電商財務(wù)公司管理制度（精選10篇）

　　在當下社會(huì )，接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱(chēng)。擬定制度的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？以下是小編精心整理的電商財務(wù)公司管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　電商財務(wù)公司管理制度 1

　　為加強財務(wù)管理，規范財務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，根據國家有關(guān)財務(wù)管理法規制度和公司章程有關(guān)規定，結合公司實(shí)際情況，特制定本制度：

　　一、加強原始憑證管理，根據審核無(wú)誤的原始憑證編制記帳憑證。如：填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要、會(huì )計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會(huì )計主管人員簽名或蓋章。

　　二、收款和付款記帳憑證由出納人員簽名或蓋章。

　　三、做好會(huì )計審核工作，經(jīng)辦財會(huì )人員應認真審核每項業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續完整性和資料的準確性。

　　四、編制會(huì )計憑證、報表時(shí)應經(jīng)專(zhuān)人復核，重大事項應由財務(wù)負責人復核。

　　五、會(huì )計人員根據不同的帳務(wù)內容采用定期對會(huì )計帳簿記錄的有關(guān)數據與庫存實(shí)物、貨幣資金、往來(lái)單位或個(gè)人等進(jìn)行相互核對，保證帳證相符、帳實(shí)相符、帳表相符。

　　六、建立會(huì )計檔案，包括對會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料都應建立檔案，妥善保管。

　　七、根據本公司實(shí)際需要，合理核實(shí)現金的'庫存限額，超出限額部分要及時(shí)送存銀行。

　　八、嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面余額，并與庫存現金相核對，發(fā)現不符要及時(shí)查明原因。公司主管對庫存現金進(jìn)行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。

　　九、加強對銀行帳戶(hù)及其他帳戶(hù)的保密工作，非因業(yè)務(wù)需要不準外泄，銀行帳戶(hù)印簽實(shí)行分管、并用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶(hù)印簽。

　　十、對應收帳款，每月末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關(guān)領(lǐng)導和分管業(yè)務(wù)部門(mén)，督促業(yè)務(wù)部門(mén)積極催收，避免形成壞帳。

　　十一、營(yíng)業(yè)收入要按照規定列入相關(guān)的收入專(zhuān)案，不得截留到帳外或作其他處理。

　　十二、公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的與業(yè)務(wù)有關(guān)的支出，按規定計入成本費用。

　　十三、加強對費用的總額控制，嚴格制定各項費用的開(kāi)支標準和審批許可權，財務(wù)人員應認真審核有關(guān)支出憑證，未經(jīng)領(lǐng)導簽字或審批手續不全的，不予報銷(xiāo)，對違反有關(guān)制度規定的行為應及時(shí)向領(lǐng)導反映。

　　十四、企業(yè)對存放的各項產(chǎn)品必須進(jìn)行定期或不定期的清查盤(pán)點(diǎn)。發(fā)現財產(chǎn)物資的盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損、報廢等要及時(shí)進(jìn)行處理，確保財產(chǎn)物資賬實(shí)相符和資金完整。

　　電商財務(wù)公司管理制度 2

　　一、取得發(fā)票要求

　　1、收取的各類(lèi)非定額發(fā)票，必須字跡清楚，不得涂改，項目填寫(xiě)齊全，各項目?jì)热轀蚀_無(wú)誤，否則一律退還給開(kāi)票方，不得作為結算、抵扣憑證；

　　2、收取的各類(lèi)發(fā)票應加蓋發(fā)票專(zhuān)用章，且發(fā)票專(zhuān)用章應清晰可見(jiàn)，同時(shí)印章的公司名稱(chēng)及稅號須與發(fā)票抬頭處寫(xiě)有開(kāi)票公司信息的公司名稱(chēng)及稅號一致；

　　3、收取的.各類(lèi)發(fā)票，應根據發(fā)票上的批注進(jìn)行網(wǎng)上或其它方式的驗真；

　　4、取得各類(lèi)非定額發(fā)票時(shí)，發(fā)票抬頭的公司名稱(chēng)必須完整且與所在公司保持一致，所取得發(fā)票種類(lèi)及開(kāi)具內容必須與業(yè)務(wù)內容保持一致。

　　二、費用報銷(xiāo)單的填列

　　1、報銷(xiāo)的項目類(lèi)型需與后附發(fā)票保持一致；

　　2、報銷(xiāo)人、領(lǐng)款人、復核人、領(lǐng)導確認等需簽字齊全方可報銷(xiāo)；

　　3、發(fā)票項目為一批的需附發(fā)票清單；

　　4、當月費用需當月報銷(xiāo)，尤其不可出現費用報銷(xiāo)跨年現象（12月21后發(fā)生業(yè)務(wù)不在此范圍內）。

　　三、費用的分類(lèi)

　　1、管理費用：包括不限于管理人員工資、辦公費、車(chē)輛費用、電話(huà)網(wǎng)絡(luò )通訊費、差旅費、業(yè)務(wù)招待費、交通費等；

　　2、銷(xiāo)售費用：包括不限于銷(xiāo)售（前勤）人員工資、與銷(xiāo)售相關(guān)的其他費用。

　　3、財務(wù)費用：銀行收取的各項費用，包括賬戶(hù)維護費，電匯手續費，支票費用，利息費用等。

　　四、費用報銷(xiāo)流程

　　1、各項費用發(fā)生前需提報費用申請單（OA形式或紙質(zhì)單據均可，需終審領(lǐng)導簽字同意方可發(fā)生該項費用）；

　　2、費用發(fā)生完成后，需憑領(lǐng)導簽字的費用申請單（或OA），費用報銷(xiāo)單，正規發(fā)票履行報銷(xiāo)手續，由會(huì )計審核，領(lǐng)導簽字確認，出納復合無(wú)誤后報銷(xiāo)（如網(wǎng)銀支付報銷(xiāo)單后需付網(wǎng)銀支付回單）。

　　五、差旅費審核要點(diǎn)

　　1、差旅費申請單的出差往返日期與機票或火車(chē)票往返日期是否一致，機票或火車(chē)票的出差人與申請是否為同一人。

　　2、住宿費發(fā)票日期及天數是否與機票或火車(chē)票相符，住宿費及餐費發(fā)票是否為出差當地發(fā)票。

　　3、如在出差地發(fā)生業(yè)務(wù)招待費需單獨提報，不可與差旅費一起提報。

　　六、業(yè)務(wù)招待費審核要點(diǎn)

　　1、費用報銷(xiāo)單需列明招待時(shí)間、地點(diǎn)及相關(guān)人員；

　　2、如發(fā)票為定額發(fā)票且報銷(xiāo)金額為整數（如伍佰元整），需提供相應水單。

　　七、借支或備用金的管理

　　1、如因業(yè)務(wù)需要需借支，填報借支單，經(jīng)終審領(lǐng)導簽字同意，給予借支。

　　2、相應費用業(yè)務(wù)完成后一周內，履行報銷(xiāo)手續，歸還借支。

　　3、如借支三個(gè)月后仍未歸還或履行報銷(xiāo)手續，則從當事人工資中扣減借支金額，當月工資不足部分，下月繼續扣減。如該員工離職，則扣減直屬領(lǐng)導工資。

　　4、部門(mén)的經(jīng)常性、常規性業(yè)務(wù)支出可申請備用金。備用金申請單需終審領(lǐng)導簽字同意。

　　5、財務(wù)部出納需每月對部門(mén)備用金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)表簽字確認無(wú)誤后歸檔留存。

　　6、每季末需歸還備用金，下季初重新走備用金申請流程。

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　　第一章總則

　　第一條為了加強集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)集團公司）財務(wù)管理和會(huì )計監督，規范財務(wù)行為，適應社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟和建立現代企業(yè)制度的需要，根據《中華人民共和國會(huì )計法》，《企業(yè)財務(wù)通則》，《企業(yè)會(huì )計準則》，《公司法》，以及有關(guān)法規、政策、制度，結合本集團的實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度適用于集團公司，各全資子公司（含事業(yè)性質(zhì)、企業(yè)化管理單位）和控股子公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)所屬企業(yè)）。

　　第三條集團公司和所屬企業(yè)是獨立法人，依法享有民事權利，承擔民事責任，獨立核算，自主經(jīng)營(yíng)，自負盈虧。集團公司各職能部門(mén)不具有企業(yè)法人資格，不得自立銀行帳號。

　　第四條集團公司對國家授權經(jīng)營(yíng)的國有資產(chǎn)負有保值增值責任，集團公司對各所屬企業(yè)所占用的國有資產(chǎn)實(shí)行占有責任制。各所屬企業(yè)必須設立會(huì )計機構，根據內部牽制制度合理配備會(huì )計人員，及時(shí)、準確、真實(shí)地核算企業(yè)所發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)，并實(shí)行有效的會(huì )計監督。

　　第五條各所屬企業(yè)應加強經(jīng)營(yíng)管理，努力降低成本、費用，確保企業(yè)財產(chǎn)的安全完整，提高資源的使用效率。

　　第六條各所屬企業(yè)的財務(wù)部門(mén)和財務(wù)人員必須自覺(jué)地接受集團公司財務(wù)監督管理，除法定的會(huì )計帳冊外，不得另立會(huì )計帳冊，對會(huì )計帳冊應妥善保管，未經(jīng)集團批準不得銷(xiāo)毀；對企業(yè)的資金，不得以個(gè)人名義開(kāi)立帳戶(hù)存儲，嚴禁資金體外循環(huán)。

　　第七條集團公司對各所屬企業(yè)的管理以產(chǎn)權為紐帶，享有投資收益權。

　　第八條各所屬企業(yè)不得以其資產(chǎn)對非控股子公司或集團以外的法人提供擔保，因特殊原因需提供擔保的，必須經(jīng)集團公司批準。

　　第二章集團公司財務(wù)管理機構及職責

　　第九條集團公司設計劃財務(wù)部，對所屬各企業(yè)及參股

　　公司占有的集團資產(chǎn)實(shí)行統一管理。

　　一、制訂和完善集團公司財務(wù)管理制度、會(huì )計核算制度及其他財會(huì )規章制度，并負責實(shí)施。

　　二、負責集團總部會(huì )計核算、報表合并和財務(wù)分析，對所屬企業(yè)財會(huì )業(yè)務(wù)進(jìn)行指導、檢查、考核。對發(fā)現違反財務(wù)會(huì )計制度有關(guān)規定的應予以糾正。

　　三、建立和完善集團預算管理體系，組織集團所屬企業(yè)年度預算的編制，并編制合并預算，負責預算執行情況的跟蹤、分析并提出建議。

　　四、參與投資項目效益論證，實(shí)施過(guò)程的財務(wù)監督；負責集團公司投資權益的管理，并向集團提供投資收益分析報告，參與各所屬企業(yè)投資收益分配工作，并對投資方面重大決策（如投資、融資、利潤分配等）向集團決策層提供建議；建立健全投資檔案，對集團股權性投資項目參與股權管理。

　　五、負責集團授權經(jīng)營(yíng)考核及獎勵方案的實(shí)施與跟蹤，分解下達各所屬單位占用的國有資產(chǎn)增值指標并按期考核；對授權范圍內的國有資產(chǎn)進(jìn)行清產(chǎn)核資、產(chǎn)權登記、產(chǎn)權界定。

　　六、對所屬企業(yè)財務(wù)管理實(shí)行財務(wù)主管委派制，制定管理規定并負責實(shí)施。

　　七、根據集團經(jīng)營(yíng)戰略，協(xié)調各所屬企業(yè)之間的資金分配和資金調撥，根據集團發(fā)展需要，策劃集團融資方案并實(shí)施。

　　八、了解各所屬企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)決策，提出財務(wù)風(fēng)險防范措施，向集團提出建議。

　　九、制定集團公司內部結算價(jià)格。按照市場(chǎng)價(jià)格制訂集團公司內部之間的結算價(jià)格，調解因價(jià)格而引起的集團公司內部經(jīng)濟糾紛。

　　十、如實(shí)反映集團公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。按照有關(guān)規定，編制集團公司的財務(wù)會(huì )計報告和集團公司的合并財務(wù)會(huì )計報告。

　　第三章所屬企業(yè)財務(wù)機構職責

　　第十條貫徹執行國家的財務(wù)會(huì )計政策法規，執行集團公司的有關(guān)規定，制定本單位的具體實(shí)施辦法并負責實(shí)施。并報送集團公司計劃財務(wù)部備案，接受集團公司的財務(wù)監督。

　　一、做好各項財務(wù)管理基礎工作，健全內部會(huì )計管理制度。各企業(yè)應不斷完善會(huì )計人員崗位責任制、內部牽制制度、稽核制度以及原始記錄、定額管理、計量驗收、財產(chǎn)清查等方面的規章制度，健全內部經(jīng)濟責任制，建立科學(xué)規范的內部經(jīng)營(yíng)考核體系。

　　二、集團所屬各企業(yè)實(shí)行預算管理。

　�。�1）每年1月中旬，根據集團預算管理制度，向集團書(shū)面報告下一年度的財務(wù)預算草案。

　�。�2）2月中旬上報正式預算案。

　�。�3）各企業(yè)財務(wù)預算的主要指標應由集團公司董事會(huì )討論通過(guò)。

　�。�4）上報集團的預算案應由企業(yè)總經(jīng)理或單位負責人簽字同意。

　　三、所屬企業(yè)應真實(shí)地記錄和反映本公司的經(jīng)濟活動(dòng)和財務(wù)狀況，準確核算本公司經(jīng)營(yíng)成果，及時(shí)向集團公司上報月（季）度、中期、年度財務(wù)會(huì )計報告，每個(gè)會(huì )計年度終了，應根據集團要求聘請具高資質(zhì)的會(huì )計師事務(wù)所對年報進(jìn)行審計。

　　四、對外的長(cháng)期投資項目，資產(chǎn)轉讓、兼并、破產(chǎn)、拍賣(mài)，必須經(jīng)集團公司批準方可處置。

　　五、擁有被投資企業(yè)20以上權益的'所屬企業(yè)，對其長(cháng)期投資必須采用權益法核算并編制合并會(huì )計報表。

　　六、固定資產(chǎn)增加、報廢、調出或處置必須報集團公司批準。

　　七、壞帳損失單戶(hù)在5萬(wàn)元以上的，必須報集團公司批準，企業(yè)不得隨意核銷(xiāo)。各企業(yè)壞帳準備金可選擇按應收帳款總額比例提取和按帳齡分析法計提。按應收帳款總額比例提取的，壞帳準備金比例統一按0。5計提。應收帳款的考核辦法按照集團頒布的《關(guān)于應收帳款的管理規定》辦理。

　　八、每年進(jìn)行一次財產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)，對各項資產(chǎn)的盤(pán)盈盤(pán)虧，必須查明原因，金額在5萬(wàn)元以上的必須報集團批準后方可入帳。

　　九、各企業(yè)在年度終了進(jìn)行利潤分配時(shí)，須統一按照稅后利潤總額的15提取法定公積金和法定公益金，一般不得少提或多提，法定公積金超過(guò)注冊資本的企業(yè)，在征得董事會(huì )同意后可以不再計提。

　　十、各企業(yè)應嚴格執行集團頒布的財務(wù)指令、通知等文件，對文件精神有異議的，應在接到有關(guān)文件之日起5天內向集團有關(guān)部門(mén)遞交書(shū)面意見(jiàn)，集團有關(guān)部門(mén)應在收到文件后5個(gè)工作日內予以答復。

　　第四章附則

　　第十一條本制度由集團計劃財務(wù)部負責解釋。

　　第十二條本制度自通過(guò)之日起執行。

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　　一、現金管理制度

　　第一條 工廠(chǎng)財務(wù)實(shí)行獨立核算，自負盈虧，有權處理低值易耗品。

　　第二條 工廠(chǎng)涉及固定資產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)狀況，損益類(lèi)收入，戰略決策等重大的與股東利益息息相關(guān)的問(wèn)題均必須向董事長(cháng)和股東匯報。

　　第三條 貨款管理：對涉及銷(xiāo)售收款，銷(xiāo)售人員不得接觸銷(xiāo)售現款，一律由工廠(chǎng)收回；開(kāi)展銷(xiāo)售業(yè)務(wù)應將賒銷(xiāo)和現銷(xiāo)分離開(kāi)來(lái)，銷(xiāo)售價(jià)格、銷(xiāo)售條件、運費、折扣必須在銷(xiāo)售前辦理審批手續；工廠(chǎng)負責方（工廠(chǎng)銷(xiāo)售方）無(wú)權收回任何貨款。

　　第四條 付款管理：每月5日前把上月資金使用情況報總公司，向總經(jīng)理及常務(wù)副總經(jīng)理和董事長(cháng)匯報，由公司財務(wù)審核確認。對于工廠(chǎng)外購原材料，統一由工廠(chǎng)財務(wù)審核，廠(chǎng)長(cháng)簽字確認后付款。

　　第五條 業(yè)務(wù)結算方式

　�。�1）工廠(chǎng)自行接單生產(chǎn)的按實(shí)際創(chuàng )利計算。若是公司下單，一般情況下，工廠(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格下降10%；特殊情況下，可能下浮比例大于10%，屆時(shí)另行規定。

　�。�2）工廠(chǎng)每期生產(chǎn)成本=本期生產(chǎn)耗用直接材料+本期生產(chǎn)耗用間接材料+本期直接人工+本期制造費用

　　二、物料物流管理制度

　　第六條 采購部需提供"月份材料采購數量金額明細表"、"月份（所有材料）應付帳款金額明細表"、"供應商對帳單（含上月余額、本月余額）"報總公司審查。

　　第七條 供應商送貨單和工廠(chǎng)原材料倉庫的入庫單進(jìn)行單價(jià)、數量、金額的一一核對，由采購、原材料倉庫核實(shí)后填表連同供應商對帳單報工廠(chǎng)財務(wù)；采購以本月采購情況統計表，原材料庫以類(lèi)別材料入庫明細表反映。

　　第八條 原材料庫需提供"月份原材料入庫數量明細表"、"月份原材料出庫數量明細表"、"月份原材料進(jìn)銷(xiāo)存數量明細表"、"月份原材料倉庫盤(pán)點(diǎn)表"。

　　第九條 原材料出庫必須開(kāi)領(lǐng)料單，月末編制原材料出庫明細表，車(chē)間編制原材料領(lǐng)用明細表，兩個(gè)部門(mén)數量必須核對無(wú)誤。

　　第十條 生產(chǎn)車(chē)間需提供"月份原材料領(lǐng)用明細表"、"月份成品入庫明細表"、"月份車(chē)間物料盤(pán)點(diǎn)表（按工序流程）"。

　　第十一條 車(chē)間每月應編制原材料主料運營(yíng)情況表，車(chē)間的原材料領(lǐng)用數量加上上月車(chē)間盤(pán)點(diǎn)數量必須等于本月盤(pán)存數量加上本月入庫成品數量，車(chē)間編制的.本月成品入庫數量表與成品倉庫編制的成品入庫明細表必須相等。

　　第十二條 成品倉庫需提供"月份成品入庫數量明細表"、"月份成品出庫數量明細表"、"月份成品進(jìn)銷(xiāo)存數量明細表"、"月份成品倉盤(pán)點(diǎn)表".

　　第十三條 成品倉庫本月編制成品入庫明細表、成品出庫明細表，成品倉得出庫數量必須與銷(xiāo)售部門(mén)的銷(xiāo)售數量一致。另外 ，對外購成品和工廠(chǎng)成品要分開(kāi)

　　第十四條 銷(xiāo)售部門(mén)需提供"月份成品出庫數量明細表"、"月份應收帳款明細表"、"月份客戶(hù)對賬單（含上月余額、本月余額）"。

　　第十五條 銷(xiāo)售部門(mén)月底編制"客戶(hù)銷(xiāo)售情況明細表"，銷(xiāo)售數量和出庫數量核對一致，銷(xiāo)售金額與客戶(hù)對賬單金額核對一致。

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　　一、目的

　　為了加強公司的財務(wù)管理工作，規范各項目的報銷(xiāo)程序及規定，提高財務(wù)管理水平，現結合公司的`具體情況，特制定本規定。

　　二、適用范圍

　　XX電子商務(wù)科技有限公司所有員工

　　三、財務(wù)職責

　　負責建立、健全公司相關(guān)財務(wù)制度，監督各項制度的實(shí)施與執行。負責本部門(mén)的財務(wù)預算、公司支付寶賬戶(hù)收支及銀行結算業(yè)務(wù)。負責本部門(mén)記賬、對賬、財務(wù)報表、財務(wù)分析及財務(wù)檔案管理工作。

　　四、店鋪和賬戶(hù)管理

　　4.1企業(yè)店鋪相關(guān)信息包括店鋪賬戶(hù)名稱(chēng)、登錄密碼、綁定手機號、綁定郵箱及郵箱登陸密碼須提交財務(wù)做備案。

　　4.2企業(yè)店鋪支付寶分為店鋪直屬支付寶和企業(yè)支付寶兩種。店鋪直屬支付寶與淘寶店鋪緊密相連，承載店鋪所有的收支業(yè)務(wù)；企業(yè)支付寶賬戶(hù)在申請企業(yè)店鋪的時(shí)候，僅用于驗證企業(yè)身份，在店鋪經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的收支業(yè)務(wù)，不經(jīng)由企業(yè)支付寶賬戶(hù)辦理。

　　4.3客戶(hù)店鋪需綁賬號和錢(qián)包賬號的，因按客戶(hù)要求進(jìn)行綁定，嚴禁使用任何個(gè)人或其他公司銀行賬戶(hù)，公司店鋪需綁定的電話(huà)號碼和郵箱的，都應綁定公司總經(jīng)理的手機號碼和郵箱，嚴禁使用他人手機號碼和郵箱；

　　4.4各店鋪錢(qián)包由項目經(jīng)理進(jìn)行管理，并在接收賬號后重置登陸密碼和支付密碼，嚴禁向他人泄露錢(qián)包信息，項目經(jīng)理可根據運營(yíng)情況進(jìn)行資金提現到綁定賬戶(hù)

　　4.5需由用錢(qián)包付款的一切支出，包括但不限于店鋪裝修、維護以及繳納各種業(yè)務(wù)保證金，均需由項目經(jīng)理書(shū)面申請，并報總監、總經(jīng)理審批簽字后方可進(jìn)行。

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　　一、總則

　　目的與意義：明確財務(wù)管理在電商公司經(jīng)營(yíng)管理中的重要性，確保公司資產(chǎn)的安全與完整，提高經(jīng)濟效益，促進(jìn)公司的可持續發(fā)展。

　　基本原則：遵循國家相關(guān)法律法規和財務(wù)規章制度，堅持誠實(shí)守信、勤儉節約、規范運作的原則。

　　二、財務(wù)組織機構與職責

　　財務(wù)部組織架構：明確財務(wù)部的組織架構，包括財務(wù)總監、會(huì )計主管、出納、成本核算員等崗位的設置及其職責。

　　財務(wù)部職責：

　　負責建立、健全公司財務(wù)相關(guān)制度，并監督其實(shí)施與執行。

　　負責公司年度、月度、季度財務(wù)報表的編制與報送。

　　負責固定資產(chǎn)和低值易耗品的管理，以及現金收支及銀行結算業(yè)務(wù)。

　　負責公司財務(wù)審計和會(huì )計稽核工作，確保財務(wù)數據的真實(shí)性和準確性。

　　三、財務(wù)管理制度

　　1. 固定資產(chǎn)管理

　　定義與分類(lèi)：明確固定資產(chǎn)的定義、分類(lèi)及折舊政策，確保固定資產(chǎn)管理的規范化。

　　日常管理：建立固定資產(chǎn)臺賬，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。

　　處置與報廢：制定固定資產(chǎn)處置與報廢流程，確保資產(chǎn)處理的合規性。

　　2. 貨幣資金管理

　　現金管理：規定現金的`收支、保管、盤(pán)點(diǎn)等流程，確�，F金安全。

　　銀行存款管理：規范銀行存款的開(kāi)戶(hù)、使用、對賬等流程，確保資金安全。

　　支付管理：明確支付審批流程，確保支付活動(dòng)的合規性和效率。

　　3. 成本費用管理

　　成本核算：建立成本核算體系，明確成本核算的對象、方法和流程。

　　費用控制：制定費用預算和費用控制標準，加強對各項費用的審核和報銷(xiāo)管理。

　　財務(wù)分析：定期進(jìn)行財務(wù)分析，為公司決策提供可靠的財務(wù)信息支持。

　　4. 稅務(wù)管理

　　稅務(wù)籌劃：合理進(jìn)行稅務(wù)籌劃，降低公司稅負。

　　納稅申報：及時(shí)、準確地完成各項稅種的納稅申報工作。

　　稅務(wù)風(fēng)險防控：加強稅務(wù)風(fēng)險防控，確保公司稅務(wù)合規。

　　四、財務(wù)監督與審計

　　內部監督：建立財務(wù)內部監督機制，加強對財務(wù)活動(dòng)的日常監督和檢查。

　　外部審計：定期聘請外部審計機構進(jìn)行財務(wù)審計，確保公司財務(wù)信息的真實(shí)性和準確性。

　　五、附則

　　制度修訂：本制度可根據國家法律法規和公司實(shí)際情況進(jìn)行修訂和完善。

　　解釋權：本制度的解釋權歸公司財務(wù)部所有。

　　電商財務(wù)公司管理制度 7

　　一、總則

　　目的與意義：為規范電商公司的財務(wù)管理行為，提高財務(wù)管理水平，確保公司資產(chǎn)的安全與完整，促進(jìn)公司經(jīng)濟效益的提升，特制定本管理制度。

　　適用范圍：本制度適用于電商公司所有部門(mén)及全體員工，以及與電商業(yè)務(wù)相關(guān)的財務(wù)活動(dòng)。

　　二、財務(wù)管理職責

　　財務(wù)部職責：

　　負責建立、健全公司財務(wù)相關(guān)制度，并監督各項制度的實(shí)施與執行。

　　負責公司年度、月度、季度財務(wù)報表的編制與分析。

　　負責固定資產(chǎn)和低值易耗品的管理，確保資產(chǎn)的安全與完整。

　　負責公司現金收支及銀行結算業(yè)務(wù)，確保資金的安全與有效使用。

　　負責公司財務(wù)審計和會(huì )計稽核工作，防范財務(wù)風(fēng)險。

　　協(xié)調與稅務(wù)、銀行等部門(mén)的關(guān)系，執行國家稅法政策，及時(shí)做好納稅申報工作。

　　財務(wù)人員職責：

　　嚴格執行財務(wù)會(huì )計制度，建立完整的.賬簿管理體制和財務(wù)核算體系。

　　負責編制記賬憑證和各類(lèi)報表，妥善管理會(huì )計賬冊檔案。

　　負責公司職工勞動(dòng)工資、職工福利的發(fā)放及各項費用的審核和報銷(xiāo)。

　　定期進(jìn)行財務(wù)分析，為公司決策提供可靠的會(huì )計信息。

　　三、資金管理

　　現金管理：

　　現金借款需由經(jīng)手人填寫(xiě)“借款申請單”，經(jīng)審批后到財務(wù)支取。

　　每天所收現金應嚴格執行現金管理制度，于當天下班前交財務(wù)出納統一管理，不得挪用。

　　庫存現金應控制在核定的庫存金額內，超過(guò)限額的應及時(shí)送存銀行。

　　銀行存款管理：

　　銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)需經(jīng)公司審批，并到財務(wù)部門(mén)備案。

　　財務(wù)部應定期與銀行對賬，確保賬賬相符、賬款相符。

　　嚴格執行銀行結算紀律，不準出租、出借銀行賬戶(hù)，不準簽發(fā)空頭支票和遠期支票。

　　四、費用報銷(xiāo)與借款管理

　　費用報銷(xiāo)：

　　報銷(xiāo)時(shí)需提供原始發(fā)票或收款證明，經(jīng)手人在發(fā)票上簽字并簡(jiǎn)述事由，經(jīng)審批后到財務(wù)部報銷(xiāo)。

　　報銷(xiāo)費用需符合公司規定，超出標準的需特別說(shuō)明并經(jīng)批準。

　　借款管理：

　　借款需填寫(xiě)“借款申請單”，明確借款用途、金額及還款時(shí)間，經(jīng)審批后到財務(wù)支取。

　　借款人應及時(shí)報銷(xiāo)并歸還借款，避免長(cháng)期掛賬。

　　五、固定資產(chǎn)管理

　　固定資產(chǎn)定義與分類(lèi)：

　　固定資產(chǎn)是指使用期限超過(guò)一年且單價(jià)價(jià)值在一定標準（如5000元）以上的資產(chǎn)。

　　固定資產(chǎn)應進(jìn)行分類(lèi)管理，如辦公用房、營(yíng)業(yè)用房、交通工具、通訊設備等。

　　固定資產(chǎn)管理：

　　固定資產(chǎn)由財務(wù)部門(mén)負責統計，行政部門(mén)具體負責管理。

　　固定資產(chǎn)必須設置數量明細登記簿和使用情況登記卡，保持其連續性、真實(shí)性和完整性。

　　定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和清查，確保賬實(shí)相符。

　　六、內部控制與審計

　　內部控制制度：

　　建立完善的內部控制制度，包括財務(wù)審批制度、財務(wù)稽核制度等。

　　明確各崗位的職責權限，形成相互制約、相互監督的內部控制機制。

　　財務(wù)審計：

　　定期進(jìn)行財務(wù)審計，檢查財務(wù)制度的執行情況和財務(wù)活動(dòng)的合規性。

　　對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)整改，并追究相關(guān)責任人的責任。

　　七、附則

　　制度修訂：本制度可根據國家法律法規和公司實(shí)際情況進(jìn)行修訂和完善。

　　解釋權：本制度的解釋權歸公司財務(wù)部門(mén)所有。

　　綜上所述，電商財務(wù)公司管理制度是一個(gè)全面、系統的管理體系，涵蓋了財務(wù)管理職責、資金管理、費用報銷(xiāo)與借款管理、固定資產(chǎn)管理、內部控制與審計等多個(gè)方面。通過(guò)實(shí)施本制度，可以確保公司財務(wù)活動(dòng)的規范性和有效性，促進(jìn)公司的持續健康發(fā)展。

　　電商財務(wù)公司管理制度 8

　　一、總則

　　為促進(jìn)企業(yè)規�；�大發(fā)展，發(fā)揮財務(wù)在電商部經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，使本部門(mén)的財務(wù)活動(dòng)做到有章可循，根據國家有關(guān)法律、法規及財務(wù)制度，結合公司實(shí)際情況，特制定本管理制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于電商公司所有財務(wù)活動(dòng)，包括但不限于資金管理、成本核算、費用報銷(xiāo)、稅務(wù)籌劃、財務(wù)分析、內部控制等方面，以及電商部所有工作人員和與電商業(yè)務(wù)相關(guān)的所有其他部門(mén)人員。

　　三、財務(wù)部門(mén)職責

　　建立與健全財務(wù)制度：負責制定和完善公司財務(wù)管理制度，并監督其實(shí)施與執行。

　　財務(wù)預算與計劃：負責公司年度、月度、季度財務(wù)預算的編制與執行，確保公司資金的有效利用。

　　資金管理：負責公司現金收支、銀行結算業(yè)務(wù)，確保資金的安全與流動(dòng)性。

　　成本核算與控制：負責公司產(chǎn)品及服務(wù)的成本核算，進(jìn)行成本控制與管理，提高經(jīng)濟效益。

　　費用報銷(xiāo)與審核：負責公司各項費用的審核與報銷(xiāo)，確保費用支出的合理性與合規性。

　　稅務(wù)籌劃與申報：負責公司稅務(wù)籌劃，及時(shí)準確地完成納稅申報工作。

　　財務(wù)分析與報告：定期編制財務(wù)報表，進(jìn)行財務(wù)分析，為管理層提供決策支持。

　　內部控制與審計：負責公司內部控制制度的建立與執行，定期進(jìn)行財務(wù)審計，確保財務(wù)活動(dòng)的合規性與真實(shí)性。

　　四、具體管理制度

　　1. 資金管理制度

　　現金管理：實(shí)行現金限額管理，超過(guò)限額的現金應及時(shí)存入銀行；每日現金收支應及時(shí)入賬，做到日清月結。

　　銀行存款管理：銀行賬戶(hù)應定期核對，確保賬實(shí)相符；銀行轉賬應嚴格遵守國家相關(guān)規定，確保資金安全。

　　資金審批：所有資金支出均需經(jīng)過(guò)嚴格的審批流程，確保資金使用的合理性與合規性。

　　2. 成本核算制度

　　成本歸集：明確成本核算對象，合理歸集各項成本費用。

　　成本分配：采用適當的成本分配方法，將成本費用分攤到各成本對象。

　　成本控制：定期進(jìn)行成本分析，找出成本節約點(diǎn)，提出成本控制措施。

　　3. 費用報銷(xiāo)制度

　　報銷(xiāo)流程：明確費用報銷(xiāo)的申請、審批、支付等流程，確保報銷(xiāo)流程的順暢與高效。

　　報銷(xiāo)標準：制定合理的費用報銷(xiāo)標準，嚴格控制不合理費用支出。

　　票據管理：要求報銷(xiāo)人提供真實(shí)、合法、有效的'票據，確保報銷(xiāo)的真實(shí)性與合規性。

　　4. 稅務(wù)籌劃與申報制度

　　稅務(wù)籌劃：根據國家稅收政策，制定合理的稅務(wù)籌劃方案，降低公司稅負。

　　納稅申報：及時(shí)準確地完成各項稅種的納稅申報工作，確保公司稅務(wù)合規。

　　5. 內部控制與審計制度

　　內部控制制度：建立健全公司內部控制制度，明確各崗位職責與權限，確保財務(wù)活動(dòng)的合規性與真實(shí)性。

　　財務(wù)審計：定期進(jìn)行財務(wù)審計，檢查財務(wù)活動(dòng)的合規性與真實(shí)性，提出改進(jìn)建議。

　　五、附則

　　本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，由公司財務(wù)部負責解釋與修訂。公司全體員工應嚴格遵守本制度規定，共同維護公司財務(wù)活動(dòng)的合規性與秩序性。

　　電商財務(wù)公司管理制度 9

　　一、總則

　　目的與依據：為了加強電商財務(wù)公司的財務(wù)管理，規范財務(wù)行為，防范財務(wù)風(fēng)險，提高經(jīng)濟效益，根據國家有關(guān)法律、法規和財經(jīng)制度，結合公司實(shí)際情況，制定本制度。

　　適用范圍：本制度適用于電商財務(wù)公司的所有財務(wù)活動(dòng)，包括資金管理、預算管理、成本核算、財務(wù)報告、稅務(wù)管理、內部控制等方面。

　　二、財務(wù)管理體制

　　財務(wù)部組織架構：明確財務(wù)部的組織架構，包括財務(wù)總監、會(huì )計主管、出納等崗位的職責和權限。

　　財務(wù)管理職責：

　　負責建立、健全公司財務(wù)管理制度，并監督執行。

　　負責公司財務(wù)預算的編制、執行和考核。

　　負責公司資金的管理、調度和風(fēng)險控制。

　　負責公司財務(wù)報告的編制、審核和報送。

　　負責公司稅務(wù)籌劃、申報和繳納。

　　負責公司內部控制體系的建立和完善。

　　三、資金管理

　　現金管理：

　　實(shí)行嚴格的現金管理制度，確�，F金的安全和完整。

　　現金收入應及時(shí)存入銀行，現金支出應嚴格控制，遵守現金管理條例。

　　定期對現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。

　　銀行賬戶(hù)管理：

　　在銀行開(kāi)立專(zhuān)用賬戶(hù)，用于公司資金的收付。

　　銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、變更和撤銷(xiāo)應經(jīng)財務(wù)總監審批，并報銀行備案。

　　定期對銀行賬戶(hù)進(jìn)行核對，確保資金安全。

　　資金調度：

　　根據公司資金需求和經(jīng)營(yíng)計劃，合理安排資金調度。

　　加強與銀行的溝通和合作，提高資金使用效率。

　　四、預算管理

　　預算編制：

　　根據公司年度經(jīng)營(yíng)目標和計劃，編制年度財務(wù)預算。

　　預算應涵蓋收入、成本、費用、利潤等各個(gè)方面。

　　預算執行：

　　各部門(mén)應嚴格按照預算執行，確保預算目標的實(shí)現。

　　財務(wù)部應定期跟蹤預算執行情況，及時(shí)分析差異原因。

　　預算調整：

　　因特殊原因需要調整預算的，應報財務(wù)總監審批，并報公司決策層批準。

　　五、成本核算與控制

　　成本核算：

　　按照國家財務(wù)制度和公司規定，正確核算產(chǎn)品成本和期間費用。

　　定期進(jìn)行成本分析，找出成本升降的原因，提出改進(jìn)措施。

　　成本控制：

　　制定成本控制目標，分解到各部門(mén)、各崗位。

　　加強成本控制意識，提高成本控制能力。

　　對超支部門(mén)進(jìn)行問(wèn)責，對節約部門(mén)進(jìn)行獎勵。

　　六、財務(wù)報告與分析

　　財務(wù)報告編制：

　　按照國家財務(wù)報告制度和公司規定，編制月度、季度、年度財務(wù)報告。

　　財務(wù)報告應真實(shí)、準確、完整地反映公司的`財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

　　財務(wù)分析：

　　對財務(wù)報告進(jìn)行深度分析，包括財務(wù)比率分析、趨勢分析等。

　　分析結果應作為公司決策的重要依據。

　　七、稅務(wù)管理

　　稅務(wù)籌劃：

　　合理進(jìn)行稅務(wù)籌劃，降低公司稅負。

　　遵守國家稅法規定，確保稅務(wù)籌劃的合法性。

　　稅務(wù)申報與繳納：

　　按時(shí)、足額申報和繳納各項稅費。

　　加強與稅務(wù)部門(mén)的溝通和聯(lián)系，及時(shí)解決稅務(wù)問(wèn)題。

　　八、內部控制

　　內部控制制度建設：

　　建立和完善內部控制制度，包括崗位責任制、授權審批制等。

　　定期對內部控制制度進(jìn)行檢查和評估，確保其有效執行。

　　風(fēng)險評估與應對：

　　對公司面臨的各種風(fēng)險進(jìn)行識別和評估。

　　制定相應的風(fēng)險應對措施和預案，確保公司穩健運營(yíng)。

　　電商財務(wù)公司管理制度 10

　　一、總則

　　目的與原則：

　　明確財務(wù)管理在公司運營(yíng)中的重要性，旨在通過(guò)規范化、制度化的財務(wù)管理，提升公司經(jīng)濟效益，確保財務(wù)信息的真實(shí)性和準確性。

　　堅持依法合規、勤儉節約、效益優(yōu)先的原則，促進(jìn)公司資源的合理配置和有效利用。

　　二、財務(wù)管理的基本原則

　　遵守國家法律法規和會(huì )計準則，確保財務(wù)活動(dòng)的合法性和規范性。

　　實(shí)行統一領(lǐng)導、分級管理的財務(wù)管理體制，明確各級財務(wù)部門(mén)的職責和權限。

　　強化內部控制，建立健全財務(wù)風(fēng)險防范機制，確保公司資產(chǎn)的安全和完整。

　　三、財務(wù)部門(mén)的組織架構與職責

　　組織架構：

　　設立財務(wù)部，下設會(huì )計核算組、資金管理組、成本控制組、財務(wù)分析組等職能小組。

　　職責分工：

　　財務(wù)部總監負責全面管理公司的財務(wù)工作，包括制度建立、監督執行、財務(wù)分析等。

　　會(huì )計核算組負責日常的賬務(wù)處理、報表編制和會(huì )計檔案管理等工作。

　　資金管理組負責公司的資金籌集、使用和調度，確保資金的安全和有效使用。

　　成本控制組負責公司的成本控制和預算管理工作，降低運營(yíng)成本，提高經(jīng)濟效益。

　　財務(wù)分析組負責對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行分析，為管理層提供決策支持。

　　四、資金管理

　　制定資金管理制度，明確資金的籌集、使用、審批和監控流程。

　　實(shí)行嚴格的現金管理制度，確�，F金收支的'合法性和合規性。

　　加強銀行賬戶(hù)管理，不得出租、出借銀行賬戶(hù)，防止資金流失和財務(wù)風(fēng)險。

　　定期進(jìn)行資金盤(pán)點(diǎn)和清查，確保資金賬實(shí)相符。

　　五、費用報銷(xiāo)

　　制定費用報銷(xiāo)管理制度，明確費用報銷(xiāo)的范圍、標準和流程。

　　實(shí)行費用預算控制，對超預算的費用支出進(jìn)行嚴格審批。

　　要求員工在費用報銷(xiāo)時(shí)提供真實(shí)、合法的原始憑證，并按照規定程序進(jìn)行審批和報銷(xiāo)。

　　六、成本控制

　　建立成本管理體系，明確成本控制的目標和責任。

　　實(shí)行成本核算和成本分析制度，定期對公司各項成本進(jìn)行核算和分析。

　　制定成本控制措施，降低運營(yíng)成本，提高經(jīng)濟效益。

　　七、財務(wù)分析與報告

　　定期進(jìn)行財務(wù)分析，包括財務(wù)比率分析、趨勢分析等。

　　編制財務(wù)報表和財務(wù)分析報告，為管理層提供決策支持。

　　加強與業(yè)務(wù)部門(mén)的溝通協(xié)作，共同推動(dòng)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　八、稅務(wù)管理

　　遵守國家稅法政策，依法納稅。

　　加強稅務(wù)籌劃和稅務(wù)風(fēng)險管理，降低稅務(wù)成本。

　　定期與稅務(wù)部門(mén)溝通聯(lián)系，確保稅務(wù)工作的順利開(kāi)展。

　　九、財務(wù)風(fēng)險管理

　　識別和分析公司面臨的財務(wù)風(fēng)險，制定應對措施。

　　加強內部控制和審計監督，防止財務(wù)風(fēng)險的發(fā)生和擴大。

　　建立財務(wù)風(fēng)險預警機制，及時(shí)發(fā)現和應對潛在的財務(wù)風(fēng)險。

　　總之，電商財務(wù)公司管理制度是公司財務(wù)管理的重要基礎。通過(guò)建立健全的財務(wù)管理制度，可以規范公司的財務(wù)活動(dòng)，提升經(jīng)濟效益，確保公司的穩健發(fā)展。

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