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企業(yè)財務(wù)部年度總結

時(shí)間:2024-07-17 04:16:52 年度總結 我要投稿

企業(yè)財務(wù)部年度總結

  總結是指社會(huì )團體、企業(yè)單位和個(gè)人對某一階段的學(xué)習、工作或其完成情況加以回顧和分析,得出教訓和一些規律性認識的一種書(shū)面材料,它在我們的學(xué)習、工作中起到呈上啟下的作用,是時(shí)候寫(xiě)一份總結了。那么總結要注意有什么內容呢?以下是小編收集整理的企業(yè)財務(wù)部年度總結,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

企業(yè)財務(wù)部年度總結

企業(yè)財務(wù)部年度總結1

  一、嚴格遵守財務(wù)會(huì )計制度和稅收法規,認真履行職責,組織會(huì )計核算

  財務(wù)部的主要職責是做好會(huì )計核算,進(jìn)行會(huì )計監督。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會(huì )計制度、稅收法規、××集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規,認真履行財務(wù)部的工作職責。從審核原始憑證、會(huì )計記賬憑證的錄入,到編制財務(wù)會(huì )計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到結算中心的統一調撥、支付等等,每位會(huì )計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執行企業(yè)會(huì )計制度,實(shí)現了會(huì )計信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準確性。

  二、以實(shí)施新中大軟件為契機,規范各項財務(wù)基礎工作

  在經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的××年度三套會(huì )計決算報告的編制后,財務(wù)部按新企業(yè)會(huì )計制度的要求著(zhù)手進(jìn)行了新中大xx年財務(wù)會(huì )計模塊的初始化工作。對會(huì )計科目、核算項目、部門(mén)的設置,會(huì )計報表的格式等均按照新企業(yè)會(huì )計制度的規定,并針對平時(shí)會(huì )計核算和報表編制中發(fā)現的問(wèn)題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善。

  如設置“制造費用”明細科目,并按該科目的'費用項目進(jìn)行了明細核算、歸集和分配,費用的具體開(kāi)支情況現已一目了然;規范“應交稅金”科目的核算,如對增值稅明細項目的月末結轉、個(gè)人所得稅的科目統一、現金流量項目的規范化;對收下屬分公司的管理費用由以前沖減管理費用改為沖減制造費用,這樣使管理費用和銷(xiāo)售毛利率的反映更為合理、恰當;在配合固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門(mén)對固定資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎上,按照《固定資產(chǎn)分類(lèi)與代碼》對固定資產(chǎn)編制了固定資產(chǎn)卡片類(lèi)別代碼,并在此基礎上,完成了新中大固定資產(chǎn)管理模塊的初始化工作。

  努力學(xué)習,不斷提高自己的專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,以新形象,新面貌,為學(xué)校的輝煌發(fā)展而努力奮斗。

  財務(wù)部是公司的關(guān)鍵部分之一,對內財務(wù)管理水平的要求應不斷提升,對外要應對稅務(wù)、審計及財政等機關(guān)的各項檢查、把握稅收政策及公道利用。在這一年里全體財務(wù)部員工任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來(lái)了。財務(wù)部的綜合工作能力相比20xx年又邁進(jìn)了一步;仡櫺袑⑦^(guò)往的這一年,在公司領(lǐng)導及部分經(jīng)理的正確領(lǐng)導下,我們的工作側重于公司的經(jīng)營(yíng)方針、宗旨和效益目標上,牢牢圍繞重點(diǎn)展開(kāi)工作,緊跟公司各項工作部署。在核算、管理方面做了應盡的責任。為了總結經(jīng)驗,發(fā)揚成績(jì),克服不足,現將20xx年的工作做以下扼要回顧和總結。

  今年的工作可以分以下三個(gè)方面:

  一、用度本錢(qián)方面的管理

  規范了庫存材料的核算管理,嚴格控制材料庫存的公道儲備,減少資金占用。建立了材料領(lǐng)用制度,改變了原來(lái)不論是不是需要、不論那個(gè)部分使用、也不論購進(jìn)的數目多少,都在購進(jìn)之日起一次攤銷(xiāo)到某一個(gè)部分來(lái)核算的模糊本錢(qián)。

  二、會(huì )計基礎工作

  (1)認真執行《會(huì )計法》,進(jìn)一步對財務(wù)職員加強財務(wù)基礎工作的指導,規范記賬憑證的編制,嚴格對原始憑證的公道性進(jìn)行審核,強化會(huì )計檔案的管理等。對所有本錢(qián)用度按部分、項目進(jìn)行回集分類(lèi),年底將共同用度進(jìn)行分攤結轉體現部分效益。

  (2)按規定時(shí)間編制本公司需要的各種類(lèi)型的財務(wù)報表,及時(shí)申報各項稅金。在公司的審計及財政稅務(wù)的檢查中,積極配合相干職員工作。

  三、財務(wù)核算與管理工作

  (1)正確計算營(yíng)業(yè)稅款及個(gè)人所得稅,及時(shí)、足額地繳納稅款,保持與稅務(wù)部分的溝通與聯(lián)系,獲得他們的支持與指導。

  (2)在緊張的工作之余,加強團隊建設,打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面,工作熱忱高漲的團隊。作為一個(gè)管理者,對下屬充分做到察人之長(cháng)、用人之長(cháng)、聚人之長(cháng)、展人之長(cháng),充分發(fā)揮他們的主觀(guān)能動(dòng)性及工作積極性。進(jìn)步團隊的整體素質(zhì),建立起開(kāi)辟創(chuàng )新、務(wù)實(shí)高效的部分新形象。

  新的一年意味著(zhù)新的出發(fā)點(diǎn)、新的機遇、新的挑戰,我們決心再接再厲,更上一層樓。20××年我們將向財務(wù)精細化管理進(jìn)軍,精細化財務(wù)管理需要確保營(yíng)運資金流轉順暢、確保投資效益、優(yōu)化財務(wù)管理手段等,這樣,就足以對公司的財務(wù)管理做精做細。要以細為出發(fā)點(diǎn),做到細致進(jìn)微,對每崗位、部分的每項具體的業(yè)務(wù),都建立起一套相應的本錢(qián)回集。并將財務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個(gè)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域,通過(guò)行使財務(wù)監視職能,拓展財務(wù)管理和服務(wù)職能,實(shí)現財務(wù)管理零死角,發(fā)掘財務(wù)活動(dòng)的潛伏價(jià)值。固然精細化財務(wù)管

  理是一項極為復雜的事情,實(shí)在,正所謂天下難事始于易,天下大事始于細。

企業(yè)財務(wù)部年度總結2

  站在財務(wù)管理和戰略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在20xx年做了大量細致的工作:

  一、嚴格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規,認真履行職責,組織會(huì )計核算財務(wù)部的主要職責是做好財務(wù)核算,進(jìn)行會(huì )計監督。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會(huì )計制度、稅收法規、集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規,認真履行財務(wù)部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會(huì )計記賬憑證的錄入,到編制財務(wù)會(huì )計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統一調撥、支付等等,每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執行企業(yè)會(huì )計制度,實(shí)現了會(huì )計信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準確性。

  二、以實(shí)施erp軟件為契機,規范各項財務(wù)基礎工作。用在經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的erp項目的籌建和準備工作后,財務(wù)部按新企業(yè)會(huì )計制度的要求、結合本集團公司實(shí)際情況著(zhù)手進(jìn)行了erp項目銷(xiāo)售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶(hù)、存貨、部門(mén)等基礎資料的設置均根據實(shí)際的業(yè)務(wù)流程,并針對平時(shí)統計和銷(xiāo)售時(shí)發(fā)現的`問(wèn)題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善。如:設置"存貨調價(jià)單",使油品的銷(xiāo)售價(jià)格按照即定的流程規范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單,規范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實(shí)物管理部門(mén)對所有實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎上,將各項實(shí)物資產(chǎn)分為9大類(lèi),并在此基礎上,完成了erp系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統,并于10月初結束了原統計軟件同時(shí)運行的局面。目前已將財務(wù)會(huì )計模塊升級到erp系統中并且運行良好。

  三、制訂財務(wù)成本核算體系,嚴格控制成本費用。根據集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標,財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟責任指標進(jìn)行了分解,制訂了成本核算方案,合理確認各項收入額,統一了成本和費用支出的核算標準,進(jìn)行了醫院的科室成本核算工作,對科室進(jìn)行了績(jì)效考核。在財務(wù)執行過(guò)程中,嚴格控制費用。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況,每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營(yíng)情況和指標的完成情況,協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營(yíng)管理,提高經(jīng)濟效益。

  四、資金調控有序,合理控制集團總體資金規模。由于原材料市場(chǎng)的價(jià)格不穩定,銷(xiāo)售市場(chǎng)也變化不定,在油品生產(chǎn)與銷(xiāo)售方面需要占用大量的資金。為此,財務(wù)部一方面及時(shí)與客戶(hù)對賬,加強銷(xiāo)售貨款的及時(shí)回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據集團公司經(jīng)營(yíng)方針與計劃,合理地配合資金部安排融資進(jìn)度與額度,通過(guò)以資金為紐帶的綜合調控,促進(jìn)了整個(gè)集團生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的有序進(jìn)行。

  五、加強財務(wù)管理制度建設,提高財務(wù)信息質(zhì)量。財務(wù)部根據公司原制定的《財務(wù)收支管理細則》的實(shí)際執行情況,為進(jìn)一步規范本集團的財務(wù)工作、提高會(huì )計信息的質(zhì)量,財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系,包括:財務(wù)部組織機構和崗位職責、財務(wù)核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。

企業(yè)財務(wù)部年度總結3

  XX年財務(wù)工作亮點(diǎn)不多,批評不少,這有客觀(guān)的原因,但總體上,計財處的職工還是本著(zhù)潔身自好,恪盡職守,善用其財,無(wú)愧其祿的工作理念,踏踏實(shí)實(shí)工作,提高了服務(wù)質(zhì)量,保證了職工的吃飯錢(qián),主要工作總結如下:

  一是加強了內部管理,提高了資金的安全性, 健全了處務(wù)會(huì )議制度,每周一處務(wù)會(huì )進(jìn)行上周工作檢查與本周工作安排,進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習,提高了工作效率,進(jìn)行了崗位調整,鍛煉了隊伍,

  二是積極向上級爭取各種資金,爭取財政資金安全隱患200萬(wàn)元,增加財政撥付煤炭可持續發(fā)展基金500萬(wàn)元,比XX年增中200萬(wàn)元。爭取地方債券資金800萬(wàn)元。計財處在XX年沒(méi)有等待,觀(guān)望,而是在校辦的支持下,積極主動(dòng)地向上級部門(mén)溝通,積極和教育廳、財政廳及省發(fā)改委聯(lián)系,這些資金在一定程度上改善了學(xué)校的財務(wù)狀況。

  三是協(xié)助實(shí)驗實(shí)訓中心對其爭取的中央財政支持資金225萬(wàn)元的項目,進(jìn)行了設備的招標、采購及資金的支付工作。

  四是增加銀行貸款xx萬(wàn)元(XX.1.18),貸款銀行陽(yáng)泉市商業(yè)銀行。

  五是從市財政爭取借款2950萬(wàn),用于基本建設與土地證的辦理。

  今后工作重心如下:

  一、加強內部管理,尤其是對于大額資金的支付、重大合同的簽訂須慎重決策,以免擴大債務(wù),對于內部經(jīng)費的使用也須加強審計和監督,以節約資金,樹(shù)立良好的辦學(xué)風(fēng)氣;

  二、對以前年度的合同要重新審定,不合理的要花大力所糾正,終止給學(xué)校帶來(lái)負面效應的不合理合同;

  三、加強爭取外援的工作,尤其加強上級主管部門(mén)和財政廳的財政補助資金,同時(shí),發(fā)動(dòng)社會(huì )力量,進(jìn)行辦學(xué)捐助,以期緩解債務(wù)壓力;

  四、做好和債務(wù)單位的溝通工作,以期弱化矛盾,保證一個(gè)良好的辦學(xué)環(huán)境,減少對上級可能的負面影響……

  總體講來(lái),近年來(lái),計財處對外利用各種社會(huì )關(guān)系,在教育廳的支持下,xx年從財政廳爭取了400余萬(wàn)元資金,XX年爭取了650萬(wàn)元,XX年增加了325萬(wàn)元,一定程度上減輕了資金壓力。同時(shí),加強了北歐貸款的工作并基本完成;今年又積極主動(dòng)向財政廳匯報了債務(wù)情況,并積極爭取了財政廳可能給予的債務(wù)減免及利息減免,這都與校領(lǐng)導的直接指導與支持密不或分,如果沒(méi)有校領(lǐng)導的指導,沒(méi)有上級部門(mén)的理解與支持,上述工作難以有效完成。

  當然,對內計財處也完善了財務(wù)制度、嚴格財經(jīng)紀律,制定了詳細的管理程度與細則,出臺了幾個(gè)主要的財務(wù)管理制度,并上報了校領(lǐng)導;加強了資金管理,保證了學(xué)校整體的.平穩運作;對管理工作進(jìn)行優(yōu)化,實(shí)現了學(xué)費收繳的無(wú)現金管理,加強了財務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的教育和提高,基本上將這一年應付下來(lái)了。但計財處也深深知道:我們今天所做的與上級領(lǐng)導的要求以及兄弟院校的水平相比,尚有較大的差距。和職工與領(lǐng)導的要求相去也甚遠,有負大家的期望。

  雄關(guān)漫道真如鐵,而今邁步從頭越,我們深深相信:今后在校領(lǐng)導的支持下,我們計財處一定會(huì )努力完善和加強諸方面工作,積極服務(wù)于領(lǐng)導,為領(lǐng)導的決策提供客觀(guān)財務(wù)數據,以促進(jìn)我校進(jìn)入良性發(fā)展的軌道。

企業(yè)財務(wù)部年度總結4

  一、作為職能部門(mén),為公司健康發(fā)展提供有用的數據支持是我部的工作重點(diǎn)之一,而成本工作是重點(diǎn)中的重點(diǎn),根據管理需要,我部在年初要求成本組完成成本模板的組織設計工作,把有用的成本相關(guān)數據信息都包含在內,這也是公司成本分析會(huì )的基礎,在這項工作中公司領(lǐng)導和同事給予了很大的支持與幫助,經(jīng)過(guò)不斷的討論和修正,最終確認了新的模板格式,并在后期根據實(shí)際情況進(jìn)行了合理的補充,這項工作得到了公司管理層的高度評價(jià)。

  二、財務(wù)部有個(gè)很重要的職能就是監督職能,但監督需要很強的制度性和原則性支持,不能憑空做出任何結論和判斷,這樣是很武斷的,是很不嚴謹的,是沒(méi)有說(shuō)服力的,所以把財務(wù)相關(guān)制度在其他部門(mén)進(jìn)行宣貫尤為重要,制度是相對剛性的,但業(yè)務(wù)卻具有很強的靈活性,起碼要讓其他部門(mén)知道財務(wù)的原則和底線(xiàn)是什么,這也能夠避免因為員工對程序的不懂而在工作中出現不必要的麻煩,特別是在今年銷(xiāo)售部門(mén)分業(yè)務(wù)線(xiàn)管理的情況下,相關(guān)報銷(xiāo)審批流程有了明顯的改變,這也是宣貫相關(guān)制度很好的契機,為了使報銷(xiāo)業(yè)務(wù)不間斷,同時(shí)為了加強會(huì )計報銷(xiāo)工作的規范性,把公司的管理機制執行到位,財務(wù)部針對相關(guān)制度和流程著(zhù)重對業(yè)務(wù)部進(jìn)行了系統培訓和詳實(shí)解釋?zhuān)瑢?shí)際工作起到了積極的影響。

  三、財務(wù)部每天都會(huì )面臨許多枯燥的數據和乏味的報表,大多數工作都是極具機械性的那種,特別是在SAP系統運行以來(lái),其并不能完全實(shí)現上線(xiàn)的初衷,我們知道運用這樣的管理工具不僅是要滿(mǎn)足管理者需求,而且要滿(mǎn)足操作者的需求,易于理解、容易操作、提高效率就是其中一個(gè)重要方向,雖然綜合多方面考慮覺(jué)得上了一個(gè)不合適的系統,但我部人員最終還是能夠站在更高的位置考慮這個(gè)頭疼的問(wèn)題,這是一個(gè)選擇,是一個(gè)過(guò)程,是一個(gè)趨勢,持續的進(jìn)步是需要不斷探索的,雖然工作量上升是顯而易見(jiàn)的,但大家仍然克服了困難,工作完成的都很不錯。特別是成本組尤為突出,在SHGJ的帶領(lǐng)下,能夠及時(shí)的完成每月的成本工作,而且能夠基本保證數據的`可用性,同時(shí)抽時(shí)間整理匯總SAP問(wèn)題點(diǎn),并及時(shí)進(jìn)行反饋,這需要很好的職業(yè)精神,這也證明了一件事,能力與學(xué)歷并不一定成正比,對這樣的員工公司應該給予特別的關(guān)照,另外部門(mén)內部員工能夠相互影響,工作的主動(dòng)性也有了很大的提升,每個(gè)人都在逐漸走向成熟,但這種主動(dòng)仍需要進(jìn)一步加強。

  四、隨著(zhù)整個(gè)包裝業(yè)務(wù)的戰略拓展和公司實(shí)際發(fā)展的需要,二期擴建已經(jīng)走入了軌道,為了給予擴建工作更多更好的支持,我部經(jīng)過(guò)慎重考慮,抽調專(zhuān)人全程參加擴建項目組的相關(guān)工作,雖然任務(wù)重時(shí)間緊,但在有關(guān)領(lǐng)導的指導和項目組成員的配合下,通過(guò)其自身努力,按計劃完成了許多重要工作,工作比較出色,這也得到了領(lǐng)導和同事充分的肯定。

  五、二期籌建開(kāi)始后,外債和二期資本金陸續到位,進(jìn)口設備增多,外債登記、結付匯、外匯核銷(xiāo)、信用證等諸多業(yè)務(wù)也隨之增加,而且因為公司業(yè)務(wù)面的加寬加大,公司也在逐步接觸和嘗試運用更多的結算方式,以滿(mǎn)足客戶(hù)以及自身的實(shí)際需要,由此需要更多的專(zhuān)業(yè)知識去完成各項工作,業(yè)務(wù)量雖然增加,但工作不能不做,也是借助這種推力,部門(mén)相關(guān)人員加班加點(diǎn),在完成例行工作的同時(shí),出色的完成了許多艱巨的工作任務(wù),為公司持續的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供了資金保障。

  六、稅務(wù)工作方面我部克服了諸多困難,通過(guò)積極與國地稅溝通以及查閱大量的資料,按要求完成了國地稅11年度稅務(wù)自查及稅款補繳工作,完成了國稅11年度固定資產(chǎn)發(fā)票抵扣情況的普查工作,完成了國稅關(guān)聯(lián)交易的調查工作,參加了開(kāi)發(fā)區重點(diǎn)稅源企業(yè)專(zhuān)項會(huì )議并學(xué)習相關(guān)資料的編制方法,完成了增值稅退稅工作等,而且為了進(jìn)一步提高稅務(wù)會(huì )計的專(zhuān)業(yè)素質(zhì),我部安排其參加各種相關(guān)稅務(wù)培訓,并完成部分轉訓工作,這對其自身業(yè)務(wù)素質(zhì)以及部門(mén)整體素質(zhì)的提高起到了積極的推動(dòng)作用。

  七、為了加速包裝內部信息經(jīng)驗的交流,為了借鑒和學(xué)習新的工作方式方法,為了最大限度的實(shí)現資源共享,為了支持兄弟公司的相關(guān)工作,我部委派專(zhuān)人去關(guān)聯(lián)公司進(jìn)行工作交流活動(dòng),這是改善工作的一個(gè)途徑,不僅可以幫助他人,而且能夠提高了自己,可能的情況下,我部將繼續委派相關(guān)人員走出去,從而拿進(jìn)來(lái)。

  八、作為10年度的一項重要工作,SAP及崗位操作指南的編制受到了部門(mén)領(lǐng)導的特別關(guān)注,部門(mén)各崗位人員利用工作之余,進(jìn)行了崗位工作操作方法以及相關(guān)工作經(jīng)驗的梳理,歷經(jīng)數月終于編制完成了操作指南,這是一種值得繼續推進(jìn)和完善的工作方法,更是改進(jìn)工作的一個(gè)方向,但最終的操作指南仍然存在很多的瑕疵,并沒(méi)有按照初衷完成,因為我覺(jué)得既然稱(chēng)之為指南,就應該做到細致,諸如:支票如何填制、發(fā)票如何開(kāi)具等等細節性的工作都應該包含于內,并描述清楚,這樣才能成為真正的操作寶典,指南的一個(gè)重要特點(diǎn)就是使工作容易上手,但目前還不能做到,期望日后時(shí)機成熟的時(shí)候,能改變這種局限所帶來(lái)的尷尬。

  九、按集團關(guān)于做好小金庫專(zhuān)項治理的通知的要求,在高層領(lǐng)導的指導下我部展開(kāi)了自查自糾工作,通過(guò)認真自查自糾以及回顧,公司無(wú)明顯小金庫以及類(lèi)似行為存在,并出具了自查自糾報告以及自查自糾承諾書(shū),通過(guò)此次自查自糾,我部深刻的認識到,“小金庫”的預防和治理是一項長(cháng)期的工作任務(wù),需要長(cháng)抓不懈,已經(jīng)有類(lèi)似行為的單位或個(gè)人應該防微杜漸,沒(méi)有的也不可掉以輕心,而要剖析自身實(shí)際,通過(guò)提高政治覺(jué)悟,加強思想認識、完善制度機制、縮小收入差距等各種途徑防患于未然。

企業(yè)財務(wù)部年度總結5

  一、20xx年以來(lái)的主要工作和取得的成績(jì)

  (一)財務(wù)報表工作及預算管理

  截至20xx年底,企業(yè)資產(chǎn)總額萬(wàn)元,應收賬款萬(wàn)元,資產(chǎn)負債率為%。20xx年總收入萬(wàn)元,比上年同期增長(cháng)%;毛利率為%,比上年同期增長(cháng)%。凈利潤為萬(wàn)元,較上年同期增長(cháng)萬(wàn)元,增長(cháng)率高達%。從上述可見(jiàn),企業(yè)收入及凈利潤穩定增長(cháng),總的經(jīng)營(yíng)形勢是比較樂(lè )觀(guān)的,但資產(chǎn)負債率偏高,負債總額偏大,毛利率增長(cháng)較慢,雖然一方面說(shuō)明企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況穩定,但也從另一方面反映出企業(yè)對于成本控制及資金周轉方面管理手段偏弱,控制力不強的問(wèn)題。

  (二)資金管理和信貸工作

  今年,企業(yè)資金壓力一直很大。針對企業(yè)資金現狀,企業(yè)財務(wù)部群策群力,科學(xué)調控項目資金,與銀行溝通協(xié)商后,貸款萬(wàn)元用于XX項目的資金運轉,并辦理承兌匯票萬(wàn)元,用于購買(mǎi)機械設備。各項資金收付安全、準確、及時(shí),順利解決企業(yè)資金缺口,努力做好資金的快速回籠,保證企業(yè)運轉正常。做到了與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系,并充分利用銀行貸款保證企業(yè)的正常運轉,使企業(yè)經(jīng)營(yíng)工作順利進(jìn)行。

  (三)清欠工作

  企業(yè)認真貫徹實(shí)施《XX企業(yè)清欠管理辦法》,成立企業(yè)清欠工作領(lǐng)導小組,對每個(gè)項目責任到人,經(jīng)理和財務(wù)為清欠工作第一責任人,負責項目各種款、押金催收工作,并定期向企業(yè)清欠工作小組報告催收進(jìn)度,這對加強企業(yè)內部管理和控制,保護企業(yè)資產(chǎn)安全,堵塞效益漏洞,融通資金,提高企業(yè)的管理水平和盈利水平起到了積極作用。

  (四)財務(wù)檢查及集團企業(yè)配合工作

  財務(wù)部響應XX工作會(huì )議要求,按照《XX實(shí)施辦法》,對20xx年以來(lái)的資產(chǎn)進(jìn)行了自查自糾,以及組織專(zhuān)項小組進(jìn)行重點(diǎn)檢查,并接受集團企業(yè)對企業(yè)的審計檢查,利用這次專(zhuān)項治理工作將以往可能存在的問(wèn)題徹底處理完,不留隱患,為企業(yè)發(fā)展創(chuàng )造良好的環(huán)境,并隨時(shí)復查。

  一年來(lái),企業(yè)各級財務(wù)部門(mén)在應對各類(lèi)外部檢查中措施得力,為改善企業(yè)財務(wù)環(huán)境、防范財務(wù)風(fēng)險做出了貢獻。首先是注重各種外部關(guān)系的建立,積極與當地工商、財政部門(mén)保持良好的關(guān)系,保持暢通的信息;加強同稅務(wù)部門(mén)溝通與聯(lián)系,為實(shí)現企業(yè)的稅務(wù)籌劃工作打下基礎。

  其次,面對近年來(lái)國家、各省對重點(diǎn)項目審計越來(lái)越頻繁的態(tài)勢,各級財務(wù)部門(mén)積極應對,密切配合,認真開(kāi)展自查自糾,避免了可能造成的不利后果,維護了企業(yè)利益和信譽(yù)。

  第三,在加強財務(wù)監督檢查、規范國有資產(chǎn)管理等工作上,各級財務(wù)部門(mén)做了大量的工作,收到了良好的效果。

  (五)財務(wù)信息化建設和財務(wù)管理工作

  為實(shí)現財務(wù)工作的規范統一及集中化管理,我們響應號召推廣進(jìn)行了XX系統的實(shí)施。此項措施大大提高了數據的查詢(xún)功能及帳表、資金集中管理,使財務(wù)工作上了一個(gè)新的.臺階。

  二、存在的問(wèn)題

  (一)資產(chǎn)負債率高,成本費用控制工作需要加強

  企業(yè)資產(chǎn)總額為XX萬(wàn)元,應收賬款凈額為XX萬(wàn)元,資產(chǎn)負債率為XX,企業(yè)資產(chǎn)負債率長(cháng)期處在較高水平。從當前企業(yè)運行情況來(lái)看,隨著(zhù)近年來(lái)生產(chǎn)規模的持續擴張以及設備購置和資本經(jīng)營(yíng)投入的加大,企業(yè)負債總額偏大,雖然在一定程度上較高的資產(chǎn)負債率水平表明可以充分利用借入資本給企業(yè)帶來(lái)好處,盡可能降低財務(wù)風(fēng)險,但是也反應了企業(yè)資金周轉問(wèn)題,存在資不抵債的風(fēng)險。以后隨著(zhù)生產(chǎn)規模的不斷擴大,企業(yè)的財務(wù)風(fēng)險將有可能進(jìn)一步放大,我們必須采取有效措施改變這種局面。并且很大比例的應收賬款賬齡較長(cháng),使企業(yè)不得不運用有限的流動(dòng)資金來(lái)墊付各種款及物資設備款,加速了企業(yè)的現金流出,嚴重增大了企業(yè)時(shí)點(diǎn)或時(shí)段資金的支付壓力。

  (二)企業(yè)的整體盈利水平偏低,管理水平需要進(jìn)一步提高,經(jīng)濟狀況尚需改善。

  近幾年來(lái)我們完成產(chǎn)值和實(shí)現利潤都是逐年增長(cháng),但主業(yè)的整體盈利水平和管理水平依然偏低,責任成本管理工作任重而道遠,距離我們實(shí)現“快速發(fā)展、規模發(fā)展、全面發(fā)展”的戰略目標尚有相當差距。當前,低報價(jià)、高成本、低收益成為建筑施工行業(yè)的一種普遍趨勢,使我們的管理水平面臨著(zhù)嚴峻的考驗。而企業(yè)快速發(fā)展又需要保持較高的收益水平,這就要求我們必須提高管理水平。

  (三)企業(yè)現金流的發(fā)展趨勢不容樂(lè )觀(guān)

  企業(yè)成立以后,依賴(lài)銀行貸款程度逐年加大。這里首先有我們企業(yè)行業(yè)特點(diǎn)的原因,我們企業(yè)現金流的顯著(zhù)特點(diǎn)是流入、流出總量大,凈現金流量小;流出流入時(shí)間不同步,時(shí)點(diǎn)或時(shí)段資金支付壓力大,流出時(shí)效性強,資金在企業(yè)滯留時(shí)間短,并且企業(yè)利潤貨幣化難以有效實(shí)現;其次,這種現狀也從另一個(gè)角度說(shuō)明我們企業(yè)的現金流顯現出了非良性發(fā)展的趨勢。

  三、改進(jìn)措施及未來(lái)思路

  (一)強化項目成本控制和核算

  加強成本費用控制措施是企業(yè)現金流狀況改善的根本保證。加強各項債權債務(wù)管理,及時(shí)清理和回收外欠款,做好分包款撥付及外欠設備、材料款等的清償工作,從而減輕企業(yè)的資金周轉壓力。

  (二)強化財務(wù)監察和審計監督職能

  認真執行《財務(wù)監察辦法》,通過(guò)全面檢查、重點(diǎn)抽查、專(zhuān)項檢查、自查等多種形式,加強對項目日常會(huì )計工作和內控制度執行的監督。通過(guò)財務(wù)、審計、監察部門(mén)的聯(lián)合執法檢查,對各單位的資金使用、資產(chǎn)管理、成本費用支出、分包管理及效益情況等進(jìn)行監督,保證各項制度的落實(shí)和各項工作的順利進(jìn)行。這也對企業(yè)內部管理和控制,保護企業(yè)資產(chǎn)安全,堵塞效益漏洞,融通資金,提高企業(yè)的管理水平和盈利水平起到積極作用。

  (三)提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平和素質(zhì)

  會(huì )計人員不僅要具備熟練的專(zhuān)業(yè)知識,更重要的是以此為基礎的實(shí)際工作能力。首先,在過(guò)去的兩年里,企業(yè)大部分財務(wù)人員在實(shí)際的會(huì )計核算、尤其是財務(wù)報表編制等方面的能力得到了大幅度提高,但是財務(wù)分析的經(jīng)驗及創(chuàng )新能力還是欠缺,這個(gè)應該是未來(lái)的一個(gè)努力方面。其次是處理人際關(guān)系及密切協(xié)作的能力。面對不確定的、復雜的或新出現的情況,能夠以所掌握的知識及本領(lǐng)作出判斷并能夠應付。最后是心理素質(zhì)的提高。提高會(huì )計人員的心理素質(zhì),首先要保持心理獨立性,恪守財會(huì )職業(yè)道德,不趨炎附勢、不隨波逐流,加強心理磨煉,成為正直、忠誠、敬業(yè)、有責任心的財會(huì )人員。

  在這一年中,財務(wù)部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作。作為財務(wù)人員,我們在企業(yè)加強管理、規范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務(wù)與責任。我們將不斷地總結和反省,不斷地鞭策自己,加強學(xué)習,以適應時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展,與企業(yè)共同成長(cháng)。

企業(yè)財務(wù)部年度總結6

各位同仁:

  大家好!

  回顧過(guò)去的一年,財務(wù)部在公司領(lǐng)導的正確指導和各部門(mén)經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圓滿(mǎn)完成財務(wù)部各項工作的同時(shí),很好地配合了公司的中心工作,在如何做好資金調度,保證工程款的支付,及時(shí)準確無(wú)誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績(jì)。當然,在取得成績(jì)的同時(shí)也還存在一些不足,下面我一一向各位領(lǐng)導和同仁匯報:

  一、財務(wù)核算和財務(wù)管理工作

  組織財務(wù)活動(dòng)、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作,隨著(zhù)業(yè)務(wù)的不斷擴張,記帳、登帳工作越來(lái)越重要。為提高工作效率,使會(huì )計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來(lái)。我們在年初即進(jìn)行了會(huì )計電算化的實(shí)施,經(jīng)過(guò)一個(gè)月的數據初始化和三個(gè)月的手機結合,全體財務(wù)人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應用與操作,財務(wù)核算順利過(guò)渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財務(wù)人員節約了時(shí)間,還大大提高了數據的查詢(xún)功能,為財務(wù)分析打下了良好的基礎,使財務(wù)工作上了一個(gè)新的臺階。

  財務(wù)部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務(wù)部每天都離不開(kāi)資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作,一年來(lái),我們及時(shí)為各項內外經(jīng)濟活動(dòng)提供了應有的支持;旧蠞M(mǎn)足了各部門(mén)對我部的財務(wù)要求。公司資金流量一直很大,尤其是在8月至 12月收繳銷(xiāo)售款的期間,現金流量巨大而繁瑣,財務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著(zhù)“認真、仔細、嚴謹”的工作作風(fēng),各項資金收付安全、準確、及時(shí),沒(méi)有出現過(guò)任何差錯。全年累計實(shí)現資金收付達2億3757萬(wàn)元。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動(dòng)最終都將以財務(wù)數據的方式展現出來(lái)。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責,認真處理每一筆業(yè)務(wù),為公司節省各項開(kāi)支費用盡自己最大的努力。財務(wù)部全年審核原始單據12824張,處理會(huì )計憑證2179張,準確無(wú)誤地出具各類(lèi)會(huì )計報表無(wú)數。

  制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何成功的企業(yè)無(wú)一例外的有其嚴格的規章制度。長(cháng)天公司從無(wú)到有,從當初的三兩人到今天的上百人,規范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過(guò)去的一年中,財務(wù)部相繼出臺了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽定、費用控制等方面的規章制度。為完善公司各項內部管理制度,建設財務(wù)管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。

  財務(wù)部除要認真負責地處理公司內部財務(wù)關(guān)系外,為達成本單位的任務(wù),還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來(lái)款項的收支。同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機構建立了良好的稅企關(guān)系,全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來(lái)手續,,并圓滿(mǎn)完成了對統計、工商等各部門(mén)有關(guān)資料的申報。

  二、資金調度和信貸工作

  資金對于企業(yè)來(lái)說(shuō),就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開(kāi),各經(jīng)營(yíng)管理機構逐步建立,新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在1-7 月份項目未能取得任何經(jīng)濟收益的情況下,公司承受了巨大的資金壓力。我部根據工程建設和公司發(fā)展的要求,為確保資金使用單位各項工作的順利開(kāi)展,與總公司一起籌劃、合理安排調度資金。同時(shí)財務(wù)部還全面承擔了8月份開(kāi)始的.銷(xiāo)售收款和銀行按揭工作,在全體財務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場(chǎng)建設的順利進(jìn)行,及時(shí)償還了銀行到期貸款,全年累計完成投資2.6億元,償還到期貸款4500萬(wàn)元。資金的成功運作保證了長(cháng)天和東方公司的正常運轉,更是繼續樹(shù)立了東方公司“AAA資信企業(yè)”的良好形象。

  自項目啟動(dòng)以來(lái),一直有多家銀行向公司進(jìn)行信貸營(yíng)銷(xiāo)。為了公司的長(cháng)足發(fā)展,財務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系,以期達到積累企業(yè)信譽(yù)的目的。我部于3月—5月向銀行申請房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款3000萬(wàn)元。期間收集、整理了大量資料,編制各類(lèi)貸款報告,與銀行人員商談貸款工作,多次接待銀行各級領(lǐng)導的視察,在完成貸款工作的同時(shí)與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系,同時(shí)使我們對貸款工作有了全面的了解,學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識。

  三、全力協(xié)助招商工作

  招商是本年度的重中之重,招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到公司的生存和發(fā)展。財務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導做了大量的財務(wù)分析和市場(chǎng)調查。全面參與了公司招商政策的制定,為公司制定銷(xiāo)售價(jià)格、租賃價(jià)格,出臺各項招商政策和調動(dòng)招商積極性和主觀(guān)能動(dòng)性提供財務(wù)參考。

  由于董事長(cháng)、總經(jīng)理正確的決策和超前的預見(jiàn),以及全體員工的不懈努力,招商工作取得了可喜的成績(jì)。根據財務(wù)統計數據截至12月31日,門(mén)店銷(xiāo)售:297個(gè)、住房銷(xiāo)售262個(gè),成交率72.44%,成交額11560萬(wàn)元,實(shí)收房款9301萬(wàn)元,尚有未收房款20xx萬(wàn)元,資金回收率為 82.62%;預定門(mén)店67套,收取定金139萬(wàn)元。出租自有門(mén)店82套,收取定金59萬(wàn)元,出租率53.25% 。在這5個(gè)月中,財務(wù)部和招商部同心協(xié)力,加班加點(diǎn),尤其是在審批至11月16日的按揭貸款中,表現了兩部門(mén)不怕苦不怕累的良好工作作風(fēng)。當月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款2391萬(wàn)元,創(chuàng )該行月發(fā)放按揭貸款的最高記錄。確實(shí)取得了驕人的業(yè)績(jì)。

  時(shí)光飛逝,今年的工作轉瞬即為歷史。一年中,財務(wù)部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作,比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理的建章建卡上,在各項經(jīng)營(yíng)費用的控制上,在規范財務(wù)核算程序、統一財務(wù)管理表格上,在及時(shí)準確地向公司領(lǐng)導匯報財務(wù)數據,實(shí)施財務(wù)分析等方面都相當欠缺。在財務(wù)工作中我們也發(fā)現公司的基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;公司對員工工作要么沒(méi)有很明確嚴格具體科學(xué)的要求;要么就是執行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場(chǎng)和利益上等等。這些應該是20xx年財務(wù)管理要重點(diǎn)思考和解決的主題,也是每一位長(cháng)天人如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課。作為財務(wù)人員,我們在公司加強管理、規范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務(wù)與責任。我們將不斷地總結和反省,不斷地鞭策自己,加強學(xué)習,以適應時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進(jìn)步,與公司共同成長(cháng)。

  感謝各位對我本人及財務(wù)部的支持,謝謝大家。

企業(yè)財務(wù)部年度總結7

  20xx年企業(yè)財務(wù)工作以《會(huì )計法》為準則,以提高經(jīng)濟效益為目的,以成本管理和資金管理為重點(diǎn),強基礎,抓管理,發(fā)揮了財務(wù)管理工作在企業(yè)管理中的重要作用,F將20xx年度企業(yè)財務(wù)工作做簡(jiǎn)單總結匯報。

  一.企業(yè)主要財務(wù)指標完成情況:

  二.職能發(fā)展:

  過(guò)去的一年,財務(wù)工作在職能管理上向前邁進(jìn)了一大步。

  1.為便于財務(wù)管理,財務(wù)部門(mén)除正規的日記帳、明細分類(lèi)帳、總帳外,又建立了多種臺帳。如:材料臺帳,周轉材料臺帳,低值易耗品臺帳,辦公費臺帳等。

  2.會(huì )計報表基本能滿(mǎn)足上級部門(mén)和企業(yè)管理的需要。

  3.提出了財務(wù)工作不僅僅是事后算帳,核算是基礎,管理是目的。如果管理工作上不去,核算再細也沒(méi)用。所以要求財務(wù)人員人人提高管理意思,在思想上要重視財務(wù)管理。對每筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)在考慮核算的同時(shí),還要考慮到該項業(yè)務(wù)對企業(yè)的現在和將來(lái)在管理上和稅收政策上的`影響。否則,出現問(wèn)題將來(lái)很難彌補。

  4.根據外工地離企業(yè)較遠和企業(yè)改革的具體情況,企業(yè)對分企業(yè)實(shí)行了獨立核算。項目部設專(zhuān)人負責財務(wù)工作。為加強企業(yè)對外工地財務(wù)管理,保證核算的統一性,信息反饋的及時(shí)性,又采取了企業(yè)財務(wù)人員勤下工地的辦法。

  5. 為使會(huì )計工作規范化,指定了具體的《財務(wù)工作要求》。要求從會(huì )計基礎工作、會(huì )計核算、日常管理三方面去抓,目的是為財務(wù)管理打好基礎。

  6.內部開(kāi)展規范化工作,從會(huì )計核算、會(huì )計報表到會(huì )計檔案的管理,每項工作都落實(shí)到了人頭上。從小處著(zhù)手,全面開(kāi)展,完善財務(wù)管理工作。

  三.核算工作:

  核算工作是財務(wù)部門(mén)大量的基礎工作。資金的結算與安排、費用的審核與報銷(xiāo)、材料的稽核與分配、固定資產(chǎn)折舊的計提、財務(wù)報表的編制、稅務(wù)的申報等各項工作都能緊張有序進(jìn)行,并能按時(shí)完成。

  四. 職能服務(wù):

  財務(wù)部門(mén)既是管理部門(mén),又是服務(wù)部門(mén),在加強管理的同時(shí)又要熱情服務(wù),這是兩種不同角色的轉換,也是我們的工作要求。 在對原始憑證審核時(shí),嚴格按規定辦事,不該報銷(xiāo)的絕對不能報銷(xiāo),不該進(jìn)成本的也決不亂擠成本;對不符合手續的及時(shí)告知辦理相關(guān)手續以及指出解決問(wèn)題的辦法。

  五.加強資金管理,強化費用監督,減少資金占用,提高資金利用效果,做到收支平衡:

  為加強對資金的統一管理,規范運用,強化資金使用計劃性、效率性和安全性,盡可能地規避資金風(fēng)險。

  1.將分散的資金歸并到了企業(yè)的銀行帳戶(hù)上。

  2.為進(jìn)一步減少資金占用,提高資金利用率,今年重點(diǎn)對未達帳項,債權、債務(wù),流動(dòng)資金周轉率等一些項目加大管理力度,使資金周轉明顯加快。3.嚴格執行了現金管理制度,以勤儉、節約、高效為原則,從整體上對資金有統籌安排,嚴格按照資金支付流程去做。做到了“先審后支,不審不支”的原則。對出差等公用費用,實(shí)行“先批后支,計劃先行”的報帳程序。全過(guò)程地監督資金計劃執行情況。

  通過(guò)以上制度的實(shí)施,更加有效的減少了資金占用,降低財務(wù)費用和工程成本。

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