為控股股東于20xx年1月將180畝土地資產(chǎn)重組到本公司，評估值為24,820,000元，股本作價(jià)997,041.74元。
四、負債情況
�。�1）年末短期借款余額為2300萬(wàn)元，均為應收帳款質(zhì)押保理合同，其中交通銀行借款700萬(wàn)元，工商銀行借款1600萬(wàn)元；
�。�2）從負債環(huán)比分析，公司負債總額逐年遞增， 20xx年末較20xx年末增。
財務(wù)年度決算報告5
20xx年度，隨著(zhù)收支科目改革的不斷深入，在全國經(jīng)濟持續發(fā)展的形勢下，我辦堅持以執行預算為中心，以節約費用重點(diǎn)，抓好單位財務(wù)管理工作，在上級領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，大家共同努力，以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，嚴格遵守《行政事業(yè)單位會(huì )計制度》，為辦公室的管理和發(fā)展提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，較好地完成了各項工作任務(wù)，在平凡的工作崗位上取得了一定的成績(jì)，現就20xx年終財務(wù)決算如下：
(一)年初預算
20xx年度年初財政預算為8，838.872元，財政撥款收入為8，390.408元;財政撥款基本支出為8,913,385.22元。
(二)本年預算執行情況
1、撥入經(jīng)費情況
本年度全年共撥入8，390.408元，其中團委三支一扶省、市、 “三支一扶”志愿者生活補助撥入經(jīng)費296，100元;縣級配套資金撥入206，400元。
市婦聯(lián)撥入項目民辦公助資金10，000元。
2、經(jīng)費支出情況
經(jīng)費支出全年9個(gè)部門(mén)共計支出8,913,385.22元;其中工資福利支出3,146,140.94元，商品和服務(wù)支出2,463,841.28元，對個(gè)人和家庭的補助支出3,213,633.00元，其他資本性支出79,770.00元。
另注：
(1)工資福利支出6，359，773.94元，其中基本工資支出727，837元;津貼補貼支出1，716.621元;獎金61，831元;退休費1，565.364元;住房公積金284，049元;增量補貼1，362.120元;獨生子女費2100元;其他工資福利支出(團委“三支一扶”志愿者工資支出)639，851.94元。
(2)商品和服務(wù)支出：2，473，841.28元;其中：我辦支出辦公費：191，161.7元;印刷費24，920元;手續費200元;水費1135.7元;郵電費61，952.52元;取暖費3，570元;物業(yè)管理費3952元;維修費3500元;會(huì )議費291，935.1元;培訓費4575.5元;公務(wù)接待費372，998.6元;勞務(wù)費361，861.24元;公務(wù)用車(chē)運行維護費449，678.33元;其他支出143，763元;辦公設備購置79，770元。
(3) “三公”經(jīng)費支出情況：工商聯(lián)支出公務(wù)接待費：12，000元;群眾組織支出車(chē)輛運行費用46，000元;公務(wù)接待80，000元;縣委辦、史志辦、機關(guān)黨委共計支出車(chē)輛運行費449，678.33元;公務(wù)接待費372，998.6元;事務(wù)支出公務(wù)接待費15，000元。
3、年終決算情況
本年度我單位共收入本級財政撥款8，390，408元，共支出8,913,385.22元，年未基本支出結余1,306,945.95元，上年度結余為1，829，923.17元，今年比上年少結余522，977.22元，原因是本年度財政撥款支出大于財政撥款收入所造成的。
(三)存在的問(wèn)題
1、積極做好對住來(lái)款項的清理工作
其他應收款主要是職工因公出差或公務(wù)開(kāi)支借支的款項，不及時(shí)進(jìn)行清理，就不能夠真實(shí)反映經(jīng)濟活動(dòng)和經(jīng)費支出，甚至會(huì )出現不必要的損失，為此，我們通過(guò)年終財務(wù)，采取積極措施加以管理和清算。
一是要控制的資金額度;二是要縮短其他應收款的占用時(shí)間。
三是要及時(shí)對其他應收款項進(jìn)行清理、結算。
針對一些一直拖欠款項的職工，采取見(jiàn)面打招呼，讓其及時(shí)結賬清算，若不能進(jìn)行清還，則每月從工資中扣還一部分，直至把借款還清為止。
2、加強對固定資產(chǎn)的管理
固定資產(chǎn)是單位開(kāi)展業(yè)務(wù)及其它活動(dòng)的重要物質(zhì)條件的，其種類(lèi)繁多，規格不一，在管理方面，很多人長(cháng)期不重視，存在著(zhù)重錢(qián)輕物，重采購輕管理的'思想。
今后要加強這方面的管理，做到賬實(shí)相符。
3、重視日常財務(wù)收支管理
收支管理是一個(gè)單位財務(wù)管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是執行勤儉辦事的體現，為了加強這一管理，我辦今后要建立健全各項財務(wù)制度，做到有法可依、有章可循，實(shí)現管理的規范化、制度化。
對一切開(kāi)支嚴格按財務(wù)制度辦理，極大地提高資金的使用效益，達到節約支出的目的。
4、認真做好年終決算工作
年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進(jìn)行結清舊賬，年終轉賬和記入新賬，編制會(huì )計報表等，所以我們要重視這項工作，認真細致地搞好年終決算和編制各種會(huì )計報表;撰寫(xiě)出財務(wù)報告，對一年來(lái)的收支活動(dòng)進(jìn)行和研究，做出正確的評價(jià)，通過(guò)年終財務(wù)，總結出管理中的經(jīng)驗，提示出存在的問(wèn)題，以便改進(jìn)財務(wù)管理工作，提高管理水平，也為領(lǐng)導的決策提供了依據。
20xx年決算
修文縣委員會(huì )辦公室
20xx年1月12日
財務(wù)年度決算報告6
各位領(lǐng)導，各位代表，同志們：
我受學(xué)校委托，向五屆二次教代會(huì )作xx年度財務(wù)工作報告，請予審議。
第一部分財務(wù)收支情況
一、收入預算執行情況
xx年，我校預算收入1.57億元，實(shí)際收入2.72億元，完成年度預算的172.52%。
其中：財政撥款1.1億元、上級補助收入278萬(wàn)元、事業(yè)收入1.25億元、其他收入3368萬(wàn)元。
收入總量較上年增加7957萬(wàn)元，增幅41.43%。
收入增長(cháng)的主要原因：一是財政撥款增幅較大。
撥款總量達1.1億元，比上年增加5252萬(wàn)元，增長(cháng)90.40%。
包括：(1)基建經(jīng)費撥款3639.56萬(wàn)元，包括學(xué)校新建圖書(shū)館專(zhuān)項補助400萬(wàn)元和二附院財政專(zhuān)項補助本年形成支出3239.56萬(wàn)元;
(2)國家獎學(xué)金、助學(xué)金撥款396.60萬(wàn)元;
(3)xx年省部共建專(zhuān)項經(jīng)費1100萬(wàn)元指標結轉本年度。
二是事業(yè)收入增加1753萬(wàn)元，其中：教育事業(yè)收入比上年增加325萬(wàn)元，達1.01億元;
科研事業(yè)收入2347萬(wàn)元，比上年增加1428萬(wàn)元，增長(cháng)155.47%。
三是上級補助收入增加278萬(wàn)元，主要是職工增資款。
二、經(jīng)費支出執行情況
xx年，我校預算支出1.73億元，實(shí)際支出3.23億元，完成年度預算的186.71%。
支出總量較上年增加1.4億元，增幅77.13%。
支出結構為:人員經(jīng)費支出8788萬(wàn)元、公用經(jīng)費支出2.35億元。
(一)人員經(jīng)費支出情況
xx年度，我校人員經(jīng)費支出8788萬(wàn)元，較上年增加1967萬(wàn)元，增長(cháng)28.84%。
支出明細為：
1、工資福利支出4844萬(wàn)元，較上年增加1025萬(wàn)元，增長(cháng)26.85%。
支出項目包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費和其他工資福利支出。
支出增加主要原因是xx年兌現在職人員工改工資，基本工資和津補貼支出累計增加786萬(wàn)元。
另外，本年度學(xué)校為合同聘用人員購買(mǎi)醫療、養老和失業(yè)保險，增加社保支出45萬(wàn)元。
2、對個(gè)人和家庭的補助支出3419萬(wàn)元，比上年增加942萬(wàn)元，增長(cháng)31.39%。
支出項目包括離退休人員費用、撫恤金、生活補助、醫療費、助學(xué)金、住房公積金、提租補貼等。
支出增加主要原因：一是兌現離退休人員工改工資和離休干部陽(yáng)光津貼，離退休人員支出增加114萬(wàn)元;
二是發(fā)放國家獎學(xué)金、助學(xué)金和經(jīng)濟困難學(xué)生生活補貼397萬(wàn)元;
三是因工改調資后增加了住房公積金的繳費基數，增加支出83萬(wàn)元;
四是醫療費用支出繼續上升;
五是因學(xué)費收入增加，提取的學(xué)生獎學(xué)金和困難補助總額相應增加。
xx年，學(xué)校發(fā)放住房補貼596萬(wàn)元，包括住房公積金458.66萬(wàn)元、提租補貼132.34萬(wàn)元。
本年度，我校醫療經(jīng)費支出592萬(wàn)元，比上年增加90萬(wàn)元，其中：公費醫療支出259萬(wàn)元，醫療補助支出124萬(wàn)元，上解社保部門(mén)醫療保險支出209萬(wàn)元。
當年醫療經(jīng)費撥款288.90萬(wàn)元，醫療費用超支303萬(wàn)元，均由學(xué)校預算外資金支付，體現了學(xué)校對教職工和離退休人員的'高度關(guān)心，為全校職工的健康提供了資金保障。
xx年，我校在職職工年平均收入為41946元，比上年增加3633元。
離休干部年平均收入為56568元，比上年增加15978元，主要是實(shí)行陽(yáng)光津貼，每人每月增加收入1000元;
退休職工年平均收入34786元，比上年增加3435元。
職工收入穩步上升，充分體現了學(xué)校積極落實(shí)國家政策，保證教職工和離退休人員政策性經(jīng)費的及時(shí)兌現和發(fā)放。
(二)公用經(jīng)費支出情況
xx年，我校公用經(jīng)費總支出2.35億元，比上年增加1.21億元，增長(cháng)105.98%。
支出明細為：
1、商品和服務(wù)支出4600萬(wàn)元，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修(維護)費、培訓費、招待費、專(zhuān)用材料、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費等項目支出。
其中：水電費798.73萬(wàn)元(包括校本部642.28萬(wàn)元和南校區156.45萬(wàn)元)，較上年減少32.57萬(wàn)元，降幅3.9%，但支出總量仍較大。
勞務(wù)費262.14萬(wàn)元，比上年減少25.5萬(wàn)元，支出水平持續下降。
交通費144.52萬(wàn)元，差旅費249.17萬(wàn)元，維修(維護)費587.61萬(wàn)元，培訓費101.53萬(wàn)元，招待費118.47萬(wàn)元，實(shí)驗專(zhuān)用材料542.30萬(wàn)元，工會(huì )經(jīng)費44.10萬(wàn)元，福利費385.77萬(wàn)元。
2、其他資本性支出1.88億元，主要包括：房屋建筑物購建1.35億元，其中：和平苑3棟職工住宅樓投入3117萬(wàn)元，校本部研究生公寓樓、圖書(shū)館等項目投入3285萬(wàn)元，南校區學(xué)生宿舍、教學(xué)樓、實(shí)驗樓等項目投入3855萬(wàn)元，二附院醫療綜合樓基建投入3240萬(wàn)元。
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