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財務(wù)科工作流程
1、物資采購報銷(xiāo)流程
采購人員按計劃和規定采購物資→憑發(fā)票或隨貨同行單→辦理驗收入庫手續→經(jīng)采購員、保管員、會(huì )計、分管副院長(cháng)簽字確認(單價(jià)萬(wàn)元以上需院長(cháng)簽字同意)→經(jīng)財務(wù)科審核人員審核無(wú)誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷(xiāo)人簽字后付款。
2、差旅費報銷(xiāo)流程
出差人員持報銷(xiāo)憑證和填寫(xiě)正確的報銷(xiāo)單→經(jīng)財務(wù)科審核人員審核并計算出差補貼→出差人員持審核并計算好的報銷(xiāo)單(科室經(jīng)費開(kāi)支)經(jīng)科教長(cháng)及分管副院長(cháng)或(醫院經(jīng)費開(kāi)支)分管副院長(cháng)簽字同意→出租車(chē)票和飛機票必須由行政副院長(cháng)簽字同意→出差人員持各級領(lǐng)導簽字同意的報銷(xiāo)憑證→經(jīng)審核人員確認后交制單人員編制記帳憑證→出納人員確認憑證并由報銷(xiāo)人簽字后付款。
3、科研課題經(jīng)費報銷(xiāo)流程
報銷(xiāo)人持經(jīng)課題負責人簽字同意的報銷(xiāo)憑證、經(jīng)費本→由科教科長(cháng)及分管副院長(cháng)按規定審批簽字→經(jīng)財務(wù)科審核人員審核無(wú)誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷(xiāo)人簽字后付款。
4、版面費報銷(xiāo)流程
報銷(xiāo)人持經(jīng)科教科長(cháng)或護理部主任及分管副院長(cháng)簽字同意的財政統一收款收據→經(jīng)財務(wù)科審核人員審核無(wú)誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷(xiāo)人簽字后付款。
5、學(xué)費報銷(xiāo)流程
報銷(xiāo)人持經(jīng)科教科長(cháng)和分管副院長(cháng)簽字同意的財政統一收款收據→經(jīng)財務(wù)科審核人員審核無(wú)誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷(xiāo)人簽字后付款。
6、職工醫藥費報銷(xiāo)流程
報銷(xiāo)人持醫保醫藥費收據及醫保病歷證→由保健科長(cháng)審核并按規定分類(lèi)填寫(xiě)報銷(xiāo)單后加蓋保健科公章→經(jīng)財務(wù)科審核人員審核無(wú)誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷(xiāo)人簽字后付款。
7、在院病人外院檢查費用報銷(xiāo)流程
在院病人因醫療需要去外院檢查，憑門(mén)診收據及費用清單→主管醫生簽字→院醫保辦登記同意后蓋章并注明費用性質(zhì)→財務(wù)科物介管理員將收費項目代碼輸入電腦→到住院處記帳蓋章并注明記帳金額→憑簽字蓋章的門(mén)診收據、費用清單→經(jīng)財務(wù)科審核人員審核→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷(xiāo)人簽字后付款。
8、業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)流程
報銷(xiāo)人持寫(xiě)明招待事由的正規餐飲發(fā)票→由分管副院長(cháng)簽字確認→行政副院長(cháng)簽字同意→經(jīng)財務(wù)科審核人員審核無(wú)誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷(xiāo)人簽字后付款。
9、保育費報銷(xiāo)流程
報銷(xiāo)人持經(jīng)人事科長(cháng)和分管副院長(cháng)簽字同意的財政統一收款收據→經(jīng)財務(wù)科審核人員審核無(wú)誤并按規定計算報銷(xiāo)金額→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷(xiāo)人簽字后付款。
一、空白支票的申領(lǐng)、核銷(xiāo)流程
1、領(lǐng)用人憑經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審批同意的書(shū)面報告→經(jīng)財務(wù)科審核人員審核同意→由領(lǐng)用人憑審批同意的書(shū)面報告到出納處辦理空白支票領(lǐng)用手續→出納人員按規定簽發(fā)空白支票并寫(xiě)明用途、日期、限額等。
2、申領(lǐng)的空白支票使用后應及時(shí)將支票存根聯(lián)連同經(jīng)各級領(lǐng)導簽字確認的發(fā)票→辦理相關(guān)手續→到財務(wù)科按規定流程辦理報銷(xiāo)手續→出納處辦理支票交回注銷(xiāo)手續。
二、申請獎金分配方案變更流程
由要求變更獎金分配方案的科室或部門(mén)到核算辦領(lǐng)取變更申請表→按表中規定內容填寫(xiě)變更理由→經(jīng)相關(guān)職能科室負責人簽署意見(jiàn)→經(jīng)分管副院長(cháng)審批并簽字→送財務(wù)科核算辦→根據變更內容和審批意見(jiàn)進(jìn)行有關(guān)資料的收集、論證、測算等→由核算辦提交醫院獎金工作小組討論→對討論通過(guò)的變更申請→報送醫院黨政聯(lián)席會(huì )議通過(guò)并由院長(cháng)審批→核算辦根據院長(cháng)簽署的意見(jiàn)執行。
三、物價(jià)工作流程
1、新增醫療項目收費價(jià)格申報流程
新增醫療項目經(jīng)醫院有關(guān)職能部門(mén)和分管副院長(cháng)審批同意，由科主任填寫(xiě)《新增醫療收費項目申請表》→報送財務(wù)科物價(jià)管理員進(jìn)行收費價(jià)格測算并提交院長(cháng)批準→按規定以醫院文件形式呈報衛生廳、財政廳、省物價(jià)局→呈文一個(gè)月后，若無(wú)批文下發(fā)，→視同默認，物價(jià)管理員按院長(cháng)批準的收費價(jià)格及經(jīng)我保辦輸入電腦收費系統并編制收費代碼→通知申報科室執行新的收費批準→新項目批準收費之日起科室所得的相關(guān)收入報核算辦按醫院有關(guān)新增醫療項目提成方法計算獎金。
2、醫療項目收費價(jià)格調整流程
科室對現行醫療項目收費標準因技術(shù)、設備、材料等原因需調整收費價(jià)格的，必須由科主任以書(shū)面形式提出調整理由和調整價(jià)格→報財務(wù)科物價(jià)管理員進(jìn)行論證、確認→院長(cháng)審批→物價(jià)管理員在電腦收費系統中對原價(jià)格進(jìn)行修改，收費代碼不變。
3、開(kāi)設需醫療服務(wù)項目收費價(jià)格申報流程
由科主任填寫(xiě)開(kāi)設特需醫療服務(wù)項目申請單→經(jīng)相關(guān)職能科室負責人和分管副院長(cháng)簽署意見(jiàn)→物價(jià)管理員測算收費價(jià)格→提交院長(cháng)批準后，以醫院文件形式呈報衛生廳、財政廳、省物價(jià)局→呈文一個(gè)月后，若無(wú)批文下發(fā)，視同默認，物價(jià)管理員按院長(cháng)批準的收費價(jià)格輸入電腦收費系統并編制收費代碼→通知申報科室執行新和收費標準。
四、投訴接待工作流程
1、病人對收費價(jià)格提出疑問(wèn)或投訴時(shí)的接待流程
病人對醫院收費價(jià)格有疑義提出投訴并來(lái)到財務(wù)科→由物價(jià)管理員或財務(wù)科長(cháng)接待→對因病人不理解而造成誤會(huì )的，給予耐心的解釋以幫助病人消除誤會(huì )→對認為是醫院亂收費而投訴的，由物價(jià)管理員核查收費標準→與有關(guān)業(yè)務(wù)科室負責人取得聯(lián)系→由執行醫療項目的科室作進(jìn)一步解釋→對查實(shí)多收費的應立即予以退費處理。
2、住院病人出院后退費流程
由施行醫療項目的科室填寫(xiě)退費申請表并由科主任簽名→到財務(wù)科登記并由財務(wù)科長(cháng)簽字→憑出院收據和經(jīng)有關(guān)人員簽字同意的退費申請表→到住院處方退費手續→(若退藥費，須先到藥房退藥并由小藥房負責人簽字后，方能去住院處辦理退費手續)。
3、投訴財務(wù)人員及收費人員服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題的流程
凡投訴財務(wù)及收費人員服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題→可向財務(wù)科長(cháng)或總會(huì )計師反映→財務(wù)科長(cháng)接到投訴，先進(jìn)行調查并按不同情況作出處理：
(1)若屬誤會(huì )，解釋清楚并以此為鑒，有則改之、無(wú)則加勉;
(2)若因業(yè)務(wù)不熟練影響服務(wù)質(zhì)量造成投訴的，應糾正錯誤，并向投訴人道歉;
(3)若給投訴人造成經(jīng)濟損失的，責任人全額賠償并按規定記入《收費、住院處違紀及工作過(guò)失備忘錄》一次;
(4)因職業(yè)道德、服務(wù)質(zhì)量等原因給投訴人和醫院聲譽(yù)造成嚴重影響的，按《收費、住院處方違紀及工作過(guò)失備忘錄》的規定給予處罰，并調離現任崗位。
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