物流公司財務(wù)管理制度（精選10篇）

　　隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，我們都跟制度有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，制度就是在人類(lèi)社會(huì )當中人們行為的準則。擬起制度來(lái)就毫無(wú)頭緒？下面是小編整理的物流公司財務(wù)管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　物流公司財務(wù)管理制度 1

　　第一章總則

　　第一條爲加強財務(wù)管理，規范財務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，根據國家有關(guān)財務(wù)管理法規制度和公司章程有關(guān)規定，結合公司實(shí)際情況，特制定本制度。

　　第二條公司會(huì )計核算遵循權責發(fā)生制原則。

　　第三條財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法：

　�。ㄒ唬┗I集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經(jīng)濟效益。

　�。ǘ�）做好財務(wù)管理基礎工作，建立健全財務(wù)管理制度，認真做好財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

　�。ㄈ�）加強財務(wù)核算的管理，以提高會(huì )計資訊的及時(shí)性和準確性。

　�。ㄋ模┍O督公司財産的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進(jìn)行財産清查。

　�。ㄎ澹┌雌诰幹聘黝�(lèi)會(huì )計報表和財務(wù)說(shuō)明書(shū)，做好分析、考核工作。

　　第四條財務(wù)管理是公司經(jīng)營(yíng)管理的一個(gè)重要方面，公司財務(wù)管理中心對財務(wù)管理工作負有組織、實(shí)施、檢查的責任，財會(huì )人員要認真執行《會(huì )計法》，堅決按財務(wù)制度辦事，并嚴守公司秘密。

　　第二章財務(wù)管理的基礎工作

　　第五條加強原始憑證管理，做到制度化、規范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不可缺少的書(shū)面證明，是會(huì )計記錄的主要依據。

　　第六條公司應根據審核無(wú)誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要、會(huì )計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會(huì )計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。

　　第七條健全會(huì )計核算，按照國家統一會(huì )計制度的規定和會(huì )計業(yè)務(wù)的需要設置會(huì )計帳簿。會(huì )計核算應以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)爲依據，按照規定的會(huì )計處理方法進(jìn)行，保證會(huì )計指標的口徑一致，相互可比和會(huì )計處理方法前後相一致。

　　第八條做好會(huì )計審核工作，經(jīng)辦財會(huì )人員應認真審核每項業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續完整性和資料的準確性。編制會(huì )計憑證、報表時(shí)應經(jīng)專(zhuān)人復核，重大事項應由財務(wù)負責人復核。

　　第九條會(huì )計人員根據不同的帳務(wù)內容采用定期對會(huì )計帳簿記錄的有關(guān)數位與庫存實(shí)物、貨幣資金、有價(jià)證券、往來(lái)單位或個(gè)人等進(jìn)行相互核對，保證帳證相符、帳實(shí)相符、帳表相符。

　　第十條建立會(huì )計檔案，包括對會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會(huì )計檔案管理辦法》的規定進(jìn)行保管和銷(xiāo)毀。

　　第十一條會(huì )計人員因工作變動(dòng)或離職，必須將本人所經(jīng)管的會(huì )計工作全部移交給接替人員。會(huì )計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調離或離職。

　　第三章資本金和負債管理

　　第十二條資本金是公司經(jīng)營(yíng)的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會(huì )計師驗資，根據驗資報告向投資者開(kāi)具出資證明，并據此入帳。

　　第十三條經(jīng)公司董事會(huì )提議，股東會(huì )批準，可以按章程規定增加資本。財務(wù)部門(mén)應及時(shí)調整實(shí)收資本。

　　第十四條公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規定，向股東以外的人轉讓出資和購買(mǎi)其他股東轉讓的出資。財務(wù)部門(mén)應據實(shí)調整。

　　第十五條公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時(shí)應按月計提利息支出，并計入成本。

　　第十六條加強應付帳款和其他應付款的管理，及時(shí)核對馀額，保證負債的真實(shí)性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實(shí)無(wú)法付出的應付款項報公司總經(jīng)理批準後處理。

　　第十七條公司對外擔保業(yè)務(wù)，按公司規定的審批程式報批後，由財務(wù)管理中心登記後才能正式對外簽發(fā)，財務(wù)管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿(mǎn)後及時(shí)督促有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)撤銷(xiāo)擔保。

　　第四章流動(dòng)資産管理

　　第十八條現金的.管理：嚴格執行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》，根據本公司實(shí)際需要，合理核實(shí)現金的庫存限額，超出限額部分要及時(shí)送存銀行。

　　第十九條嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面馀額，并與庫存現金相核對，發(fā)現不符要及時(shí)查明原因。財務(wù)管理中心經(jīng)理對庫存現金進(jìn)行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。公司的一切現金收付都必須有合法的原始憑證。

　　第二十條銀行存款的管理：加強對銀行帳戶(hù)及其他帳戶(hù)的保密工作，非因業(yè)務(wù)需要不準外泄，銀行帳戶(hù)印簽實(shí)行分管、并用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶(hù)印簽。

　　第二十一條出納人員要隨時(shí)掌握銀行存款馀額，不準簽發(fā)空頭支票，不準將銀行帳戶(hù)出借給任何單位和個(gè)人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款馀額調節表，對未達帳項進(jìn)行分析，查找原因，并報財務(wù)部門(mén)負責人。

　　第二十二條應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關(guān)領(lǐng)導和分管業(yè)務(wù)部門(mén)，督促業(yè)務(wù)部門(mén)積極催收，避免形成壞帳。

　　第二十三條其他應收款的管理：應按戶(hù)分頁(yè)記帳，要嚴格個(gè)人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門(mén)負責人→財務(wù)負責人→總經(jīng)理。借用現金，必須用於現金結算范圍內的各種費用專(zhuān)案的支付。

　　第二十四條短期投資的管理：短期投資是指一年內能夠并準備變現的投資，短期投資必須在公司授權范圍內進(jìn)行，按現行財務(wù)制度規定記帳、核算收入成本和損益。

　　第五章長(cháng)期資産管理

　　第二十五條長(cháng)期投資的管理，長(cháng)期投資是指不準備在一年內變現的投資，分爲股權投資和債權投資。公司進(jìn)行長(cháng)期投資應認真做好可行性分析和認證，按公司審批許可權的規定批準後，由財務(wù)管理中心辦理入帳手續。公司對被投資單位元沒(méi)有實(shí)際控制權的長(cháng)期投資采用成本法核算；擁有實(shí)際控制權的，長(cháng)期投資采用權益法核算。

　　第二十六條固定資産的管理：有下列情況之一的資産應納入固定資産進(jìn)行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具和其他與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設備器具、工具等；②不屬於經(jīng)營(yíng)主要設備的物品，單位價(jià)值在元以上，并且使用期限超過(guò)2年的。

　　第二十七條固定資産要做到有帳、有卡，帳實(shí)相符。財務(wù)部負責固定資産的價(jià)值核算與管理，綜合管理部負責實(shí)物的記錄、保管和卡片登記工作，財務(wù)部應建立固定資産明細帳。

　　第二十八條固定資産的購置和調入均按實(shí)際成本入帳，固定資産折舊采用直線(xiàn)法分類(lèi)計提，分類(lèi)折舊年限爲：

　�。ㄒ唬┓课�、營(yíng)業(yè)用房30年

　�。ǘ�）通訊設備、交通運輸設備3年

　�。ㄈ�）電子電腦、辦公及文字處理設備3年

　�。ㄋ模╇娖髟O備、安全保衛設備3年

　　第二十九條已經(jīng)提足折舊、繼續使用的固定資産不再提取折舊，提前報廢的固定資産，不再補提折舊。當月增加的固定資産，當月不提折舊，當月減少的固定資産，當月照提折舊。

　　第三十條對固定資産和其他資産要進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)，每年末由綜合管理部負責盤(pán)點(diǎn)一次，盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現短缺或盈馀，應及時(shí)查明原因，并編制盤(pán)盈盤(pán)虧表，報財務(wù)部審核後，經(jīng)總經(jīng)理批準後進(jìn)行帳務(wù)處理。

　　第三十一條無(wú)形資産指被公司長(cháng)期使用而沒(méi)有實(shí)物形態(tài)的資産，包括：專(zhuān)利權、土地使用權、商譽(yù)等。無(wú)形資産按實(shí)際成本入帳，在受益期內或有效期內按不短於10年的期限攤銷(xiāo)。

　　第三十二條遞延資産是不能全部計入當期損益，需要在以往年度內分期攤銷(xiāo)的各項費用，包括開(kāi)辦費，租入固定資産的改良支出和攤銷(xiāo)期限超過(guò)一年，金額較大的修理費支出。開(kāi)辦費自營(yíng)業(yè)之日起，分期攤入成本。分攤期不短於5年，以經(jīng)營(yíng)租入的固定資産改良支出，在有效租賃期內分期攤銷(xiāo)。

　　第六章收入管理

　　第三十三條公司的營(yíng)業(yè)收入包括手續費收入、其他營(yíng)業(yè)收入等。營(yíng)業(yè)收入要嚴格按照權責發(fā)生制原則確認，并認真核實(shí)、正確反映，以保證公司損益的真實(shí)性。

　　第三十四條營(yíng)業(yè)收入要按照規定列入相關(guān)的收入專(zhuān)案，不得截留到帳外或作其他處理。

　　第七章成本費用管理

　　第三十五條公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的與業(yè)務(wù)有關(guān)的支出，按規定計入成本費用。成本費用是管理公司經(jīng)濟效益的重要內容�？刂坪贸杀举M用，對堵塞管理漏洞、提高公司經(jīng)濟效益具有重要作用。

　　第三十六條成本費用開(kāi)支范圍包括：利息支出、營(yíng)業(yè)費用、其他營(yíng)業(yè)支出等。

　�。ㄒ唬├�息支出：指支付以負債形式籌集的資金成本支出。

　�。ǘ�）營(yíng)業(yè)費用包括：職工工資、職工福利費、醫藥費、職工教育經(jīng)費、工會(huì )經(jīng)費、住房公積金、保險費、固定資産折舊費、攤銷(xiāo)費、修理費、管理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、車(chē)輛使用費、報刊費、會(huì )議費、辦公費、勞務(wù)費、董事會(huì )費、獎勵費、各種準備金等其他費用。

　�。ㄈ�）固定資産折舊費：指公司根據固定資産原值和國家規定的固定資産分類(lèi)折舊率計算攤銷(xiāo)的費用。

　�。ㄋ模�攤銷(xiāo)費：指遞延資産的攤銷(xiāo)費用，分攤期不短於5年。

　�。ㄎ澹└鞣N準備金：各種準備金包括投資風(fēng)險準備金和壞帳準備金。投資風(fēng)險準備金按年末長(cháng)期投資馀額的1%實(shí)行差額提取，壞帳準備金按年末應收帳款馀額的1%提取。

　�。�六）管理費用包括：物業(yè)管理費、水電費、職工工作餐費、取暖降溫費、全勤獎勵費等其他費用。

　　第三十七條職工福利費按工資總額14%計提，工會(huì )經(jīng)費按工資總額2%計提，教育經(jīng)費按工資總額3%計提。住房公積金經(jīng)批準後，由公司按職工工資總額的一定比例逐月交納。

　　第三十八條加強對費用的總額控制，嚴格制定各項費用的開(kāi)支標準和審批許可權，財務(wù)人員應認真審核有關(guān)支出憑證，未經(jīng)領(lǐng)導簽字或審批手續不全的，不予報銷(xiāo)，對違反有關(guān)制度規定的行爲應及時(shí)向領(lǐng)導反映。

　　第三十九條公司各項成本費用由財務(wù)管理中心負責管理和核算，費用支出的管理實(shí)行預算控制，財務(wù)管理中心要定期進(jìn)行成本費用檢查、分析、制定降低成本的措施。

　　第八章利潤及利潤分配管理

　　第四十條公司營(yíng)業(yè)利潤＝營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)稅金及附加營(yíng)業(yè)支出

　　利潤總額＝營(yíng)業(yè)利潤＋投資收益＋營(yíng)業(yè)外收入營(yíng)業(yè)外支出

　�。ㄒ唬┩顿Y收益包括對外投資分得的利潤、股利等。

　�。ǘ�）營(yíng)業(yè)外收入是指與公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)無(wú)直接關(guān)系的各項收入，具體包括：固定資産盤(pán)盈、處理固定資産凈收益、教育費附加返還款、罰沒(méi)收入、罰款收入，確實(shí)無(wú)法支付而按規定程式經(jīng)批準的應付款項等。

　�。ㄈ�）營(yíng)業(yè)外支出是指與公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)無(wú)直接關(guān)系的各項支出，具體包括：固定資産盤(pán)虧和毀損報廢凈損失、非常損失、公益救濟性捐贈、賠償金、違約金等。

　　第四十一條公司利潤總額按國家有關(guān)規定作相應調整後，依照繳納所得稅。

　　物流公司財務(wù)管理制度 2

　　一、總則

　　1、為了保障倉庫貨物保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范，特制定倉庫管理制度，以確保公司的貨物儲運安全。

　　2、本辦法適用于公司倉儲部門(mén)（簡(jiǎn)稱(chēng)倉庫）。

　　二、貨物進(jìn)出倉庫制度

　�。ㄒ唬┴浳锶霂�

　　1、收貨后，辦理入庫手續時(shí)，庫管員必須對照貨物與采購單、提貨單所列的型號、數量或規格是否相符；如發(fā)現型號、數量、規格不符及包裝破損的，應做好相應記錄，并不遲于次日報送辦公室處理。

　　2、入庫貨物明細（入庫單）必須由庫管員確認貨物驗收無(wú)誤后，由庫管員把單據交給文員及時(shí)入庫。由系統生成進(jìn)貨單后，交予庫管員核對并簽字確認。做到帳、貨相符。

　　3、若庫管員因工作失誤，出現貨物與單據不符等問(wèn)題所造成的經(jīng)濟損失由該庫管員承擔。

　�。ǘ�）貨物出庫

　　1、庫管員應按照文員提供的出庫單認真核對出貨型號及數量。

　　2、庫管員在確認出庫貨物的型號、數量無(wú)誤后，按出庫單所列型號進(jìn)行配貨作業(yè)；配貨作業(yè)完成后，同時(shí)對貨物及單據進(jìn)行再次檢驗核查；物料裝

　　物流倉庫制度6

　　一、物資的入庫與驗收

　　1、原材料入庫。外購原材料到貨后，庫房管理員應按供應人員填寫(xiě)的《采購入庫清單》仔細核對物資的數量、規格、型號，核對無(wú)誤后入庫。

　　2、產(chǎn)成品入庫。經(jīng)品質(zhì)部驗收合格并填寫(xiě)《檢驗移交單》后入庫。

　　3、對需要質(zhì)量驗收的原材料，入庫時(shí)先標識待驗品，按規定及時(shí)通知品質(zhì)部進(jìn)行驗收，經(jīng)認定合格的原材料放入指定合格品區域。判定不合格則需隔離堆放，并標識“不合格品”標識。

　　4、在驗收過(guò)程中發(fā)現數量、規格型號、顏色、質(zhì)量及單據等不符合時(shí)，應立即向有關(guān)部門(mén)反映，以便及時(shí)查清、解決問(wèn)題，必要時(shí)通告對方。

　　5、對臨時(shí)寄存在庫房的貨品，必要時(shí)劃出區域，隔離存放，做好“待處理品”標識。

　　6、對退貨產(chǎn)品的處理應按《退貨清單》進(jìn)行清點(diǎn)和出入帳，并查明退貨原因。對退貨屬返修產(chǎn)品，需報生產(chǎn)部與供應部，由生產(chǎn)開(kāi)具《返修產(chǎn)品領(lǐng)料單》進(jìn)行返修;對退貨屬報廢產(chǎn)品由品質(zhì)部驗收簽字后入廢品庫，并報總經(jīng)理批準后進(jìn)行報耗。

　　7、對于不合格品、生產(chǎn)過(guò)程中合理消耗產(chǎn)生的廢品需入廢品庫，經(jīng)品質(zhì)部和生產(chǎn)相關(guān)責任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。

　　8、入庫物資的堆放必須符合先進(jìn)先出的原則。

　　9、入庫物資應及時(shí)入庫。

　　二、原材料的出庫與發(fā)放

　　1、凡屬產(chǎn)品配套原料，由生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領(lǐng)料清單。由倉庫保管員進(jìn)行分解消化，車(chē)間專(zhuān)人來(lái)領(lǐng)取原材料，嚴格按《生產(chǎn)領(lǐng)料清單》的`規格、型號、數量等發(fā)放。

　　2、用于生產(chǎn)過(guò)程中造成報廢或損失而需進(jìn)行補料，則需由生產(chǎn)部開(kāi)出《補料單》后方可發(fā)放。

　　3、非生產(chǎn)所用的物資發(fā)放，需嚴格審批手續、必要時(shí)需務(wù)副總經(jīng)理批準，憑《領(lǐng)料單》發(fā)放。

　　4、物資(包括成品)的發(fā)放力求先進(jìn)先出，具體按倉庫物資先進(jìn)先出執行規范進(jìn)行操作。當面點(diǎn)清數量，核對規格名稱(chēng)，并及時(shí)登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、物相一致，帳、帳相符。

　　5、廢品庫內物資由生產(chǎn)部負責處理，并保留處理清單。并負責組織出庫，倉庫人員嚴格清點(diǎn)數量或過(guò)磅，出庫時(shí)開(kāi)具產(chǎn)品出庫單，并及時(shí)登記入帳。

　　三、物資貯存與防護

　　1、物資定期盤(pán)點(diǎn)數量，確認庫存的余缺情況，上報相關(guān)部門(mén)，并有財務(wù)部進(jìn)行抽查。

　　2、倉庫應編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時(shí)提供相關(guān)信息。

　　3、倉庫做到通風(fēng)、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。

　　4、有色金屬上貨架，保持通風(fēng)，非金屬及電器材料，應分品種、規格、型號存放，擺設合理，立卡設數，對機械設備工量具等勤清點(diǎn)檢查，以防生銹，發(fā)放問(wèn)題及時(shí)處理。

　　5、做好物資的標識管理，包括產(chǎn)品標識及監視和測量狀態(tài)標識，嚴防誤用。

　　6、對有貯存期限要求的物資，按時(shí)檢查庫存情況，以便及時(shí)發(fā)現變質(zhì)苗頭。對超期物資標志待處理標識及時(shí)開(kāi)具送驗單交品質(zhì)部重新驗證，驗證符合要求的標志合格品可繼續使用，不符合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。

　　7、對于長(cháng)期庫存(既超過(guò)保質(zhì)期限經(jīng)品質(zhì)部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標并及時(shí)及通知財務(wù)部。

　　8、非工藝損耗或其他原因而產(chǎn)生的材料多余，倉庫必須及時(shí)配合車(chē)間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對材料的應余數，及時(shí)辦理退料手續及入帳。

　　9、對于殘余的原材料或不滿(mǎn)包裝的材料根據實(shí)際包裝情況，進(jìn)行封口或封箱處理。

　　四、應急情況處理

　　1、遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災時(shí)應及時(shí)聯(lián)絡(luò )應急領(lǐng)導小組，及時(shí)采取相應的措施。

　　2、滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。

　　物流公司財務(wù)管理制度 3

　　1、目的

　　為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領(lǐng)用、產(chǎn)品出入庫規范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規定。

　　2、范圍

　　本規定包括產(chǎn)成品入庫、銷(xiāo)售、外協(xié)加工、采購物資入庫、材料領(lǐng)用出庫的相關(guān)管理。

　　3、物流管理的要求

　　所有物資應做到:每日清點(diǎn)、核對，保持帳、卡、物三一致,并根據物資實(shí)際狀況,對長(cháng)期不用以及需報廢帳務(wù)處理的物資應及時(shí)清理,辦理相關(guān)手續。

　　3.1產(chǎn)成品

　　3.1.1產(chǎn)成品的'入庫

　　3.1.1.1產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗員檢驗合格后，車(chē)間核算員填寫(xiě)“產(chǎn)成品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)、金額、工時(shí)等填寫(xiě)齊全，經(jīng)車(chē)間主任簽字批準，檢驗部門(mén)加蓋“檢驗合格”章后，倉庫管理員核對實(shí)物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴格把關(guān)，對于手續不全或單據填寫(xiě)不完整，不允許物資入庫。

　　3.1.1.1.1產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、工時(shí)一律按技術(shù)部提供的標準填寫(xiě)。

　　3.1.1.1.2入庫單價(jià)一律按財務(wù)部提供的產(chǎn)值(不含稅)價(jià)格填寫(xiě)。

　　3.1.1.2驗收入庫的產(chǎn)品按品種，按社會(huì )銷(xiāo)貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。

　　3.1.2產(chǎn)成品出庫

　　3.1.2.1產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)出時(shí),必須經(jīng)質(zhì)量檢查部門(mén)認定無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后，銷(xiāo)售人員填寫(xiě)產(chǎn)品出庫單及收發(fā)清單,財務(wù)部根據出庫單開(kāi)出門(mén)證，收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫,由倉庫核對后返財務(wù)部。

　　3.1.2.2產(chǎn)品發(fā)貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產(chǎn)品品種是否齊全，以備發(fā)貨;第二步按銷(xiāo)售員開(kāi)具的出庫單上的產(chǎn)品數量清點(diǎn)清楚發(fā)貨;第三步提貨人持產(chǎn)品出庫單到財務(wù)部交款或辦理相關(guān)手續，由財務(wù)部開(kāi)據出門(mén)證;第四步倉庫見(jiàn)出門(mén)證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。

　　3.1.2.3對于社會(huì )零

　　星銷(xiāo)售的要先收款后發(fā)貨，若銷(xiāo)售價(jià)格低于公司規定最低價(jià)的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可發(fā)貨。

　　3.1.2.4發(fā)出貨物退回,由業(yè)務(wù)人員在貨物退回當月及時(shí)辦理退庫手續,并經(jīng)質(zhì)檢部門(mén)檢驗簽字,有質(zhì)量問(wèn)題的,應根據質(zhì)檢報告單寫(xiě)有關(guān)處理報告總經(jīng)理批示后,交財務(wù)帳務(wù)處理。

　　3.1.2.5對于售后服務(wù)需用的產(chǎn)品必須經(jīng)總經(jīng)理簽批后，才能往外發(fā)貨，同時(shí)經(jīng)辦人要求對方將舊產(chǎn)品返回，以舊換新，否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的，售后服務(wù)人員要在當月負責追回舊產(chǎn)品，并辦理退庫手續。

　　3.1.2.6所有發(fā)出商品應在當月及時(shí)辦理結算,若遇特殊情況,最遲在2月內辦理完結算手續。

　　3.2委托加工材料委托加工材料的出入手續由生產(chǎn)部協(xié)助受托加工單位辦理,并負責委托加工材料的收回。

　　3.2.1委托加工材料出庫

　　3.2.1.1應填領(lǐng)料單并填寫(xiě)齊全。內容包括:領(lǐng)料單位、時(shí)間、材料類(lèi)別、材料名稱(chēng)、型號及規格、計量單位、數量、單價(jià)、金額、用途、領(lǐng)料人、發(fā)料人、批準人簽字。

　　3.2.1.2領(lǐng)料單一式三份,倉庫、財務(wù)、受托加工單位各一份。

　　3.2.1.3領(lǐng)料人持領(lǐng)料單到財務(wù)部開(kāi)據出門(mén)證，倉庫見(jiàn)出門(mén)證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。

　　3.2.2委托加工材料完工入庫

　　3.2.2.1入庫程序同材料入庫程序相同，同時(shí)按入庫數量減少委托加工材料數量

　　3.2.2.2倉庫辦理入庫時(shí)，應核對原出庫數量，完工返回入庫的數量與出庫數量不符時(shí),屬加工報廢或者丟失的應填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認后，隨同發(fā)票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時(shí)的領(lǐng)料單，返財務(wù)部。

　　3.2.2.3委托加工的成品入庫價(jià)格應為：加工費加材料費，要求分別注明加工費、材料費，加工費按委托加工協(xié)議價(jià)格辦理。

　　3.2.2.4委托加工材料要求當月返回，最長(cháng)時(shí)間不能超過(guò)2個(gè)月，年終全部收回，若外協(xié)未完工而不能收回，應致函對方予以確認。

　　3.3采購物資

　　3.3.1采購物資入庫

　　3.3.1.1倉庫保管員根據采購員填制并經(jīng)檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實(shí)物，根據購貨發(fā)票填寫(xiě)入庫單，要求分清類(lèi)別，內容完整，準確無(wú)誤。

　　3.3.1.2無(wú)采購發(fā)票的物資可根據同類(lèi)物資的賬面價(jià)格或市場(chǎng)價(jià)格(采購員提供)辦理估價(jià)入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，交采購員一份。開(kāi)回發(fā)票后，先開(kāi)紅票沖原暫估，注明“沖×年×月×日暫估”，再辦理正式入庫。

　　物流公司財務(wù)管理制度 4

　　一、總則

　　為了規范公司安全生產(chǎn)管理，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利進(jìn)行，增強公司競爭力，特制定堆場(chǎng)安全管理規定。我公司安全方針是：安全第一；預防為主。安全工作標準：認真落實(shí)公司安全方面的相關(guān)制度；深入開(kāi)展安全監督檢查管理工作；做到人人講安全，人人都能認真遵守安全方面相關(guān)工作制度。

　　1、進(jìn)入場(chǎng)站工作人員必須嚴格遵守公司相關(guān)安全管理規定。

　　2、嚴禁在工作崗位上追逐嬉戲。

　　3、現場(chǎng)人員隨時(shí)關(guān)注集裝箱及貨物擺放、吊運安全，與行駛中機械車(chē)輛保持安全距離。

　　4、場(chǎng)內禁止吸煙。

　　5、除修箱區外，嚴禁明火作業(yè)，如確有需要，必須按公司規定辦理動(dòng)火審批手續并采取安全措施，得到批準后方可作業(yè)。

　　6、場(chǎng)區內不允許閑雜人員逗留，現場(chǎng)作業(yè)員工發(fā)現非本公司員工必須詢(xún)問(wèn)，若送貨、監裝等相關(guān)人員，安排其應在指定區域作業(yè)或等候，若與作業(yè)無(wú)關(guān)人員，立即勸離出場(chǎng)，以保證作業(yè)安全。

　　7、送貨、送箱、提箱車(chē)輛進(jìn)場(chǎng)，現場(chǎng)員工疏導車(chē)輛按照規定交通路線(xiàn)行駛。

　　8、送貨司機辦理卸貨手續后可以立即作業(yè)的，理貨員將其引領(lǐng)至作業(yè)區；不能立即開(kāi)始作業(yè)的，應告知司機將送貨車(chē)停放在待裝區等候。

　　二、著(zhù)裝及勞動(dòng)防護

　　1、進(jìn)入場(chǎng)站工作人員必須嚴格按照公司規定著(zhù)裝，佩帶員工證、安全帽。

　　2、著(zhù)裝配置

　　現場(chǎng)員工：

　　藍色工作服、黃色安全帽

　　現場(chǎng)調度：

　　藍色工作服、藍色安全帽

　　巡查經(jīng)理：

　　紅色安全帽

　　3、員工穿著(zhù)工作服，必須經(jīng)常保持整潔。

　　4、胸卡必須端正佩帶在前胸，不允許纏繞在手腕或其它部位。

　　5、要保持胸卡干凈、配件整齊。

　　6、胸卡丟失或殘缺不齊應立即到辦公室更換新卡。

　　7、其他人員進(jìn)入現場(chǎng)之前，必須到調度室領(lǐng)取安全帽，戴好后方可進(jìn)入。

　　8、安全帽由公司統一配置，由使用者負責保管，如有丟失，由領(lǐng)用人賠償。

　　9、勞動(dòng)防護用品按不同崗位、不同工種、不同勞動(dòng)條件配置，以滿(mǎn)足勞動(dòng)保護的基本需要為宗旨，注重節約使用原則。

　　10、勞動(dòng)保護用品由各部門(mén)統一申請，辦公室集中采購。

　　11、配發(fā)勞動(dòng)防護用具的崗位，上崗作業(yè)時(shí)必須穿戴防護用具。

　　三、場(chǎng)站交通

　　1、與作業(yè)無(wú)關(guān)的人員未經(jīng)許可禁止在作業(yè)區逗留。

　　2、未經(jīng)許可不得進(jìn)入堆箱位；不得在吊具吊重下通過(guò)、滯留。

　　3、工作態(tài)度認真嚴肅，嚴禁在作業(yè)區嬉戲、追逐、打鬧、急速跑動(dòng)。

　　4、進(jìn)場(chǎng)作業(yè)車(chē)輛主動(dòng)避讓堆場(chǎng)起重機械。

　　5、進(jìn)場(chǎng)車(chē)輛必須遵從現場(chǎng)員工指揮，不允許在作業(yè)區內隨意行車(chē)�？�。

　　6、場(chǎng)內叉車(chē)行駛速度不準超過(guò)10公里/小時(shí)；重箱機力行駛速度不準超過(guò)5公里/小時(shí)，在下列情況，車(chē)輛必須減速行駛(1)調頭、轉彎、視線(xiàn)受阻，經(jīng)過(guò)十字路口；(2)雨天、霧天能見(jiàn)度在30米以?xún)葧r(shí)。（3）路面濕滑（4）倒車(chē)行駛、上下棧臺、出入庫作業(yè)時(shí)。

　　7、禁止在集裝箱箱縫隙中間穿行；盡量避免在并排或交錯停放的車(chē)輛中間穿行。

　　8、叉車(chē)在載物行車(chē)時(shí)，若視線(xiàn)受阻，必須倒車(chē)行駛，如必須前進(jìn)行車(chē)，要有現場(chǎng)人員指揮。

　　9、重型機械行駛時(shí)調頭、轉彎、起步或經(jīng)過(guò)十字路口視線(xiàn)受阻時(shí)，鳴喇叭示意。

　　10、現場(chǎng)作業(yè)人員指揮入場(chǎng)作業(yè)車(chē)輛依照公司規劃交通路線(xiàn)行駛。

　　四、機械車(chē)輛駕駛員管理規定

　　1、機械車(chē)輛駕駛員遵守公司各項安全管理規定，嚴格按照機械車(chē)輛操作規程作業(yè)，

　　2、愛(ài)護車(chē)輛，嚴禁野蠻作業(yè)。

　　3、駕駛員在作業(yè)時(shí)必須服從現場(chǎng)調度指揮。

　　4、重機、空機駕駛員執行車(chē)輛交接制度。

　　5、機械車(chē)輛駕駛員每日對車(chē)輛進(jìn)行檢查清潔。確保全車(chē)外形完整無(wú)損，車(chē)身光澤明亮，無(wú)浮沉、油污、泥水痕跡，全車(chē)前后擋風(fēng)玻璃明亮。

　　6、司機在作業(yè)時(shí)嚴禁吸煙、飲食、打電話(huà)或其他妨礙安全行車(chē)的行為。

　　7、駕駛員每天做好操作記錄。

　　8、各駕駛員請假、換休必須經(jīng)主管領(lǐng)導同意后方可執行，不得私自調班。

　　9、負責所駕駛機械車(chē)輛的維修保養申請和車(chē)輛故障信息反饋。

　　10、對機械車(chē)倆的隨車(chē)證件和各種工具、材料做好使用保管記錄。

　　11、機械車(chē)輛在維修時(shí)，駕駛員在現場(chǎng)監修，并做自修項目的保養，不得無(wú)故離開(kāi)。

　　12、每個(gè)駕駛員必須認真執行三檢制度，加強機械車(chē)輛的維修保養，確保機械車(chē)倆隨時(shí)處在良好的'技術(shù)狀態(tài)，有問(wèn)題及時(shí)向部門(mén)主管匯報，同時(shí)向后勤保障部提出維修申請。

　　13、駕駛員保管好所操作機械車(chē)輛，離開(kāi)駕駛室時(shí)必須將車(chē)熄滅并拔掉鑰匙。不允許私自將車(chē)輛交予非公司指定駕駛人員操作。

　　14、不準穿著(zhù)拖鞋、赤腳駕駛車(chē)輛。

　　15、嚴禁酒后駕車(chē)、疲勞駕車(chē)。

　　五、機車(chē)三檢制度

　�。ㄒ唬┳鳂I(yè)前檢查

　　1、水箱冷卻水是否充足，冬季作業(yè)待水溫升到50度方可使用；

　　2、燃油是否加足，潤滑油是否充足；油泵、油缸、控制閥等各部位油封和管路接頭有無(wú)漏油現象；

　　3、輪胎氣壓是否符合規定，有無(wú)破壞；

　　4、蓄電池電量正常，接頭是否牢固，電解液是否加足；

　　5、電氣線(xiàn)路連接部位是否松動(dòng)；各儀表、指示燈、照明燈、喇叭是否齊全，有效；

　　6、檢查后視鏡位置是否合適；

　　7、風(fēng)扇帶、水泵帶松緊度是否符合要求；軸頭各部位螺絲是否松動(dòng)；

　　8、制動(dòng)液是否加足。制動(dòng)系統和轉向系統的機械性能是否良好；

　　9、液壓油是否加足；

　　10、發(fā)動(dòng)機低速運轉有無(wú)異響，儀表是否有效，排煙是否正常，各部位有無(wú)漏油、漏水現象；

　　11、啟動(dòng)電動(dòng)機空轉無(wú)異�，F象后，再操縱手柄空載運行數次，察看有無(wú)異�，F象；

　　12、啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機、電動(dòng)機、操縱檢查液壓系統是否正常。

　　13、檢查機械外露部分螺栓螺母是否齊全。

　�。ǘ�）作業(yè)中檢查

　　1、起步前要仔細察看機械設備周?chē)�有無(wú)障礙物，倒車(chē)時(shí)要特別注意車(chē)后是否通暢；

　　2、起步時(shí)應按喇叭并平穩起步；

　　3、檢查有無(wú)漏水、漏油、漏氣現象；

　　4、注意選擇路面，避免顛簸，沒(méi)有緊急情況禁止急剎車(chē)。叉車(chē)空載行使速度不得超過(guò)10公里/小時(shí)，負載行使不得超過(guò)5公里/小時(shí)；重型機械最高時(shí)速不得超過(guò)5公里。

　　5、隨時(shí)察看各儀表工作是否正常；

　　6、隨時(shí)注意察聽(tīng)發(fā)動(dòng)機、行走部分、液壓機構工作是否正常，有無(wú)異響，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)停車(chē)，排除故障和異響，不得帶病作業(yè)。

　�。ㄈ�）作業(yè)完畢檢查

　　1、將機械設備停放在指定地點(diǎn)，拉緊手制動(dòng)，檢查是否有效；

　　2、怠速或空轉察聽(tīng)有無(wú)異響，檢查機身周?chē)�有無(wú)漏油、漏水、漏氣現象；

　　3、補充燃油和潤滑油；

　　4、清潔機身、底盤(pán)、發(fā)動(dòng)機、輪胎等各部位，打掃駕駛室。

　　5、檢查隨車(chē)工具及附件；

　　6、檢查傳動(dòng)系統、轉向系統有無(wú)松動(dòng)損壞；

　　7、檢查蓄電池，需要充電的進(jìn)行充電；

　　8、冬季需放冷卻水的機械設備，必須放凈冷卻水；

　�。ㄋ模┳鳂I(yè)前應做到“三清楚”

　　1、貨物重量、貨物體積、貨物標志及中心位置要清楚；

　　2、指揮信號要清楚；

　　3、機械設備的安全負荷量要清楚。

　　物流公司財務(wù)管理制度 5

　　一、原材料采購、入庫、付款環(huán)節

　　原輔材料采購：

　　1、銷(xiāo)售部接到客戶(hù)訂單后，銷(xiāo)售內勤填寫(xiě)生產(chǎn)訂單給計供部，計供部文員下達計劃通知單給生產(chǎn)部和技質(zhì)部主管，技質(zhì)部文員根據計劃通知單的產(chǎn)品規格型號編制產(chǎn)品標準指標卡和用料單發(fā)給相關(guān)車(chē)間備料生產(chǎn)。

　　2、計供部采購員查詢(xún)庫存物料

　　3、采購員編制采購計劃

　　4、計供部負責人審核，公司總經(jīng)理批準

　　5、采購員聯(lián)系供應商，詢(xún)價(jià)議價(jià)，確定供應商后擬定合同，根據《合同管理制度》填寫(xiě)《合同審批單》，由相關(guān)部門(mén)會(huì )簽后，依據《合同審批權限》及《審批與審核權限(20xx年9月修訂版）》規定報經(jīng)相關(guān)人員審批。

　　6、采購員將審核通過(guò)的采購合同發(fā)給供應商，供應商蓋章后回傳訂單，按合同約定提貨方式，安排車(chē)輛將訂購貨物運輸至公司指定地點(diǎn)。

　　原輔材料入庫：

　　1、供應商指定司機送貨到公司后，應根據采購員的安排送達公司指定的車(chē)間材料倉庫待檢區。

　　2、倉庫管理員根據采購合同或訂單核對供應商及送貨單，核對無(wú)誤后清點(diǎn)品種、規格、數量。

　　3、倉庫管理員填寫(xiě)送檢單給技質(zhì)部質(zhì)檢員。質(zhì)檢員檢測并填寫(xiě)檢測報告。

　　3.1.合格：車(chē)間倉管員填寫(xiě)四聯(lián)入庫單，倉管員簽字，車(chē)間主管簽字，第一聯(lián)白聯(lián)車(chē)間留存，第二聯(lián)紅聯(lián)財務(wù)記賬，第三聯(lián)藍聯(lián)采購記賬，第四聯(lián)計供部統計員計賬。

　　3.2.不合格：倉管員通知采購處理。

　　原輔材料付款：

　　1、根據合同付款方式，采購員填寫(xiě)付款申請單，預付賬款需填寫(xiě)《付款申請》，同時(shí)附上采購合同或同效力附件（后續付款的不用），付款事項，名稱(chēng)，賬號信息需完整準確。應付賬款需填寫(xiě)《付款申請》，同時(shí)附上采購合同或同效力附件及入庫單（后續付款的不用），付款事項，名稱(chēng)，賬號信息需完整準確。

　　2、《付款申請》需計供部負責人審核

　　3、總賬會(huì )計復核，復核附件是否齊全，金額是否準確，信息是否完整，發(fā)票是否已收到，是否達到付款條件。

　　4、財務(wù)主管復核，確認資金安排。

　　5、總經(jīng)理核準。

　　6、出納付款，財務(wù)主管復核。

　　二、原材料領(lǐng)用環(huán)節

　　1、各生產(chǎn)車(chē)間根據生產(chǎn)訂單及生產(chǎn)計劃，各車(chē)間負責人下達指令，由原料領(lǐng)料員開(kāi)具《領(lǐng)料單》。

　　2、領(lǐng)料員開(kāi)具《領(lǐng)料單》經(jīng)車(chē)間負責人核準。

　　3、原料倉倉庫保管員根據核準無(wú)誤的《領(lǐng)料單》發(fā)料到車(chē)間，領(lǐng)料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)自存，第二聯(lián)遞交財務(wù)做原材料進(jìn)出存明細賬，第三聯(lián)計供部統計員記賬。

　　三、生產(chǎn)環(huán)節

　　1、生產(chǎn)部負責人根據銷(xiāo)售計劃、訂單、安全庫存標準預測訂單及新品試制計劃。

　　2、倉庫保管員檢查成品及原料庫存。

　　3、技質(zhì)部根據計供部文員下發(fā)的生產(chǎn)計劃通知單，由技質(zhì)部文員做產(chǎn)品標準指標卡和用料單，技質(zhì)部部長(cháng)審核，下發(fā)到相關(guān)車(chē)間。

　　4、（1）計供部下達采購計劃，采購原料入庫。

　�。�2）生產(chǎn)部下達生產(chǎn)計劃，編制生產(chǎn)作業(yè)計劃，實(shí)施生產(chǎn)入庫。

　　5、生產(chǎn)部根據技質(zhì)部配方配料生產(chǎn)，經(jīng)檢驗合格后，辦理入庫手續。

　　四、產(chǎn)成品入庫環(huán)節（包括廢料）

　　1、產(chǎn)成品入庫：生產(chǎn)部門(mén)需將每班經(jīng)檢驗合格后的成品辦理產(chǎn)成品的入庫，車(chē)間倉管填寫(xiě)好《入庫單》，由技質(zhì)部品管和車(chē)間負責人簽字后，交由計供部成品倉庫倉庫保管員對生產(chǎn)車(chē)間移交的合格成品實(shí)際數量與《入庫單》數量進(jìn)行核對，核對無(wú)誤后

　　倉庫保管員在《入庫單》確認簽字。產(chǎn)成品《入庫單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)開(kāi)單部門(mén)自留、第二聯(lián)交由財務(wù)、第三聯(lián)交成品倉庫留存；

　　2、廢品報廢流程：

　　成品倉庫在已入庫的.成品中發(fā)現有質(zhì)量問(wèn)題確實(shí)無(wú)法對外銷(xiāo)售，需要回收做報廢處理的，需由成品倉提出報廢申請，交由部門(mén)負責人確認后，提交公司領(lǐng)導審核，財務(wù)部核實(shí)成本后，報總部審批。待審批通過(guò)后成品倉方可開(kāi)具《報廢單》，將報廢品連同《報廢單》一并交由破碎車(chē)間確認后，在報廢單據上簽字。（報廢單一式四聯(lián)，第一聯(lián)白聯(lián)交財務(wù)，第二聯(lián)藍聯(lián)交破碎車(chē)間、第三聯(lián)黃聯(lián)成品倉自留）

　　3、車(chē)間生產(chǎn)廢料報廢流程：

　　各車(chē)間班組長(cháng)于每天下班前將當日生產(chǎn)產(chǎn)生的廢料清點(diǎn)好數量后，按規范填寫(xiě)《廢料繳倉單》，交由車(chē)間負責人確認簽字后，將廢料及《廢料繳倉單》一并交到破碎車(chē)間，破碎車(chē)間根據車(chē)間提供的單據據實(shí)核對，確認數量無(wú)誤后在《廢料繳倉單》上簽字。破碎車(chē)間一份，開(kāi)單部門(mén)自留一份。

　　五、產(chǎn)成品銷(xiāo)售環(huán)節（發(fā)貨、開(kāi)票、應收賬款）

　　1、發(fā)貨流程

　�。�1）銷(xiāo)售內勤填寫(xiě)《發(fā)貨通知單》，隨同訂單或合同交由財務(wù)部審核，財務(wù)部審核發(fā)貨單與合同（訂單）內容是否一致，客戶(hù)是否超授信額度，是否超授信時(shí)間，是否超應收賬款賬期等，

　　并根據《合同審批權限》規定標注批準人。

　　(2)成品倉庫倉庫保管員接到經(jīng)財務(wù)部審核并按《合同審批權限》規定經(jīng)相關(guān)人員審批同意后的《發(fā)貨通知單》，通知搬運工裝車(chē)，發(fā)貨員發(fā)貨時(shí)核對規格型號、數量辦理發(fā)貨，計供部開(kāi)單員開(kāi)具《出貨單》，有《授權委托書(shū)》的被授權委托提貨司機或提貨人、收貨人在送貨單上簽名，授權委托書(shū)上須寫(xiě)明被授權委托人姓名,身份證號碼。無(wú)授權委托書(shū)的由客戶(hù)簽名蓋章。倉庫管理員在發(fā)貨時(shí)必須核對授權委托司機或提貨人、收貨人的姓名和身份證原件,核對一致后在《出貨單》上簽字確認并發(fā)貨，同時(shí)開(kāi)具放行條，由計供部負責人及保安簽字后放行。

　　(3)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員負責將客戶(hù)簽收后的送貨回執收回，原件由銷(xiāo)售內勤交財務(wù)部歸檔。

　　2、開(kāi)票流程

　�。�1）每月5日前銷(xiāo)售部與財務(wù)部核對上月銷(xiāo)售數據及應收賬款明細，即上月銷(xiāo)售本月對賬。5日銷(xiāo)售部與客戶(hù)進(jìn)行對賬，需要開(kāi)票的客戶(hù)，由銷(xiāo)售內勤根據本月對賬的情況匯總開(kāi)具《開(kāi)票申請單》，開(kāi)票期限最遲在對賬月30日前，超期限未開(kāi)發(fā)票，財務(wù)將做無(wú)票銷(xiāo)售處理。

　�。�2）《開(kāi)票申請單》需經(jīng)銷(xiāo)售管理部門(mén)負責人審批。

　�。�3）財務(wù)部審核客戶(hù)名稱(chēng)，開(kāi)票規格型號，單價(jià)，金額是否與訂貨單一致，如需開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票還需提供營(yíng)業(yè)執照，稅務(wù)登記證，一般納稅人認證通知書(shū)。

　　物流公司財務(wù)管理制度 6

　　為進(jìn)一步明確本部門(mén)司機、搬運員工的工作職責，規范物流部貨物運輸及裝卸工作，減少發(fā)貨錯誤和送貨錯誤的發(fā)生，避免造成第二次送貨給公司帶來(lái)?yè)p失，經(jīng)公司研究決定，對原有的相關(guān)制度和規定及獎懲制度作出重新修訂，特訂立本制度。

　　一、總則

　　1．物流部門(mén)的送貨司機和搬運員工必須時(shí)刻牢記安全意識，遵守公司制定的各項規章制度。如有違反，按照相關(guān)制度進(jìn)行處罰或賠款。

　　2．物流部所有員工必須服從物流部的工作安排，如有不服從工作安排，經(jīng)教育仍不改正者，每出現一次扣罰100元并嚴重警告，屢教不改者（全年累計發(fā)生3起以上者），即予辭退。

　　3．物流部送貨司機和搬運員工是公司對外的窗口，在外代表公司形象，必須時(shí)刻注重自身的形象及言談舉止。在客戶(hù)家要做到語(yǔ)言文明、態(tài)度和氣，嚴禁與客戶(hù)發(fā)生直接爭執，若出現與客戶(hù)發(fā)生直接爭執的，每出現一次扣罰100元并嚴重警告，屢教不改者（全年累計發(fā)生3起以上者），即予辭退。

　　二、貨物裝車(chē)

　　1．早晨搬運師傅在貨物裝車(chē)時(shí)，必須嚴格按照貨物“先緊后松”的原則堆碼，如發(fā)現有違反此原則導致貨物裝不下的，后經(jīng)搬運隊長(cháng)重新堆碼并裝下了每出現一次，一個(gè)組每人扣罰30元。

　　2．在貨物裝車(chē)時(shí)一定要確保貨物在運輸途中不致出現晃動(dòng)、傾側、跌落、破碎等情況。特別是瓷磚在裝車(chē)時(shí)一定要在瓷磚下面墊上軟墊子，要把瓷磚碼穩當不能晃動(dòng)，瓷磚裝車(chē)時(shí)和貨送客戶(hù)家時(shí)，瓷磚一定輕拿輕放，瓷磚的四個(gè)角一定不能先落地，要讓瓷磚的“邊”落地才不至于磚的角破損。如不照此方法裝卸瓷磚的，導致磚出庫時(shí)是好的可貨到客戶(hù)家磚破損的，相關(guān)責任人一定要賠償損失；送潔具也是同理，如裝卸不好破損的，相關(guān)責任人也要賠償。

　　3．司機、搬運在貨物裝車(chē)時(shí)，必須嚴格核對好送貨單上物品的品名、數量，若出現裝錯貨或送竄的，每出現一次，扣罰司機和相關(guān)責任人每人50元，找不到相關(guān)責任人的一個(gè)班組都扣罰。

　　4．庫管師傅見(jiàn)電腦單發(fā)貨，搬運師傅見(jiàn)電腦單領(lǐng)貨，司機收電腦單點(diǎn)貨上車(chē)。如果后期發(fā)現有發(fā)錯貨或者送竄貨的師傅們不經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意私自私下在倉庫調換貨物的，一經(jīng)發(fā)現將重罰，發(fā)現第一次扣罰相關(guān)責任人每人100元，第二次每人200元，第三次每人300元以此類(lèi)推。屢教不改者超過(guò)三次的，將予以開(kāi)除處理。

　　5．對送客戶(hù)的貨物：第一，客戶(hù)要求怎么放置的就一定盡量按照客戶(hù)指定的地方放；第二，如果遇到客戶(hù)不知道怎么放或者不是客戶(hù)本人收貨的，就一定要特別強調一句“到時(shí)安裝時(shí)安裝師傅只有一個(gè)人，希望我們今天給您貨物能搬到位”。如果當時(shí)沒(méi)有特殊原因，也沒(méi)有口頭告知客戶(hù)后期安裝情況的，后期客戶(hù)投訴送貨師傅未將貨物搬到位的，每出現一次，一個(gè)班組每人扣罰50元。

　　三、司機和搬運對客戶(hù)簽字聯(lián)的管理和回交

　　1．送貨一個(gè)班組：司機是這個(gè)班組的組長(cháng)，必須準確無(wú)誤地把客戶(hù)已經(jīng)簽收的送貨單帶回倉庫，交給辦公室管理單據的人員。如有客戶(hù)簽收聯(lián)遺失的，每發(fā)生一次，司機扣罰50元，搬運每人扣罰30元。

　　2．搬運師傅負責貨物送客戶(hù)家時(shí)，要與客戶(hù)“照單點(diǎn)貨”，如遇司機不在簽收現場(chǎng)時(shí)，一定要與客戶(hù)對著(zhù)送貨單點(diǎn)清貨物的品名與數量，并負責提醒客戶(hù)在簽字聯(lián)上簽字，并要把簽字聯(lián)回交給司機。送貨一個(gè)班組的所有成員都要對送客戶(hù)家貨物的品名與數量負責，如后期貨物有缺失、送錯的等，一個(gè)班組的所有人都要承擔相關(guān)的責任。

　　3．若有退貨的單據，也必須要求客戶(hù)簽字并帶回，并注明貨物收回時(shí)的狀況。

　　四、收退貨的原則

　　1、收貨師傅一定要看清單據上客戶(hù)退貨的原因收貨，并要求檢查貨物回收時(shí)的狀況，如遇回收貨物的狀況與單據開(kāi)出回收原因不相符時(shí)，一定要及時(shí)與門(mén)店導購或辦公室負責人聯(lián)系。否則回收的貨物后期經(jīng)庫管檢查與回收單據開(kāi)出的原因不相符而出現的質(zhì)量問(wèn)題，收貨的相關(guān)責任人要承擔損失。

　　2、對于瓷磚的回收：第一，瓷磚的回收原則上是破損、泡水的磚不能收回；第二，單據上有數量和型號的要照單據收貨，單據上沒(méi)有確切數量和型號的，就根據瓷磚大小尺寸點(diǎn)數收貨。以上兩種情況都必須要求客戶(hù)在單據上簽字并注明退回的數量。如因收貨師傅的粗心大意，未經(jīng)門(mén)店導購或部門(mén)負責人同意收回破損、泡水或差數量的磚，相關(guān)責任人要承擔責任和損失。

　　五、車(chē)輛的管理與保養

　　1．物流部的車(chē)輛原則上是“定人定車(chē)”。故司機對自己所開(kāi)的車(chē)輛所負有全權責任和義務(wù)：第一，要愛(ài)惜自己開(kāi)的車(chē)，要時(shí)刻保持車(chē)輛的干凈和整潔；第二，要時(shí)刻注意保養自己開(kāi)的車(chē)，對自己所開(kāi)車(chē)的性能、狀況要做到心中有數，車(chē)輛有什么問(wèn)題要及時(shí)反饋給車(chē)隊長(cháng)；第三，如果車(chē)輛出現什么問(wèn)題不及時(shí)反映給車(chē)隊長(cháng)，造成車(chē)輛后期無(wú)法送貨的，物流部將對相關(guān)責任人——司機，每次處以50元的罰款。

　　2．司機要對車(chē)輛加油票回交辦公室票據管理人負有全部責任。公司規定嚴禁現金加油，如遇到特殊情況要現金加油時(shí)，一定要請示車(chē)隊長(cháng)，必須得到車(chē)隊長(cháng)的同意才能現金加油，否則不予報銷(xiāo)。

　　3．司機對所配屬車(chē)輛的相關(guān)證件、頂燈、安全設備以及標識標牌等隨車(chē)必備的物件負有保管及維修責任。遺失或掉落前述物件所造成的.損失由責任駕駛員全額賠償。

　　4．車(chē)輛的清洗原則上是一周清洗2次。但一個(gè)月絕對不能少于6次對車(chē)輛的清洗，如經(jīng)負責人提醒都不洗車(chē)的司機和搬運，且一個(gè)月對車(chē)輛的清洗少于6次的，每次每組每人扣罰50元。

　　六、車(chē)輛回庫管理

　　1．車(chē)輛晚上回倉庫要停放在安全的位置。要注意盡量讓車(chē)輛有油箱的那一面靠墻停放，以免外人對車(chē)輛油箱的損壞。如果司機不安全停放自己所開(kāi)的車(chē)，后期造成車(chē)輛的損失，公司對相關(guān)責任人將予以處罰。

　　2．物流部的車(chē)隊長(cháng)要負責車(chē)輛的保養和維修，有責任督促和監督司機，車(chē)輛回庫后一定要安全停放。車(chē)隊長(cháng)必須對物流部的所有車(chē)輛進(jìn)行定期檢查，發(fā)現問(wèn)題或者司機反映車(chē)輛的問(wèn)題要及時(shí)送修理廠(chǎng)維修。違反本條的，每發(fā)現一次，物流部對車(chē)隊長(cháng)將處以50元的處罰。

　　3、物流部的負責人和車(chē)隊長(cháng)有責任建立車(chē)輛管理和維修記錄的檔案，有責任提醒和監督車(chē)輛的衛生，有權利對物流部所有車(chē)輛的使用作出安排，并對所有車(chē)輛的狀況及時(shí)匯報給公司領(lǐng)導。如沒(méi)有盡到責任造成公司車(chē)輛損失的，除追究相關(guān)責任人的責任外，也要追究負責人的責任。六．其它獎懲條款請參見(jiàn)《員工手冊》。

　　七、本制度自公布之日起正式實(shí)施。所有之前公布的與本制度內容相抵觸的文件同時(shí)廢止。

　　物流公司財務(wù)管理制度 7

　　一、目的

　　為了加強管理，規范公司員工行為，完善公司的各項工作，提高工作效率，樹(shù)立公司良好形象，促進(jìn)公司發(fā)展，提高經(jīng)濟效益，結合我公司實(shí)際狀況，特制定本規章制度。

　　二、適用范圍

　　本規定適用于本公司工作范圍內所有員工。

　　三、員工守則

　　1.公司員工應注重儀表儀容，衣著(zhù)整潔、禮貌待人、熱情服務(wù)，對待客戶(hù)或有業(yè)務(wù)往來(lái)的人員，使用禮貌用語(yǔ)，禁止工作中開(kāi)低級玩笑、講臟話(huà)。

　　2.公司提倡員工之間團結、友愛(ài)、互助，不準相互謾罵、侮辱和誹謗，更不準恣事生非，打架斗毆。

　　3.公司提倡節約，反對浪費，降低消耗，養成勤儉節約的美德。

　　4.公司員工在工作時(shí)間禁止飲酒；公司區域內，裝卸貨物、送貨過(guò)程中禁止吸煙；持續辦公區域、倉庫整潔，自覺(jué)維護公司內環(huán)境衛生。

　　5.公司員工嚴格遵守工作紀律，按時(shí)上、下班，如遇工作忙，要延長(cháng)工作時(shí)間，需無(wú)條件服從。上班時(shí)不準睡覺(jué)、上網(wǎng)聊天等與工作無(wú)關(guān)的事項，不準干擾他人工作，不準擅離工作崗位。

　　6.公司員工務(wù)必遵守國家的法律、法規，及公司的規章制度和各項決定、規定、紀律；嚴禁損害公司的形象、聲譽(yù)；嚴禁為小群眾、個(gè)人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。

　　7.公司員工要具有高度的職責心、態(tài)度端正，關(guān)心企業(yè)，熱愛(ài)本職工作，認真履行崗位職責，工作嚴肅認真，嚴格按操作程序進(jìn)行作業(yè)，嚴禁扔貨、踢貨、踩貨等行為發(fā)生。

　　8.公司員工應自覺(jué)提高防范意識，貫徹安全生產(chǎn)方針，杜絕安全隱患，做好公司內防火、防盜等工作。

　　9.公司員工應自覺(jué)愛(ài)護公司財產(chǎn)，不得挪用公司財物，更不得利用職務(wù)之便將公司財物化為己有或轉送他人。

　　10.公司員工應自覺(jué)保守公司機密，嚴禁散播未經(jīng)核實(shí)的消息，對公司內部狀況嚴禁向外透露。

　　11.為維護公司紀律，對任何違反公司規章制度的行為和個(gè)人，都要予以警告或處以50-500元罰款，納入年終績(jì)效考核，并追究其主管連帶職責，主管違反加倍處罰；年內3次或連續2次違反規定的，或情節嚴重者，公司予以開(kāi)除，并不做任何經(jīng)濟賠償。

　　四、考勤制度

　　1.公司實(shí)行上、下班指紋錄入打卡制度，全體員工都務(wù)必自覺(jué)遵守工作時(shí)間。

　　2.打卡次數：一日兩次，即上班打卡一次，下班打卡一次。

　　3.打卡時(shí)間：打卡時(shí)間為上班到崗時(shí)間和下班離崗時(shí)間。

　　4.未打卡：因停電、打卡機故障未打卡或特殊原因不能打卡的員工，應填寫(xiě)《未打卡登記表》，注明日期、上下班時(shí)間、未打卡原因，并由其主管簽名確認。

　　5.缺勤規定：在規定上下班時(shí)間內，上班延后/下班提前打卡者，視為遲到/早退。遲到或早退10分鐘以?xún)瓤劭?0元，10分鐘以上扣款100元，30分鐘以上按0.5天事假計。

　　6.曠工扣款規定：未完成請假手續或休假期滿(mǎn)未續假而擅自不上班者、偽造出勤記錄者，一經(jīng)查明對職責人予以曠工處理；每曠工一天按個(gè)人日工資額三倍扣款；凡曠工連續兩天或全年累計三天者，一概予以違紀辭退，將被解除勞動(dòng)合同并沒(méi)有任何經(jīng)濟補償。

　　7.各級主管對所屬員工的考勤，應嚴格執行各項規定，若有不照規定或其他隱瞞事項，一經(jīng)查明，應連帶處分。

　　8.病假：?jiǎn)T工休病假務(wù)必提前申請。如因狀況緊急或突發(fā)而無(wú)法提前請假，應在休假當天空上午8：00前透過(guò)電話(huà)向部門(mén)主管請假，并在上班后第一天完成請假審批手續，否則按曠工處理。連續休病假三天以上的，須帶給個(gè)人醫保定點(diǎn)或三級醫院開(kāi)據的病假條或診斷證明，否則按事假處理。

　　9.事假：因私事而不能正常出勤的，須請事假，得到批準后方可休假。未辦理請假手續擅自離開(kāi)崗位、或請假期滿(mǎn)未來(lái)上班也未續假者，3天（含）以?xún)劝磿绻ぬ幚恚?天以上按自動(dòng)離職處理。休事假需按公司規定提前填寫(xiě)《請假申請單》，休事假每一天扣除日工資的100%。

　　10.臨時(shí)調休：臨時(shí)調休指因節假日關(guān)系，為方便員工休息及公司辦公正常，由公司統一臨時(shí)調換休息時(shí)間與工作時(shí)間，員工應當遵守公司調休時(shí)間。

　　五、崗位職責

　　(一)司機

　　1.堅持車(chē)輛安全檢查，按時(shí)保養。每一天出車(chē)前要預熱車(chē)輛，每次行車(chē)前檢查車(chē)輛是否貼合上路條件，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)排除，確保車(chē)輛安全運行，持續車(chē)輛常年整潔和車(chē)況良好。因駕駛人未進(jìn)行安全檢查造成的車(chē)輛損壞，或因此導致延誤送貨、提貨時(shí)間等狀況，駕駛人負全部職責，賠償所造成的經(jīng)濟損失，扣除當月獎金，并處200元罰款。

　　2.司機應有敬業(yè)精神，熟悉交通法規、路況和車(chē)輛性能，不斷提高自己的技術(shù)水平，積累行車(chē)經(jīng)驗。行車(chē)時(shí)集中精力，安全駕駛，禮貌禮讓?zhuān)�遵守交通法規，要確保車(chē)上人員及所載貨物的'安全。嚴禁盲目開(kāi)車(chē)、酒后駕駛、超速行駛等。因違章、違規導致的交通事故，由駕駛人承擔全部職責，延誤交貨時(shí)間的，賠償一切經(jīng)濟損失，扣除當月獎金，并處200元罰款。（自發(fā)生事故起至事故處理結束，肇事司機無(wú)法完成公司派車(chē)任務(wù)的，工資按基本工資發(fā)放）

　　3.貨物到達目的地，觀(guān)察和選取最佳的停車(chē)位置。當車(chē)輛停穩熄火后方可卸貨，卸貨時(shí)注意貨車(chē)周?chē)�的行人安全。卸貨后關(guān)好貨廂門(mén)，車(chē)輛方可啟動(dòng)。不遵守流程導致公司經(jīng)濟損失，或因此引起客戶(hù)投訴的，駕駛人承擔賠償職責，公司將扣除當月獎金，并處以200元罰款。

　　4.每次出車(chē)回來(lái)后，將車(chē)輛停泊在指定位置，鎖好方向盤(pán)、門(mén)窗等，如實(shí)填寫(xiě)行車(chē)記錄。因不按規范停放車(chē)輛導致車(chē)輛損壞，車(chē)上物品丟失等狀況，駕駛人賠償所造成的經(jīng)濟損失，并處100元罰款。

　　5.嚴禁公車(chē)私用，裝載貨物后不得無(wú)故改變行程，拖延送貨時(shí)間，禁止送貨途中搭載非本公司人員及貨物。一經(jīng)發(fā)現公司將追究駕駛人職責，并處200元罰款。

　　6.載貨出車(chē)時(shí)，司機兼有駕駛員和送貨員的職責。

　　(二)送貨員

　　1.送貨員負責公司的送貨、提貨等工作，在倉庫裝貨前務(wù)必按送貨單所列貨物的名稱(chēng)、規格、數量等逐一與倉庫人員當面點(diǎn)清，根據送貨單核對無(wú)誤后裝車(chē)。工作疏忽導致誤帶、錯帶貨物到送貨廠(chǎng)家的，職責人賠償公司經(jīng)濟損失，并處100-200元罰款。

　　2.到貨中有區分卸載狀況，送貨員務(wù)必確認其名稱(chēng)、規格、數量，按送貨地點(diǎn)核對無(wú)誤后再裝車(chē)，所卸載貨物按入庫流程放置于倉庫到貨區。發(fā)現到貨數量與預知數量不符等狀況，及時(shí)打電話(huà)告知主管。工作失誤造成公司損失的，扣除當月獎金，并處100-200元罰款。

　　3.送貨到客戶(hù)處時(shí)，應與收貨人員在貨物名稱(chēng)、規格、數量等做好交付工作。因質(zhì)量、規格、毀損或其它原因客戶(hù)拒收的，送貨員務(wù)必立刻通知公司領(lǐng)導或主管處理。擅作主張導致公司損失的，將追究其職責，并處100-200元罰款。

　　4.送貨員送完貨后務(wù)必將客戶(hù)的簽收單等相關(guān)單據于送貨當日交回倉庫，因特殊原因未拿回的，須經(jīng)主管同意，方可延后，但最遲不超過(guò)3個(gè)工作日；負責客戶(hù)無(wú)單貨物的補單銜接和追索工作。遺失送貨單據或公文的，賠償所造成的經(jīng)濟損失，扣除當月獎金，并處100-200元罰款。

　　5.貨物離開(kāi)公司后，如出現損壞、少數、丟失等狀況，根據原因由職責人賠償經(jīng)濟損失，并處100-200元罰款。造成公司嚴重經(jīng)濟損失的，將依法追究其刑事職責。

　　(三)庫管員

　　1.入庫

　　1)資材入庫時(shí)，庫管人員要核對名稱(chēng)、規格、數量是否與貨單一致，點(diǎn)收的資材依序整齊擺放在到貨區內，資材入庫后應及時(shí)入賬，準確登記。

　　2)入庫的資材按廠(chǎng)家、品種、資材號分類(lèi)上架碼放，做到合理，牢固，整齊，安全不超高，杜絕不安全因素。設物料卡，標識清楚，并保證卡物一致。

　　2.保管

　　1)所有資材每日清點(diǎn)、核對，每月進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，逐項核對，持續帳、卡、物三項一致，如有短缺，務(wù)必限期查清。不定期進(jìn)行整理，對應資材數量、種類(lèi)及時(shí)調整碼放結構。

　　2)妥善保管好剩余資材，做好廢舊包裝收集和整理工作；用具應妥善保管，細心使用，確保延長(cháng)使用壽命。

　　3)做好防火、防盜、防爆工作；自覺(jué)維護倉庫內環(huán)境衛生，持續庫內清潔、整齊、空氣流通；定期檢查庫存，防止存貨變質(zhì)。

　　3.出庫

　　1)務(wù)必在交貨時(shí)間1小時(shí)前準備好納品資材。

　　2)出庫時(shí)核實(shí)名稱(chēng)、規格、數量，做好出庫記錄，放置于出貨區內，簽字出庫。

　　3)發(fā)出貨物退回或其他原因退貨，庫管人員務(wù)必按照物品入庫流程登記保管。

　　4)資材出庫后須及時(shí)統計此款剩余物料并上報。

　　5)對于特殊狀況（無(wú)送貨單、無(wú)送達計劃貨物）出庫時(shí)，務(wù)必經(jīng)倉庫主管批準簽字后方可出貨。

　　6)對于特殊貨物（新到資材未入庫，但需立刻送貨等狀況），庫管人員應予以登記記錄，與其它庫存貨物分開(kāi)碼放。

　　4.職責

　　庫管人員務(wù)必嚴格執行入庫、出庫、保管流程，妥善保存好原始憑證、各類(lèi)文件，要保守商業(yè)秘密，不得擅自將有關(guān)文件、物料帶出。如未盡到自己的職責而造成公司財產(chǎn)損失的，公司有權追究其經(jīng)濟職責，并處200元罰款；對狀況嚴重者，將追究其法律職責。

　　(四)文員

　　1.接聽(tīng)、轉接電話(huà)；傳真件、郵件的收發(fā)工作；每日信函、快遞的郵寄、簽收。

　　2.負責辦公室的文秘、信息、機要和保密工作，做好辦公室檔案收集、整理工作。

　　3.接待來(lái)訪(fǎng)人員。

　　4.做好會(huì )議紀要。

　　5.負責總經(jīng)理辦公室的清潔衛生。

　　6.按照公司印信管理規定，保管使用業(yè)務(wù)章，并對其負責。

　　7.負責倉庫的進(jìn)出貨物統計工作，做好貨物出入庫的核對。

　　8.做好公司食堂費用支出、流水帳登記，并對餐費做統計及餐費的收納、保管。

　　9.管理好員工人事檔案材料，建立、完善員工人事檔案的管理，嚴格借檔手續。

　　10.社會(huì )保險的投保、申領(lǐng)。

　　11.統計每月考勤并交財務(wù)做帳，留底。

　　12.理解其他臨時(shí)工作。

　　13.文員不履行好自己的工作職責，造成公司損失的將追究其職責，并處100-200元罰款。

　　(五)主管

　　1.全面負責公司的管理工作，保障公司在任何狀況下能夠順利地開(kāi)展各項工作，確保公司的安全穩定，正常運作。

　　2.全面負責全體員工的日常管理工作，合理分工和配置人員，做到人盡其才，各盡其能，負責督導和分配所屬人員的各項工作。

　　3.執行公司的各項規章制度，負責監督、執行與追蹤，對違章違紀人員進(jìn)行通報處理。維護好公司各項規章制度的權威，規范員工舉止行為、禮貌用語(yǔ)、穿著(zhù)服飾樹(shù)立良好的公司形象。

　　4.全面負責公司各種財產(chǎn)，合理使用并提高其使用效率。

　　5.定期跟車(chē)送貨，了解駕駛員、送貨員在貨物運輸過(guò)程中的操作狀況。

　　6.將每輛車(chē)的信息登記在冊，確保車(chē)輛按時(shí)維護、保養、審驗，保險到期前繳納。

　　7.車(chē)輛油卡監控，保證合理余額；加油記錄下載整理，核對行駛里程及油耗。

　　8.將駕駛員信息登記在冊，定期檢查相關(guān)駕駛證件，確保證件做定期審驗。

　　9.因監管不利，員工給公司造成的損失，主管承擔連帶職責。

　　10.主管未盡到自己的職責，對公司造成損失的，扣除當月獎金，并處200-500元罰款。

　　物流公司財務(wù)管理制度 8

　　第一章倉庫管理規定

　　為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進(jìn)度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。

　　為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買(mǎi)材料物品(板房所需購買(mǎi)的家私和擺設品，公司可以指定專(zhuān)人驗收后交倉庫)都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒(méi)驗收人簽名，公司財務(wù)部有權拒絕報帳。

　　倉庫所有物品進(jìn)行分類(lèi)建立帳冊�？煞譃椋何褰鸾浑娝�暖類(lèi)、化工(油漆)鋁鋼材類(lèi)、板(木)材建材(包括瓷磚)類(lèi)、手動(dòng)工具和機具及配件類(lèi)、日雜防護勞保用品類(lèi)。

　　倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類(lèi)型安排固定位置進(jìn)行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

　　倉庫必須建立起分類(lèi)的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。

　　與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買(mǎi)的現象，公司直接授權給采購員購買(mǎi)的工程項目所需材料物品除外(購買(mǎi)回來(lái)必須倉庫進(jìn)行驗收入帳后再按手續領(lǐng)出)。

　　倉庫每季度進(jìn)行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤(pán)點(diǎn)并將盤(pán)點(diǎn)情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說(shuō)明)上報公司。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，禁止不對實(shí)物實(shí)盤(pán)，僅抄襲敷衍了事。

　　倉庫對所有機具類(lèi)工具進(jìn)行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時(shí)上報公司財務(wù)部銷(xiāo)帳。

　　各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

　　做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒(méi)經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉庫。不聽(tīng)勸告者給予經(jīng)濟處罰。

　　做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類(lèi)材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類(lèi)物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的物品要及時(shí)處理并上報公司。

　　做好材料價(jià)格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。

　　嚴把材料預定和報買(mǎi)關(guān)。材料員要認真審查倉庫所交之要購買(mǎi)的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購員，防止采購員誤買(mǎi)、錯買(mǎi)、多買(mǎi)、少買(mǎi)，以至造成公司損失。

　　認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問(wèn)清楚材料員)，嚴格按采購要求按時(shí)將材料購回倉庫，避免工程材料長(cháng)時(shí)間不到位而延誤工程進(jìn)度。購買(mǎi)材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買(mǎi)材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便服務(wù)好者中標。

　　嚴把材料驗收標準關(guān)。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實(shí)送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產(chǎn)地、單價(jià)、數量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，并將情況及時(shí)通報采購員。

　　倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問(wèn)題。涉及材料價(jià)格問(wèn)題應將情況及時(shí)通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶(hù)報工程預算價(jià)時(shí)嚴重底于市場(chǎng)致使公司受損。

　　第12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的'工作責任心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。

　　倉庫人員應及時(shí)將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟損失的現象發(fā)生。

　　倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作。

　　第二章倉庫管理作業(yè)流程

　　各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙后認真審閱，根據工地工程預算情況和實(shí)際工程進(jìn)展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規格、型號、數量，包括性能、狀態(tài)、顏色(如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料采購的店名)等提交倉庫。

　　倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買(mǎi)或購買(mǎi)量。如需購買(mǎi)，開(kāi)出訂購單，報材料員審核。

　　材料員根據訂購單認真審核(包括到工地實(shí)際測量數量等)并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進(jìn)行采購或通知供應商送貨。

　　采購員(供應商)在接單2天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。

　　材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點(diǎn)數驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應及時(shí)通知材料員和工地主管到場(chǎng)驗收以確保材料有效。

　　材料進(jìn)倉時(shí)，倉管員要按規定放好并及時(shí)通知工地到倉庫領(lǐng)材料。倉管員根據各工地開(kāi)出的領(lǐng)料單的數量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目。

　　第三章倉管員工作職責

　　準確地做好材料進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作。

　　嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。

　　不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

　　認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。

　　認真做好倉庫材料的分類(lèi)擺放和保管工作。

　　認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。

　　認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放;材料必須送至倉庫門(mén)口交接(重物品除外);先進(jìn)倉的料先發(fā)，舊廢料根據實(shí)際情況合理利用。

　　認真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時(shí)通知采購員退回供貨商并報財務(wù);工地完工的剩余材料及時(shí)回收倉庫保管。

　　認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重復領(lǐng)料和材料浪費。

　　認真做好手動(dòng)工具和機具的借收登記工作。

　　有責任提出倉庫管理的合理建議。

　　認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。

　　物流公司財務(wù)管理制度 9

　　1、入庫管理程序

　　原料入庫：貨到→倉管員核實(shí)定單→通知化驗室檢查檢驗原料產(chǎn)品質(zhì)量→合格后過(guò)磅驗收數量→辦理入庫登帳手續→入庫并分堆碼放和標明入庫時(shí)間、來(lái)源、數量。檢驗不合格的.原料須明確標識，按規定進(jìn)行處理或作退貨處理。

　　成品入庫：經(jīng)保鮮加工包裝而成的成品竹筍產(chǎn)品→由貨物傳遞間→倉管員根據計數和檢驗單辦理入庫登帳手續→分類(lèi)分別堆放，并作好標識，入庫時(shí)間、來(lái)源、數量。

　　2、出庫管理程序

　　原料出庫：憑領(lǐng)料單辦理出庫登帳手續，按先入先出原則，由指定人員入庫領(lǐng)料出庫。

　　成品出庫：根據產(chǎn)品銷(xiāo)售要求，將成品計數后，由倉管員辦理相關(guān)登帳手續。

　　3、倉儲管理要求

　　保持貯存環(huán)境干燥、衛生、清潔，防止貯存產(chǎn)品的變質(zhì)損壞。

　　成品入庫前，必須對空倉進(jìn)行消毒、殺蟲(chóng)，做好倉房維護工作。儲藏期間，注意觀(guān)察竹筍有無(wú)漏袋、破損、脹袋、漏箱、溫度、濕度、品質(zhì)變化，如發(fā)現異常，應及時(shí)采取措施。

　　非倉管人員或指定領(lǐng)料人員，禁止進(jìn)入庫房或庫區。

　　倉管人員每周檢查一次庫存和貯存質(zhì)量狀況，并及時(shí)向營(yíng)銷(xiāo)部、生產(chǎn)部主任通報原料和成品的庫存情況。

　　當天發(fā)生出入庫臺帳，需在第二天9∶30以前報交財務(wù)部。

　　倉儲檢查由財務(wù)部會(huì )同生產(chǎn)部進(jìn)行，2周一次。發(fā)現賬物不符，造成損失的，照價(jià)賠償，其中80%由倉儲員負責，20%由庫管組長(cháng)負責。

　　物流公司財務(wù)管理制度 10

　　1、目的

　　為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領(lǐng)用、產(chǎn)品出入庫規范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規定。

　　2、范圍

　　本規定包括產(chǎn)成品入庫、銷(xiāo)售、外協(xié)加工、采購物資入庫、材料領(lǐng)用出庫的相關(guān)管理。

　　3、物流管理的要求

　　所有物資應做到:每日清點(diǎn)、核對，持續帳、卡、物三一致，并根據物資實(shí)際狀況，對長(cháng)期不用以及需報廢帳務(wù)處理的物資應及時(shí)清理，辦理相關(guān)手續。

　　3.1產(chǎn)成品

　　3.1.1產(chǎn)成品的入庫

　　產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗員檢驗合格后，車(chē)間核算員填寫(xiě)“產(chǎn)成品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)、金額、工時(shí)等填寫(xiě)齊全，經(jīng)車(chē)間主任簽字批準，檢驗部門(mén)加蓋“檢驗合格”章后，倉庫管理員核對實(shí)物、合格證驗收入庫。倉庫保管員務(wù)必嚴格把關(guān)，對于手續不全或單據填寫(xiě)不完整，不允許物資入庫。

　　產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、工時(shí)一律按技術(shù)部帶給的標準填寫(xiě)。

　　入庫單價(jià)一律按財務(wù)部帶給的產(chǎn)值(不含稅)價(jià)格填寫(xiě)。

　　驗收入庫的產(chǎn)品按品種，按社會(huì )銷(xiāo)貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。

　　3.1.2產(chǎn)成品出庫

　　產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)出時(shí)，務(wù)必經(jīng)質(zhì)量檢查部門(mén)認定無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后，銷(xiāo)售人員填寫(xiě)產(chǎn)品出庫單及收發(fā)清單，財務(wù)部根據出庫單開(kāi)出門(mén)證，收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后回到倉庫，由倉庫核對后返財務(wù)部。

　　產(chǎn)品發(fā)貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產(chǎn)品品種是否齊全，以備發(fā)貨;第二步按銷(xiāo)售員開(kāi)具的出庫單上的產(chǎn)品數量清點(diǎn)清楚發(fā)貨;第三步提貨人持產(chǎn)品出庫單到財務(wù)部交款或辦理相關(guān)手續，由財務(wù)部開(kāi)據出門(mén)證;第四步倉庫見(jiàn)出門(mén)證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。

　　對于社會(huì )零星銷(xiāo)售的要先收款后發(fā)貨，若銷(xiāo)售價(jià)格低于公司規定最低價(jià)的，務(wù)必經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可發(fā)貨。

　　發(fā)出貨物退回，由業(yè)務(wù)人員在貨物退回當月及時(shí)辦理退庫手續，并經(jīng)質(zhì)檢部門(mén)檢驗簽字，有質(zhì)量問(wèn)題的，應根據質(zhì)檢報告單寫(xiě)有關(guān)處理報告總經(jīng)理批示后，交財務(wù)帳務(wù)處理。

　　對于售后服務(wù)需用的產(chǎn)品務(wù)必經(jīng)總經(jīng)理簽批后，才能往外發(fā)貨，同時(shí)經(jīng)辦人要求對方將舊產(chǎn)品回到，以舊換新，否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的，售后服務(wù)人員要在當月負責追回舊產(chǎn)品，并辦理退庫手續。

　　所有發(fā)出商品應在當月及時(shí)辦理結算，若遇特殊狀況，最遲在2月內辦理完結算手續。

　　3.2委托加工材料委托加工材料的出入手續由生產(chǎn)部協(xié)助受托加工單位辦理，并負責委托加工材料的收回。

　　3.2.1委托加工材料出庫

　　應填領(lǐng)料單并填寫(xiě)齊全。資料包括:領(lǐng)料單位、時(shí)間、材料類(lèi)別、材料名稱(chēng)、型號及規格、計量單位、數量、單價(jià)、金額、用途、領(lǐng)料人、發(fā)料人、批準人簽字。

　　領(lǐng)料單一式三份，倉庫、財務(wù)、受托加工單位各一份。

　　領(lǐng)料人持領(lǐng)料單到財務(wù)部開(kāi)據出門(mén)證，倉庫見(jiàn)出門(mén)證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。

　　3.2.2委托加工材料完工入庫

　　入庫程序同材料入庫程序相同，同時(shí)按入庫數量減少委托加工材料數量

　　倉庫辦理入庫時(shí)，應核對原出庫數量，完工回到入庫的數量與出庫數量不符時(shí)，屬加工報廢或者丟失的.應填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認后，隨同發(fā)票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時(shí)的領(lǐng)料單，返財務(wù)部。

　　委托加工的成品入庫價(jià)格應為：加工費加材料費，要求分別注明加工費、材料費，加工費按委托加工協(xié)議價(jià)格辦理。

　　委托加工材料要求當月回到，最長(cháng)時(shí)間不能超過(guò)2個(gè)月，年終全部收回，若外協(xié)未完工而不能收回，應致函對方予以確認。

　　3.3采購物資

　　3.3.1采購物資入庫

　　倉庫保管員根據采購員填制并經(jīng)檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實(shí)物，根據購貨發(fā)票填寫(xiě)入庫單，要求分清類(lèi)別，資料完整，準確無(wú)誤。

　　無(wú)采購發(fā)票的物資可根據同類(lèi)物資的賬面價(jià)格或市場(chǎng)價(jià)格(采購員帶給)辦理估價(jià)入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，交采購員一份。開(kāi)回發(fā)票后，先開(kāi)紅票沖原暫估，注明“沖×年×月×日暫估”，再辦理正式入庫。

　　3.3.2采購物資出庫

　　生產(chǎn)物資由領(lǐng)料部門(mén)根據生產(chǎn)。

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