出納員崗位職責(zé)范例[15篇]
在充滿活力，日益開放的今天，崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當承擔(dān)的責(zé)任范圍，職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢？以下是小編精心整理的出納員崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
![出納員崗位職責(zé)范例[15篇]](/pic/00/b8dacebb02_5fbf7ed84e381.jpg)
出納員崗位職責(zé)1
企業(yè)出納員具備條件：
1.持有會計證;
2.具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能;
3.熟悉國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度;
4.遵守職業(yè)道德。
企業(yè)出納員職業(yè)道德：
1.敬業(yè)愛崗;
2.熱愛本職工作;
3.依法辦事;
4.客觀公正;
5.保守秘密。
企業(yè)出納員主要職責(zé)：
1.嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進行復(fù)核。復(fù)核的主要內(nèi)容是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致，金額是否相符，審核無誤后才能辦理款項收付。
2.對于重大的開支，必須經(jīng)過會計主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋"收訖"、"付訖"戳記。
3.庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以"白條"，有價證券抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。
4.嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記薄上簽章。在隨時掌握銀行存款余額，以防止出現(xiàn)銀行透支現(xiàn)象。
5.現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時記帳，按日結(jié)出余額，核對現(xiàn)金的'賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時查詢。嚴禁將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。
6.對日常以往的現(xiàn)金以及當日的庫存現(xiàn)金和各種保管的有價證券，在確保安全和完整無缺。如有短缺，負責(zé)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。
7.對所管的印章必須要妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。對空支票和空白收據(jù)必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，按規(guī)定手續(xù)辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
8.出納人員不得兼管收入、費用、倆權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
9.月末編制"銀行存款余額調(diào)節(jié)表"，使賬面余額與銀行對賬單余額調(diào)節(jié)相符。
10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納員崗位職責(zé)2
1、整理公司與劇組貨幣資金核算；整理劇組各類往來賬務(wù)與結(jié)算；劇組收支相關(guān)出納工作
2、現(xiàn)金及銀行存款管理：根據(jù)相應(yīng)的現(xiàn)金及銀行存款管理制度，每日逐筆登記貨幣資金表及銀行存款調(diào)節(jié)表，做到賬實相符；
3、日常報銷：復(fù)核日常報銷憑證，嚴格按照公司制度進行支付，確保報銷工作的正確規(guī)范；
4、貨款支付：負責(zé)對預(yù)付款的單據(jù)進行復(fù)核，對審批通過后的支付貨款；
5、借款管理：按照公司借款管理制度支付借款并負責(zé)催收，對到期未還的借款及時匯報上報；
6、原始憑單的'管理：每日整理收、支完畢的原始憑單，妥善保管并按照流程完整轉(zhuǎn)交；
7、核銷單據(jù)：根據(jù)收、支款，核銷相應(yīng)憑單并統(tǒng)計超期應(yīng)收，提交財務(wù)經(jīng)理；及時登記開出的發(fā)票和收到的發(fā)票信息，對超期應(yīng)收提交會計復(fù)核；
8、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作；協(xié)助會計整理、裝訂憑證、報表及其他部門相關(guān)檔案；
9、負責(zé)工商、稅務(wù)等證照的變更和財務(wù)印章的保管、。
10、完成上級交辦的其他工作�！�
出納員崗位職責(zé)3
1. 負責(zé)銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，由會計審核無誤后將其歸檔備查。
2. 向部門經(jīng)理每日報送資金賬戶的結(jié)余情況、每周報送各資金賬戶的`收支情況，并及時反饋銀行有關(guān)信息。
3. 對收回的票據(jù)必須進行清點核對，確認并登記所收資金，對于收費員所繳銷的發(fā)票進行核對審核。
4. 嚴格按照資金審批程序進行款項支付。
5. 編制的銀行存款和現(xiàn)金收、付款記賬憑證經(jīng)會計審核后及時登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日核對無誤。
6. 負責(zé)保管庫存現(xiàn)金、空白支票，確保其安全和完整無損。
7. 組織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎金。
8. 做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
出納員崗位職責(zé)4
�。ㄒ唬┙M織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎金。
（二）做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
（三）嚴格按照資金審批程序進行款項支付。
�。ㄋ模┴撠�(zé)保管庫存現(xiàn)金、空白支票，確保其安全和完整無損。
（五）負責(zé)銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，由會計審核無誤后將其歸檔備查。
�。┫虿块T經(jīng)理每日報送資金賬戶的'結(jié)余情況、每周報送各資金賬戶的收支情況，并及時反饋銀行有關(guān)信息。
（七）對收回的票據(jù)必須進行清點核對，確認并登記所收資金，對于收費員所繳銷的發(fā)票進行核對審核。
�。ò耍┚幹频你y行存款和現(xiàn)金收、付款記賬憑證經(jīng)會計審核后及時登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日核對無誤。
出納員崗位職責(zé)5
1.負責(zé)日�，F(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。
2.每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統(tǒng)進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。
3.按時取得銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。
4.負責(zé)付款業(yè)務(wù)審批流程完好性復(fù)核。
5.負責(zé)銀行的開戶、銷戶，并依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求開展資金調(diào)度工作。
6.負責(zé)營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。
7.負責(zé)銀行票據(jù)及相關(guān)資料的保管工作。
8.負責(zé)業(yè)務(wù)單位銀行保函的'保管工作。
出納員崗位職責(zé)6
工作內(nèi)容:
1.收款(安全押金、水電費、項目相關(guān)零星收入);
2.付款(員工費用報銷、借支等);
3.編制扣款臺賬,匯總各分包單位每月進度款扣款總額;
4.每月進度款完稅;
5.收集各分包單位每月進度請款資料并交給財務(wù)部;
6.跟進每月進度款付款情況;
7.應(yīng)付帳款臺帳的登記;
8.協(xié)助班組代發(fā)勞務(wù)人員工資。
9.項目考勤管理、績效考核、員工入離職、面試接待、協(xié)助人事部處理其他臨時工作。
出納員崗位職責(zé)7
1、負責(zé)每天編制現(xiàn)金及銀行日記賬，做每日現(xiàn)金日報表。
2、負責(zé)核對付款憑證的單據(jù)審核及單據(jù)編制。
3、負責(zé)公司的'現(xiàn)金流的支付及制單，粘貼憑證。
4、負責(zé)跟會計對接單據(jù)的交接工作。
5、完成上級交代的其他有關(guān)工作。
出納員崗位職責(zé)8
1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格按照我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫，順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準確，做到日清月結(jié)，要及時核對庫存現(xiàn)金，對所有支付單據(jù)的合法性進行初級審核，確保相關(guān)票據(jù)的'可使用性。
2、保管好庫存現(xiàn)金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失。
3、保管好印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章，支票、匯票等有價證劵及印章不得隨意放置。
4、嚴格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認真辦理領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票及有價證劵。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它工作。
出納員崗位職責(zé)9
一、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定，審核憑證，辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)。
二、根據(jù)審核的原始憑證，登記現(xiàn)金日記帳和銀行存放日記悵，核實庫存現(xiàn)金，掌握銀行存款數(shù)，查詢未達帳款，做到帳、銀行存款、庫存現(xiàn)金相符。
三、妥善保管庫存現(xiàn)金、支票、印章以及其它一切票據(jù)，確保其安全和完整無缺。
四、認真做好食堂報核算，發(fā)現(xiàn)盈虧超過標準較大時，應(yīng)立即向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)匯報，并通知食堂有關(guān)人員，提出相應(yīng)改進或糾正措施。
五、經(jīng)常深人食堂，檢查監(jiān)督食堂飯菜的'成本核算工作。
六、每月應(yīng)及時會同食堂倉庫保管員做好倉庫物資的盤點工作并建立備存表。
出納員崗位職責(zé)10
1.同上下游客戶及相關(guān)合作單位之間業(yè)務(wù)往來的對賬和發(fā)票跟蹤。
2.負責(zé)每日各項物資進出，匯總進銷存數(shù)據(jù)的核對和統(tǒng)計，建立形成相應(yīng)的統(tǒng)計日報表，做到及時、完整、準確。
3.負責(zé)匯總統(tǒng)計月報、年報的'工作，并按要求及時上報各項報表和數(shù)據(jù)，做到正確完整。
4.日常車快遞運輸倉儲等費用核對和統(tǒng)計，并做好報表。
5.協(xié)助辦理物料的入庫、驗收、發(fā)放和登記、盤點，填寫入庫單，出庫單，建立倉庫物料卡、臺帳、明細賬，定期盤點庫存。
6、要求高中或中專以上學(xué)歷;
7、具備吃苦耐勞、積極上進、主動勤快、誠實、正直的品德;
8、性格開朗外向、善交際，待人接物熱情禮貌周到，具較強親和力;
9、熟練操作WORD、EXCEL軟件;
10、具備初級財務(wù)會計知識，能熟練使用EXCEL軟件登記應(yīng)收應(yīng)付賬款流水賬、開發(fā)票、報稅;能編制庫存報表及其它財務(wù)報表;
11、對外公關(guān)協(xié)調(diào)能力強，善于與人口頭、電話、QQ溝通，口才好、溝通協(xié)調(diào)各類事務(wù)的能力強;
12、品行端正，具備良好的個人信用口碑及品德、無不良嗜好;
出納員崗位職責(zé)11
崗位職責(zé):
1、負責(zé)公司銀行業(yè)務(wù),工會開戶行相關(guān)業(yè)務(wù)。
2、負責(zé)易客通登記回款。
3、負責(zé)登記公司現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳;
4、負責(zé)發(fā)放員工工資及封閉薪資結(jié)算單;
5、負責(zé)開具東方公司發(fā)票,統(tǒng)計當月銷項稅金額。
6、負責(zé)上報現(xiàn)金盤存表、銀行余額調(diào)節(jié)表,每月第1-3個工作日上報。
7、負責(zé)提供有詳細標注的流水帳.
8、掌握銀行外匯支付相關(guān)流程,能辦理外匯收、支業(yè)務(wù)
9、熟悉財務(wù)核算流程,掌握一般納稅人賬務(wù)處理
10、熟悉用友軟件總賬、固定資產(chǎn)、供應(yīng)鏈等核算模塊
任職要求:
1、遵紀守法,堅持原則,嚴格自律,具備良好的.職業(yè)道德,熱愛本職工作,敬業(yè)愛崗,認真負責(zé),具有較強的服務(wù)意識和團隊協(xié)作精神;
2、有高新企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、熟悉國家財務(wù)、稅收及相關(guān)政策法規(guī),熟悉非盈利組織、事業(yè)單位財務(wù)會計制度以及與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)流程,掌握財務(wù)會計基礎(chǔ)理論和專業(yè)知識,具備良好的專業(yè)素質(zhì);
4、具有會計從業(yè)資格證書,有出納、會計工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
5、具有全日制會計、財務(wù)相關(guān)專業(yè)大學(xué)�？埔陨蠈W(xué)歷
出納員崗位職責(zé)12
崗位職責(zé):
1、現(xiàn)金和銀行賬務(wù)管理
(1)根據(jù)收款、付款和各項費用單據(jù)憑證逐筆登記銀行和現(xiàn)金日記賬，不得少記、漏記和錯記。
(2)日常收到的現(xiàn)金款除日�，F(xiàn)金開支外，全部存入銀行，確保資金的安全性。
(3)及時打印銀行回單、交與會計做賬處理，每月按時打印銀行對賬單，確�，F(xiàn)金和銀行日記賬賬實相符。
2、傭金的結(jié)算和報銷款的支付
(1)整理報銷的費用發(fā)票，將合法、合規(guī)的費用發(fā)票分類整理，粘貼完整，交與總賬會計入賬。
(2)對需要結(jié)傭的付款申請單，審核付款單位，賬號、金額是否與發(fā)票相符，對不相符的付款單予以拒絕付款。
(3)對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務(wù)的.合理性，金額的正確性;檢查是否有部門負責(zé)人簽字、是否符合付款審批流程。
3、工資、獎金、提成的發(fā)放
(1)每月按時發(fā)放工資，遵守工資保密性原則。
(2)根據(jù)薪資制度按時發(fā)放業(yè)務(wù)提成，按時發(fā)放各項獎金。
4、發(fā)票開具管理
(1)根據(jù)業(yè)務(wù)部的結(jié)傭申請單開具銷售發(fā)票，確保發(fā)票信息完整、準確，及時將開具的銷售發(fā)票提供給業(yè)務(wù)部門，并進行登記。
(2)當空白發(fā)票使用完以后，及時到稅務(wù)局購買發(fā)票。
(3)控制作廢發(fā)票和紅字發(fā)票的損耗。
5、合同管理
(1)將開發(fā)商合同、分銷商合同、后勤部門合同分類整理，按順編號、登記。到期的合同，及時與業(yè)務(wù)部聯(lián)系、按時催收。
(2)提供給業(yè)務(wù)人員的空白《分銷商框架協(xié)議》，待簽訂完成后及時收回歸檔。
(3)負責(zé)合同的完整歸案，妥善保管。
任職要求:
1.同等崗位2年以上工作經(jīng)驗;
2.財務(wù)管理、會計學(xué)、財政與稅收相關(guān)專業(yè)
出納員崗位職責(zé)13
1、辦理各項現(xiàn)金、銀行存款、有價證券、票據(jù)的收付業(yè)務(wù)；辦理各項現(xiàn)金、銀行存款、有價證券、票據(jù)的收付業(yè)務(wù)；
2、守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；
3、辦理往來結(jié)算，建立清算制度；
4、各種有價證券以及金融業(yè)務(wù)的辦理。
5、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額；
6、月末結(jié)賬后制作銀行余額調(diào)節(jié)表，完成各級審核后裝訂成冊；
7、核算其他往來款項，防止壞賬損失；
8、根據(jù)會計制度的.規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴格審核有關(guān)原始憑證；
9、根據(jù)資金計劃，及時向財務(wù)總監(jiān)和財務(wù)經(jīng)理反饋資金存量和未來使用情況，保證公司各項開支所需資金的充足；
10、掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算；
11、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整，保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票；
12、發(fā)票的購買與保管；
13、按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯；避免外匯損失。
14、財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作
出納員崗位職責(zé)14
1、每日核對支付寶回款情況，分到各店，做收入單。
2、每日到7UP對賬，與收銀員兌換零錢。
3、每周兩次到興漢門、營盤路、紅星店、爺爺?shù)耐晾彶藢~（核對現(xiàn)金收入，刷卡收入，現(xiàn)會員充值現(xiàn)金收入，會員充值刷卡收入，核對店負責(zé)人存款金額并兌換零錢。
4、核對爺爺土缽菜停車券數(shù)量，并與會計一起到停車場負責(zé)人處兌換停車費（每張五元）。
5、不定時抽查盤點收銀員備用金情況。
6、到銀行預(yù)約零錢兌換，保證各門店的零錢正常使用。
7、根據(jù)采購報銷單每日完成采購報賬，對于門店費用支出嚴格按照報賬流程執(zhí)行。
8、整理各店報銷單據(jù)，收入與支出憑證，認真編號做出納電腦賬，并及時把單據(jù)返還至各門店會計。
9、每月十四號之前做好各店工資發(fā)放的`網(wǎng)銀代發(fā)表并上傳公司賬戶，十五號進行網(wǎng)銀代發(fā)工資。
10、核對各店刷卡到賬回款，是否出現(xiàn)回款不正確情況。
11、每月按時交納各門店水電費、燃氣費等。
12、每月二十四號之前做好供貨商網(wǎng)銀代發(fā)表并上傳公司賬戶，二十五號進行網(wǎng)銀代發(fā)貨款。
13、每月一日收集好各門店賬目，做好出納賬與各門店會計核對好余額，出現(xiàn)金報表。
14、做好與銀行方面對接工作，做好公司賬戶對賬工作。
15、做好現(xiàn)金的管理，及時到銀行存款。
16、核對各店團購、外賣網(wǎng)絡(luò)銷售回款情況，及時通知財務(wù)做賬，做收入。
17、核對興漢食府掛賬回款，及時通知門店負責(zé)人，做收入單。
18、交納各門店員工宿舍房租，辦公室房租水電。
出納員崗位職責(zé)15
出納的基本職責(zé)是：
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6、負責(zé)代理記賬單位出納工作
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納具體的工作內(nèi)容：
�。�1）貨幣資金核算。
�、俎k理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復(fù)核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
�、谵k理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。
�、鄣怯浫沼涃~，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上的余額調(diào)節(jié)后相符。對于未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。
�、鼙９軒齑娆F(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私自取走或補足。如有短缺，要負賠償責(zé)任。保險柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
�、荼９苡嘘P(guān)印章，登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴格按照規(guī)定用途使用（但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
�、迯�(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。認真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度辦理銷售款項結(jié)算，催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛、貨款被拒付時，要通知有關(guān)部門及時處理。
�。�2）往來結(jié)算。
�、俎k理往來結(jié)算，建立清算制度�，F(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)的內(nèi)容主要包括：企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項結(jié)算；企業(yè)與外部不能辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)的單位和個人之間的`款項結(jié)算；低于結(jié)算起點的小額款項結(jié)算；根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結(jié)算。對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項，要及時催收結(jié)算；應(yīng)付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應(yīng)收賬款和無法償還的應(yīng)付賬款，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。實行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù)，加強管理。對預(yù)借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來款項，要建立清算手續(xù)制度，加強管理，及時清算。
�、诤怂闫渌鶃砜铐�，防止壞賬損失。對購銷業(yè)務(wù)以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設(shè)置明細賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報告。
�。�3）工資結(jié)算。
�、賵�(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。根據(jù)批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規(guī)定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執(zhí)行情況。對于違反工資政策、濫發(fā)津貼獎金的，要予以制止或向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報告。
②審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金。根據(jù)實有職工人數(shù)、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個人所得稅、住房基金、勞�；稹⑹I(yè)保險金等），計算實發(fā)工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎金匯總表，填制記賬憑證，經(jīng)審核后，會同有關(guān)人員提取現(xiàn)金，組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎金，必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后，要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。
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