小金庫自查報告（通用15篇）

　　在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天，報告十分的重要，報告中提到的所有信息應該是準確無(wú)誤的。我們應當如何寫(xiě)報告呢？以下是小編為大家收集的小金庫自查報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　小金庫自查報告 1

　　治理“小金庫”是加強黨風(fēng)廉政建設，防止收入流失，完善財務(wù)監督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護干部的一項重要措施。根據文件要求，我校依據相關(guān)文件精神，結合我校實(shí)際情況，成立了學(xué)校自查自糾工作領(lǐng)導小組，按照上級對“小金庫”治理工作的統一部署和要求，認真組織開(kāi)展了“小金庫”專(zhuān)項治理工作，相關(guān)情況匯報如下：

　　一、認真組織學(xué)習，高度認識此次自查工作。

　　本次“小金庫”專(zhuān)項治理是三亞市治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組統一安排的專(zhuān)項清查，是深入落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，推動(dòng)事業(yè)科學(xué)發(fā)展的必要要求；是建立健全懲治和預防腐敗體系，加強反腐倡廉建設的重大舉措；是深化收入分配制度改革，規范收入分配秩序，完善收入分配激勵機制的重要內容；是進(jìn)一步強化預算管理與財務(wù)管理，完善單位內部監督機制的重要契機。

　　我校的專(zhuān)項治理工作結合學(xué)習實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀(guān)活動(dòng)展開(kāi)，學(xué)校領(lǐng)導班子高度重視，加強管理，認真組織開(kāi)展本次治理工作，通過(guò)治理“小金庫”，嚴肅財經(jīng)紀律，嚴格規章制度，特別是加大內部管理控制力度，堵塞管理環(huán)節漏洞，把各項財務(wù)收支納入正常渠道，從源頭斬斷“小金庫”的資金來(lái)源。我校把“小金庫”治理工作作為當前領(lǐng)導班子的執政能力建設和作風(fēng)建設的一項重點(diǎn)任務(wù)來(lái)抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習上級文件精神外，還集中組織教職工傳達會(huì )議精神，領(lǐng)會(huì )精神實(shí)質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強治理工作的主動(dòng)性，確保治理工作取得成效。

　　二、成立治理小組，對自查工作嚴肅負責

　　為了保障治理工作順利進(jìn)行，學(xué)校立即成立了“小金庫”專(zhuān)項治理領(lǐng)導小組，并設立了舉報電話(huà)�！靶〗饚臁睂�(zhuān)項治理工作由學(xué)校黨小組牽頭實(shí)施，校長(cháng)室、教導室、總務(wù)室各部門(mén)負責同志共同參與。

　　具體學(xué)�！靶〗饚臁睂�(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組名單如下:

　　組長(cháng)：李xx

　　副組長(cháng)：張xx

　　成員：伍xx、梁xx、各班主任

　　舉報電話(huà)：xxxx

　　按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負責”的.原則和黨風(fēng)廉政建設責任制的要求，由行政“一把手”總負責，成立治理“小金庫”工作小組，切實(shí)做到思想認識、組織領(lǐng)導和工作落實(shí)“三到位”，把本校的治理“小金庫”專(zhuān)項工作抓細、抓實(shí)、抓好。

　　三、明確自查工作內容，做到從程序到結果的公開(kāi)透明。

　　按照上級文件規定的要求，我校重點(diǎn)圍繞“治理內容”中的各項指標深入自查活動(dòng)，對各類(lèi)賬戶(hù)、帳據進(jìn)行了認真細致的清查。我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入、支出全部納入我校財務(wù)法定賬目同意核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨帳戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。

　　我校此次“小金庫”的專(zhuān)項治理重點(diǎn)是20xx年以來(lái)各項“小金庫”資金的收支數額，以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。按照治理范圍要求，重點(diǎn)圍繞“治理內容”中的項目開(kāi)展自查活動(dòng)，對20xx年以來(lái)所有收入及各類(lèi)帳戶(hù)、帳據進(jìn)行了認真細致的自查，通過(guò)自查，沒(méi)有發(fā)現上述違規違紀問(wèn)題，自查結果已在全校全體教職工上進(jìn)行了通報，并在校公開(kāi)欄予以公示。

　　1、我校根據市財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預算，學(xué)校一些重大收支，事前都要開(kāi)全校教職工會(huì )議，事后進(jìn)行常規公示；學(xué)校每年在全校教職工會(huì )議上都要作財務(wù)報告，并要在全校教職工會(huì )議上都獲得通過(guò)。

　　2、我校嚴格執行收費政策，免收學(xué)生雜費、課本費，其標準向社會(huì )公示。在我校收費中，沒(méi)有一起強制性要求學(xué)生購買(mǎi)教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實(shí)施并落實(shí)，無(wú)任何亂收費情況。

　　3、我校財務(wù)部門(mén)，嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規定執行，無(wú)私設“小金庫”和“帳外帳”以及個(gè)人名義私存公款等違規行為。學(xué)校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，無(wú)亂之濫用和鋪張浪費等現象。

　　4、各類(lèi)票據均管理規范，并建立相應的備查薄。

　　5、我校嚴格執行國家規定的開(kāi)支范圍及標準。各項支出均按實(shí)際發(fā)生數列支，無(wú)虛列虛報，無(wú)白條作為報銷(xiāo)憑證。對于大額款項支出，均要經(jīng)過(guò)經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關(guān)材料。

　　6、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關(guān)規定，嚴禁設“小金庫”。財務(wù)報銷(xiāo)嚴格按照財務(wù)制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。

　　7、清查結果在校教職工大會(huì )上進(jìn)行了通報，并在全校公開(kāi)欄予以公示。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關(guān)表格。我們將建立長(cháng)效監督機制，提高財務(wù)透明度，嚴防“小金庫”的出現。

　　雖然我校目前尚未發(fā)現違規違紀現象，但通過(guò)清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金的合理使用。今后，我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

　　四、規范學(xué)校財務(wù)管理，加強監督和民主

　　在專(zhuān)項治理工作期間，學(xué)校治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組親自指導、督促自查工作，驗收自查效果。為了保證專(zhuān)項治理工作的順利進(jìn)行，我校治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組在專(zhuān)項治理工作期間，通報有關(guān)事項，研究處理重大問(wèn)題，加強對治理工作實(shí)踐中遇到的新情況、新問(wèn)題的研究，在政策、工作等層面提出治理的具體思路和對策，推動(dòng)我�！靶〗饚臁睂�(zhuān)項治理工作的順利開(kāi)展。

　　我校通過(guò)此次“小金庫”專(zhuān)項治理自查自糾工作，進(jìn)一步規范了學(xué)校的內部管理，繼續完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。對違規使用學(xué)校教育經(jīng)費、違規向學(xué)生亂收費，私設小金庫的行為進(jìn)行嚴查嚴控，按照“誰(shuí)管理、誰(shuí)負責”原則，力爭做到治理工作不留死角。同時(shí)，制定整改措施，加強財務(wù)工作的監督力度，發(fā)揚民主，實(shí)事求是地落實(shí)整改責任，要適時(shí)地健全制度，堵塞漏洞，強化源頭治理，建立和完善防治“小金庫”的長(cháng)效機制，保障學(xué)校穩定及各項工作的順利開(kāi)展。

　　小金庫自查報告 2

　　《關(guān)于做好全省20xx年“小金庫”治理工作的通知》文件精神,認真開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作,現將自查自糾情況報告如下：

　　一、健全組織，加強領(lǐng)導

　　為確保專(zhuān)項治理工作的順利進(jìn)行，成立了由秘書(shū)長(cháng)治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組，具體工作由辦公室和財務(wù)部門(mén)負責。

　　二、提高認識，加強宣傳

　　全省“小金庫”專(zhuān)項治理后，我公司迅速以通知和郵件方式向全商會(huì )主管以上人員傳達學(xué)習《關(guān)于做好全省20xx年“小金庫”治理工作的通知》，商會(huì )要求大家認真學(xué)習有關(guān)文件精神，正確認識開(kāi)展此項活動(dòng)的重大意義，要求大家認真對待專(zhuān)項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護干部的.需要。要求大家對照“四種”表現形式認真自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)，不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題。

　　三、落實(shí)舉報制度，加強工作監督

　　我商會(huì )治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組設立并公布了舉報電話(huà)，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò )舉報的作用。既營(yíng)造濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開(kāi)展。

　　四、認真開(kāi)展自查，實(shí)施長(cháng)效監督

　　按照《關(guān)于做好全省20xx年“小金庫”治理工作的通知》小金庫自查自糾報告的要求，我商會(huì )重點(diǎn)圍繞“專(zhuān)項治理內容”中的四大類(lèi)情形開(kāi)展清查活動(dòng)，對各類(lèi)賬戶(hù)、票據等進(jìn)行了認真的細致的清查。

　　1、我商會(huì )均按照《企業(yè)會(huì )計準則》和國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入、支出全部納入本公司財務(wù)部門(mén)法定賬目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨賬戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。

　　2、我商會(huì )財務(wù)部門(mén)和其他各職能部門(mén)，嚴格按照制度有關(guān)規定執行，從無(wú)設置帳外帳和小金庫以及個(gè)人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。

　　3、我商會(huì )各類(lèi)票據管理規范，并建立了相應的備查薄。

　　4、財務(wù)報銷(xiāo)嚴格按照財務(wù)制度執行，杜絕坐支行為，沒(méi)有任何形式進(jìn)行私存私放。

　　雖然我商會(huì )目前尚未發(fā)現以任何形式隱匿收入、虛列支出、轉移資產(chǎn)或其他形式設立“小金庫”，但通過(guò)清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我公司將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，將建立長(cháng)效監督機制，提供財務(wù)透明度，嚴防“小金庫”的出現。

　　小金庫自查報告 3

　　按照省財政廳文件精神，認真進(jìn)行了“小金庫”自查工作，現將自查工作總結如下：

　　一、高度重視，提高認識

　　我單位高度重視“小金庫”專(zhuān)項治理工作。對《關(guān)于健全防治“小金庫”長(cháng)效機制的通知》進(jìn)行了傳達學(xué)習，并認真貫徹文件精神，正確認識到開(kāi)展此項活動(dòng)的重大意義。明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求我獄必須認真自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題。

　　二、認真開(kāi)展自查，實(shí)施長(cháng)效監督

　　按照方案要求，我單位重點(diǎn)圍繞文件要求開(kāi)展清查活動(dòng)，對各類(lèi)賬戶(hù)進(jìn)行了認真細致的清查：

　　1、我單位均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入全部納入本單位基本戶(hù)統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨賬戶(hù)，未設任何形式的.“小金庫”。

　　2、我單位均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，遵循先有預算、后有支出的原則，沒(méi)有超預算或者無(wú)預算安排支出，虛列支出、轉移或者套取預算資金，轉嫁支出等問(wèn)題。

　　3、我單位按照公開(kāi)透明、公平競爭、誠實(shí)信用的原則執行政府采購，沒(méi)有預算編制不完整，執行經(jīng)費預算和資產(chǎn)配置標準不嚴格，違反政府采購程序，“暗箱”操作、無(wú)預算采購、超預算采購等問(wèn)題。

　　4、我單位在資產(chǎn)配置、使用、處置等環(huán)節均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，沒(méi)有擅自處置資產(chǎn)、轉移收入、私分資產(chǎn)等問(wèn)題。

　　5、我單位按照《行政單位財務(wù)規則》進(jìn)行財務(wù)會(huì )計核算，沒(méi)有會(huì )計賬簿、會(huì )計憑證、會(huì )計報告不真實(shí)不完整的情況。

　　6、我單位按照國家有關(guān)財經(jīng)法規對票據進(jìn)行發(fā)放、領(lǐng)用、使用、保管、核準和銷(xiāo)毀，沒(méi)有非法轉讓、出借、串用、代開(kāi)、偽造、變造、買(mǎi)賣(mài)和擅自銷(xiāo)毀票據的問(wèn)題。

　　7、財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關(guān)規定，嚴禁設“小金庫”。財務(wù)報銷(xiāo)嚴格按照財務(wù)制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。

　　8、入開(kāi)展“小金庫”治理工作，沒(méi)有違反法律及其他有關(guān)規定的賬戶(hù)、賬簿。

　　雖然我單位目前尚未發(fā)現違規違紀現象，但通過(guò)清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我單位將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，強化流程，加強內控機制。

　　小金庫自查報告 4

　　按照省委辦公廳《關(guān)于轉發(fā)〈xx省黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專(zhuān)項治理工作的實(shí)施方案〉的通知》以及全省黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專(zhuān)項治理工作會(huì )議精神，我辦認真開(kāi)展了治理“小金庫”工作，現將自查自糾情況報告如下：

　　一、健全組織，加強領(lǐng)導

　　為確保此次專(zhuān)項治理工作順利進(jìn)行，省地方志辦公室成立了由xx主任任組長(cháng)、xx副主任，xx副巡視員為副組長(cháng)的清理工作領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組下設辦公室負責承擔此次專(zhuān)項治理工作的具體事務(wù)。

　　二、提高認識，加強宣傳

　　全省“小金庫”專(zhuān)項治理工作會(huì )議召開(kāi)后，我辦及時(shí)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，學(xué)習了《關(guān)于轉發(fā)〈xx省黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專(zhuān)項治理工作的實(shí)施方案〉的通知》，傳達了全省黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專(zhuān)項治理工作會(huì )議精神，并在辦公室站上宣傳專(zhuān)項治理的范圍、要求、意義。辦公室主任xx要求大家認真學(xué)習有關(guān)文件和會(huì )議精神，充分認識開(kāi)展此項工作的重大意義，按照上級要求認真清理檢查“小金庫”，做到自查不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題。

　　三、落實(shí)舉報制度，加強工作監督

　　省地方志辦公室治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組辦公室設立并公布了舉報電話(huà)、制作了舉報信箱，并注意發(fā)揮絡(luò )舉報作用。清理工作辦公室具體負責監督工作，確保件件有交待、事事有著(zhù)落。

　　四、認真開(kāi)展自查，進(jìn)一步嚴肅財經(jīng)紀律

　　按照《xx省黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專(zhuān)項治理工作的`實(shí)施方案》的要求，辦公室重點(diǎn)圍繞“清理內容”中的八大項指標開(kāi)展清查活動(dòng)，對各類(lèi)帳戶(hù)、帳據進(jìn)行了認真細致的清查。

　　1、辦公室及所屬單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨帳戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。

　　2、辦公室及所屬單位財務(wù)部門(mén)，嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規定執行，沒(méi)有設帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。

　　3、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，財務(wù)報銷(xiāo)嚴格按照財務(wù)制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。

　　4、清查結果在機關(guān)內部上進(jìn)行通報。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關(guān)表格。我們將建立長(cháng)效監督機制，提高財務(wù)透明度，嚴防“小金庫”的出現。

　　雖然我辦目前尚未發(fā)現違規違紀現象，但通過(guò)清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了財經(jīng)法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，辦公室將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，財務(wù)管理工作水平有更大提高。

　　小金庫自查報告 5

　　根據文件要求，我處對財務(wù)管理、資產(chǎn)管理、收支情況進(jìn)行了全面清理自查，現將有關(guān)情況報告于后：

　　一、領(lǐng)導重視、職工參與

　　自查工作由處長(cháng)同志牽頭，組織財務(wù)人員、資產(chǎn)管理員、工程管理人員及其他相關(guān)人員認真領(lǐng)會(huì )上級部門(mén)的文件精神，明確指導思想和任務(wù)目標、時(shí)間步驟等，并成立了專(zhuān)項治理“小金庫”的自查領(lǐng)導小組，讓全處干部職工充分認識到 “小金庫”的危害和治理“小金庫”的重要性，讓職工參與治理“小金庫”的監督舉報、投訴。

　　二、對照要求，認真清理

　　按照文件要求和自查內容，以積極的態(tài)度對單位的收入進(jìn)行了全面的.清理，主要檢查各項收入是否全額收取;是否足額上繳財政專(zhuān)戶(hù);是否另設賬戶(hù)，設立“小金庫”，規避審計;是否有變相虛列支出領(lǐng)取資金的現象。同時(shí)對管理處的資產(chǎn)進(jìn)行全面清理，進(jìn)一步完善清產(chǎn)核資工作，做到賬面資產(chǎn)與實(shí)物相符。

　　三、完善制度，加強管理

　　加強了對單列預算建設工程和維護工程的管理力度，嚴格按照上級部門(mén)相關(guān)文件精神辦事。

　　在處財務(wù)公開(kāi)欄將每月的財務(wù)報表、本次清理和復查“小金庫”的結果、處長(cháng)對治理“小金庫”的承諾書(shū)進(jìn)行公示。

　　進(jìn)一步完善項目支出管理制度，嚴格執行項目開(kāi)支，盡量控制超項目的支出和無(wú)項目預算的支出。

　　四、鞏固成果，建立機制

　　完善車(chē)輛管理制度，車(chē)輛用油實(shí)行限額管理，車(chē)輛維修實(shí)行定點(diǎn)維修。

　　通過(guò)自查，公園管理處沒(méi)有“小金庫”。我處承諾，現在、將來(lái)都不會(huì )有“小金庫”的存在，嚴格按照上級要求辦事，并建立有效的規章制度，規范財務(wù)管理、經(jīng)營(yíng)管理及工程管理工作，動(dòng)員各方面力量強化監督，堅決杜絕“小金庫”的發(fā)生。

　　小金庫自查報告 6

　　據市委辦公廳、市政府辦公廳《關(guān)于轉發(fā)合肥市黨政機關(guān)和事業(yè)單位小金庫專(zhuān)項治理工作實(shí)施方案的通知》和市財政局《關(guān)于開(kāi)展市直行政事業(yè)單位銀行賬戶(hù)核查工作的通知》，工會(huì )為貫徹落實(shí)文件精神，認真學(xué)習，積極開(kāi)展這次自查活動(dòng)�，F將工會(huì )小金庫自查自糾情況匯報如下：

　　一、市總工會(huì )成立了以市總黨組書(shū)記、主席葉和章為組長(cháng)，市總黨組成員、紀檢組長(cháng)鄒華前為副組長(cháng)，市總工會(huì )辦公室、財務(wù)部、事業(yè)部、經(jīng)審辦、直屬黨委和直屬事業(yè)單位負責人為成員的治理工作領(lǐng)導小組，并在財務(wù)部設立工作辦公室。并結合自身實(shí)際制定了《小金庫專(zhuān)項治理實(shí)施方案》，加強宣傳、統一思想、提高認識，為治理工作的'順利開(kāi)展奠定了基礎。

　　二、自查中，市總工會(huì )對機關(guān)及直屬事業(yè)單位xx年市直行政事業(yè)單位銀行賬戶(hù)清理后保留的賬戶(hù)及在市財政國庫集中支付代理銀行開(kāi)設的預算單位零余額賬戶(hù)等所有現存賬戶(hù)進(jìn)行了全面梳理、統計，做到不走過(guò)場(chǎng)、全面覆蓋，自查面達到了100%，并將核查材料及時(shí)報送市財政局。

　　在此基礎上，認真填寫(xiě)《單位小金庫自查自糾情況報告表》，形成自查自糾。上報市治理小金庫工作領(lǐng)導小組辦公室。截至目前，市總工會(huì )已完成專(zhuān)項治理工作中動(dòng)員部署和自查自糾兩個(gè)階段的工作任務(wù)，為下一步全面檢查和做好整改落實(shí)工作奠定了堅實(shí)的基礎。市總工會(huì )成立了以市總黨組書(shū)記、主席葉和章為組長(cháng)，市總黨組成員、紀檢組長(cháng)鄒華前為副組長(cháng)，市總工會(huì )辦公室、財務(wù)部、事業(yè)部、經(jīng)審辦、直屬黨委和直屬事業(yè)單位負責人為成員的治理工作領(lǐng)導小組，并在財務(wù)部設立工作辦公室。

　　小金庫自查報告 7

　　我局按照區紀委私設“小金庫”問(wèn)題專(zhuān)項治理工作要求，認真組織自查，落實(shí)工作措施，保證自查效果，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角�，F將具體情況匯報如下：

　　一、自查情況總結

　　(一)完善組織領(lǐng)導

　　成立了司法局清理“小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組，局長(cháng)呂同志擔任領(lǐng)導小組組長(cháng)，副局長(cháng)陳同志、黨總支紀檢委員錢(qián)同志任副組長(cháng)，財務(wù)人員和各科科長(cháng)為成員。結合本局實(shí)際，制定了《沈河區司法局開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作實(shí)施方案》，落實(shí)責任制，明確責任人，配備財務(wù)人員研究制定具體工作方案，保證專(zhuān)項治理工作順利進(jìn)行。

　　(二)統一思想認識

　　嚴謹性和有效性。

　　領(lǐng)用和核銷(xiāo)工作，并建立相應的備查薄。

　　按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，我局按照現金管理有關(guān)規定，嚴禁設“小金庫”。財務(wù)報銷(xiāo)嚴格按照區財政局及核算中心的財務(wù)制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。

　　二、存在問(wèn)題

　　通過(guò)自查、自糾、回顧，我局認真執行財務(wù)管理制度的有關(guān)規定，沒(méi)有私設“小金庫”的行為。但是此項工作仍需作為一項長(cháng)期工作進(jìn)行，對于該項工作的長(cháng)效機制需進(jìn)一步完善，并根據相關(guān)制度按規章辦事，經(jīng)常開(kāi)展自查自糾活動(dòng)，保證絕不出現私設“小金庫”的行為。

　　三、建立防范“小金庫”問(wèn)題長(cháng)效機制措施

　　通過(guò)此次自查自糾工作，提高了我局各級領(lǐng)導及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進(jìn)一步加強了我局各級領(lǐng)導和財務(wù)人員執行財經(jīng)法律法規及有關(guān)規章制度的意識。在今后的工作中，我局將從以下五個(gè)方面入手，建立防范“小金庫”問(wèn)題長(cháng)效機制措施：

　　(一)從源頭抓起，全面治理。

　　從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎。加強銀行賬戶(hù)監管，不得私自開(kāi)設銀行賬戶(hù)，對取得的各項收入嚴禁搞“資金體外循環(huán)”。規范單位資產(chǎn)管理、節約和控制成本支出、加強對單位發(fā)票管理、合同管理的.檢查，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

　　(二)加強資產(chǎn)管理。

　　加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理，對單位辦公用房、辦公設備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細化、規范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理，防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失，避免通過(guò)固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節來(lái)謀取“小金庫”。

　　(三)加強對單位財務(wù)人員管理

　　強化財務(wù)人員職能，消除虛假財務(wù)信息、提高財務(wù)信息質(zhì)量，使財務(wù)人員的監督和核算職能得到切實(shí)加強，從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。

　　(四)加強群眾監督，加大查處力度，嚴格追究相關(guān)人員的責任。

　　公布私設“小金庫”問(wèn)題舉報電話(huà),制定舉報獎勵制度,對自覺(jué)抵制“小金庫”行為遵紀守法的個(gè)人應進(jìn)行宣傳、表彰。對違法違紀行為，一經(jīng)發(fā)現，嚴肅處理并按規定追究相關(guān)人員責任，絕不姑息遷就并加大對單位負責人和財務(wù)的懲戒力度。

　　小金庫自查報告 8

　　為嚴格執行財務(wù)管理制度，堵塞財務(wù)管理上的漏洞，根據上級主管部門(mén)的指導精神，我院結合實(shí)際情況，對資金規范化管理進(jìn)行自查清查和清查，切實(shí)將清查工作放在第一位。

　　第一：根據上級精神，我院動(dòng)員全體職工傳達落實(shí)文件內容，加強廉政建設，遏制和防治腐敗，規范財務(wù)收支的重要措施是廣大醫院職工的需要，并認真清查“小金庫”工作，成立有院長(cháng)率頭，財務(wù)人員負責，全體職工監督的工作小組，認真扎實(shí)的開(kāi)展清理工作。

　　第二：按照“關(guān)于開(kāi)展小金庫”專(zhuān)項檢查的.要求，通過(guò)深入自查我院財務(wù)管理均按國家財經(jīng)法規執行，對收入支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定賬目核算，沒(méi)有侵占和私自設立賬戶(hù)，開(kāi)設小金庫。

　　第三：按照清理范圍的要求，我院對前幾個(gè)月賬務(wù)處理進(jìn)行抽查，并請職工進(jìn)行監督檢查，沒(méi)有發(fā)現違法違紀行為。

　　雖然我院在清理“小金庫”治理工作上沒(méi)有發(fā)現問(wèn)題，但通過(guò)清查進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保各項收入入賬，確保資金合理使用。

　　小金庫自查報告 9

　　根據通知精神，我校認真學(xué)習，積極開(kāi)展這次自查活動(dòng)。治理“小金庫”是加強廉政建設，防止收入流失，完善財務(wù)監督的一項重要措施。為認真貫徹落實(shí)河間市教育局的通知精神，現把我校自查自糾情況匯報如下：

　　一、認真組織學(xué)習，高度認識此次自查工作。

　　我校把“小金庫”治理工作作為當前領(lǐng)導班子的執政能力建設和作風(fēng)建設的一項重點(diǎn)任務(wù)來(lái)抓。學(xué)校組織中層以上干部集中學(xué)習教育部、財政部關(guān)于進(jìn)一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見(jiàn)，河北省教育廳、財政廳相關(guān)文件以及滄州市四局委、河間市四局委專(zhuān)項治理工作的實(shí)施方案。同時(shí)集中組織教職工傳達這次自查活動(dòng)精神，領(lǐng)會(huì )精神實(shí)質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強治理工作的主動(dòng)性，確保治理工作取得成效。6月24日，我校教職工認真學(xué)習了河間市教育局文件，并按文件要求組織實(shí)施，進(jìn)行自查。

　　二、成立治理小組，對自查工作嚴肅負責。

　　為了保障治理工作順利進(jìn)行，6月15日學(xué)校成立“小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組，并設立舉報電話(huà)�！靶〗饚臁睂�(zhuān)項治理工作由學(xué)校校委會(huì )牽頭實(shí)施，學(xué)校各級負責同志共同參與。

　　學(xué)�！靶〗饚臁睂�(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組名單：

　　組長(cháng)：XXX

　　副組長(cháng)：XXX

　　成員：XXX

　　舉報電話(huà)：0317—3815220

　　三、明確自查工作內容，做到從程序到結果的公開(kāi)透明。

　　6月24日—30日，我校認真開(kāi)展規范學(xué)校經(jīng)濟活動(dòng)秩序，清理“小金庫”的工作，學(xué)校高度重視這項工作，按照要求認真開(kāi)展自查，6月30日自查結束。通過(guò)自查、自糾、回顧，我校三年來(lái)經(jīng)費使用。認真執行了河間市政府、河間市教育局相關(guān)規定，合理使用經(jīng)費，沒(méi)有“小金庫”現象。我校鄭重承諾：我校未有私設“小金庫”現象，我們愿意承擔因未能如實(shí)提供情況及未能執行國家、學(xué)校財經(jīng)方面有關(guān)規定而產(chǎn)生的后果和相應責任。

　　我校此次專(zhuān)項治理重點(diǎn)是20xx年以來(lái)各項“小金庫”資金的收支數額。我校根據《實(shí)施方案》專(zhuān)項治理內容中七個(gè)項目的深入自查，三年來(lái)，我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規以及省市相關(guān)規定執行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨帳戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。收入管理上，所有收費項目和標準嚴格執行國家和省級財政部門(mén)規定，教育收費上，按“一費制”相關(guān)標準向學(xué)生收取作業(yè)本費外，沒(méi)有收取其他任何費用。

　　學(xué)校各項支出自查中，領(lǐng)導小組對20xx年1月1日以來(lái)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)所有收入支出涉及的.各類(lèi)帳戶(hù)、票據進(jìn)行了認真細致的自查，學(xué)校購置的教學(xué)設備、儀器、辦公用品及圖書(shū)資料等，均符合政府采購條件并嚴格執行了政府采購。通過(guò)自查，沒(méi)有發(fā)現違規違紀問(wèn)題，自查結果已在全校全體教職工會(huì )議上進(jìn)行了通報，并在校公開(kāi)欄予以公示。

　　雖然我校目前尚未發(fā)現違規違紀現象，但通過(guò)自查“小金庫”，進(jìn)一步嚴肅了學(xué)校財務(wù)紀律，加強了法制教育，強化了學(xué)校財務(wù)管理，確保了各項配套資金合理使用和全體教職工無(wú)違法亂紀行為。

　　四、規范學(xué)校財務(wù)管理，加強監督和民主。

　　校決定在前期自查自糾的基礎上，繼續完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度。對違規使用學(xué)校教育經(jīng)費、違規向學(xué)生亂收費，私設小金庫的行為進(jìn)行嚴查嚴控，按照“誰(shuí)管理、誰(shuí)負責”原則，力爭做到治理工作不留死角。同時(shí)，加強財務(wù)工作的監督力度，發(fā)揚民主，保障學(xué)校穩定及各項工作的順利開(kāi)展。

　　小金庫自查報告 10

　　根據文件要求，廣泛動(dòng)員，精心部署，認真組織，穩步推進(jìn)，扎實(shí)開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理各項工作，自查自糾和落實(shí)整改存在的“小金庫”問(wèn)題，著(zhù)力建立健全防治“小金庫”的長(cháng)效機制，取得明顯成效�，F將情況報告如下：

　　一、工作開(kāi)展情況

　　(一)高度重視，加強領(lǐng)導，全面動(dòng)員部署專(zhuān)項整治工作

　　1.迅速動(dòng)員部署，提高思想認識。6月8日，鎮召開(kāi)各單位“小金庫”專(zhuān)項整治工作會(huì )議，迅速成立專(zhuān)門(mén)領(lǐng)導機構，制定工作方案。鎮黨委書(shū)記盧士傳和副書(shū)記汪海分別在會(huì )上作重要講話(huà)，傳達學(xué)習黨中央、國務(wù)院和縣委政府有關(guān)文件和會(huì )議精神，全面部署了全鎮“小金庫”專(zhuān)項整治工作，要求各單位按時(shí)保質(zhì)完成專(zhuān)項整治工作，徹底根除“小金庫”的思想根源、制度根源和資金根源，建立防治“小金庫”的長(cháng)效機制。會(huì )后，各單位立即行動(dòng)，層層部署，迅速落實(shí)，將“小金庫”專(zhuān)項整治的政策要求傳達到了全鎮村所有干部職工，提高全體干部職工對專(zhuān)項治理工作的思想認識，營(yíng)造良好的治理環(huán)境。

　　2.建立組織機構，加強工作指導。鎮成立了由黨委書(shū)記任組長(cháng)、分管財政工作的副書(shū)記和紀委書(shū)記任副組長(cháng)的“小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組，領(lǐng)導全鎮各單位開(kāi)展專(zhuān)項整治工作，領(lǐng)導小組下設辦公室，主任由財政分局長(cháng)兼任，成員由政府辦、紀委、財政、組織等部門(mén)負責人構成，負責貫徹落實(shí)全鎮“小金庫”專(zhuān)項整治工作的決策部署。辦公室還抽調專(zhuān)人具體落實(shí)專(zhuān)項整治日常工作，形成了順暢的溝通機制和業(yè)務(wù)指導機制，確保各項工作順利開(kāi)展。

　　3.做好宣傳發(fā)動(dòng)，細化實(shí)施方案。鎮政府通過(guò)各種渠道和方式大力宣傳整治 “小金庫”的有關(guān)政策規定，在鎮外網(wǎng)開(kāi)設了“小金庫專(zhuān)項整治”專(zhuān)欄，公布有關(guān)政策和信息。各單位都設立專(zhuān)項治理舉報電話(huà)和電子信箱，在專(zhuān)欄醒目位置登載了縣鎮的舉報電話(huà)、郵箱，廣泛發(fā)動(dòng)群眾，鼓勵群眾舉報。

　　(二)全面開(kāi)展自查自糾，狠抓工作落實(shí)

　　1.深入發(fā)動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)自查自糾工作。6月20日-6月25日，為專(zhuān)項整治工作進(jìn)展到自查自糾的關(guān)鍵階段�！靶〗饚臁睂�(zhuān)項整治工作領(lǐng)導小組組長(cháng)盧士傳主持會(huì )議并作重要講話(huà)，要求各單位高度重視專(zhuān)項整治工作，從講政治、識大體、顧大局的高度出發(fā)，從維護全社會(huì )政治安全、經(jīng)濟安全、形象安全的高度出發(fā)，認真開(kāi)展自查自糾，主動(dòng)暴露問(wèn)題，把專(zhuān)項治理工作提升到事關(guān)全局的工作來(lái)抓，不但要抓好、抓實(shí)，而且要確確實(shí)實(shí)抓出成效。

　　2.落實(shí)責任，實(shí)行雙承諾。在自查自糾工作開(kāi)始階段，鎮政府要求各部門(mén)、各單位負責人簽署過(guò)程承諾書(shū)：承諾按照上級要求，確保自查工作面覆蓋所有下屬單位，不走過(guò)場(chǎng)，不留死角;確保專(zhuān)項整治內容沒(méi)有遺漏，自查徹底，糾正及時(shí)，上報信息真實(shí)、完整，不發(fā)生隱瞞不報現象;確保將自查自糾情況在本單位內部以不同形式進(jìn)行公示，嚴格接受職工群眾監督。在自查自糾工作結束時(shí)，要求負責人簽署結果承諾書(shū)：對于自查沒(méi)有“小金庫”的要進(jìn)行承諾，對于自查發(fā)現“小金庫”的，還要承諾再無(wú)其它“小金庫”，即對是否存在瞞報、漏報的情況進(jìn)行承諾。全鎮各部門(mén)負責人、各單位負責人均簽署了過(guò)程承諾書(shū)及結果承諾書(shū)。雙承諾制結合公示制，確保專(zhuān)項治理工作接受各方監督。

　　3.創(chuàng )新工作方法，確保工作成效。為確保自查自糾取得實(shí)效，各單位結合實(shí)際，多形式、多層次、多角度地開(kāi)展專(zhuān)項整治工作。鎮主要負責人對單位負責人進(jìn)行“一對一”交流座談。

　　通過(guò)宣傳發(fā)動(dòng)、責任落實(shí)、創(chuàng )新方法等工作措施，確保了各單位自查范圍全面到位，不留死角。

　　(三)開(kāi)展重點(diǎn)檢查，夯實(shí)自查自糾成果

　　1.周密安排，制定檢查方案。為做好重點(diǎn)檢查工作，確保檢查質(zhì)量，鎮政府結合實(shí)際，認真研究，印發(fā)了文件。確定了本次重點(diǎn)檢查整治工作目標、程序、內容和方法等。重點(diǎn)檢查工作方案確定了總體要求、基本原則、專(zhuān)項整治范圍和內容及專(zhuān)項整治的方法和步驟等。

　　2.抓細抓實(shí)，統一整治要求。根據整治工作實(shí)施方案，鎮政府進(jìn)一步細化了開(kāi)展重點(diǎn)檢查工作程序和檢查內容，統一標準、程序，增強了重點(diǎn)檢查工作開(kāi)展的操作性和針對性。鎮政府重點(diǎn)檢查的統一程序為：(1)召開(kāi)進(jìn)點(diǎn)見(jiàn)面會(huì )，明確重點(diǎn)檢查工作目標、工作程序和配合要求;(2)召開(kāi)干部、職工大會(huì )，對開(kāi)展專(zhuān)項整治的政策和工作進(jìn)行再宣傳和再動(dòng)員，鼓勵群眾舉報和監督;(3)重點(diǎn)檢查公示，第一時(shí)間將公示張貼在被檢查單位辦公場(chǎng)所，公示內容包括檢查時(shí)間、內容、要求，鎮政府和整治辦公室舉報電話(huà)、檢查組組長(cháng)電話(huà)，以及舉報“小金庫”獎勵政策等;(4)開(kāi)展現場(chǎng)檢查工作，通過(guò)重點(diǎn)訪(fǎng)談、翻閱已有審計成果、查看會(huì )議紀要、核實(shí)財務(wù)賬簿等方式排查“小金庫”;(5)總結分析，形成重點(diǎn)檢查報告。

　　(四)認真整改落實(shí)，不斷深化鞏固專(zhuān)項治理成果

　　1.制定工作方案，分步實(shí)施，逐項落實(shí)。為進(jìn)一步做好“小金庫”專(zhuān)項整治工作，確保整改落實(shí)階段各項工作順利開(kāi)展，保證治理效果，鞏固治理成果，鎮政府印發(fā)了《“小金庫”專(zhuān)項整治整改落實(shí)工作實(shí)施方案》，明確了六大目標，布置了六項任務(wù)，提出了四點(diǎn)要求，使“小金庫”專(zhuān)項整治整改落實(shí)工作堅持高標準、嚴要求，以求真務(wù)實(shí)的精神，分步實(shí)施，扎實(shí)推進(jìn)，一項一項抓落實(shí)，切實(shí)增強整改工作的針對性和實(shí)效性，不斷深化鞏固專(zhuān)項治理成果。

　　2.采取有效措施，鞏固治理成果，建立健全防治“小金庫”的長(cháng)效機制。鎮政府高度重視整改工作，各單位認真分析本單位發(fā)現的“小金庫”和未發(fā)現“小金庫”問(wèn)題，結合管理隱患排查結果，組織制訂整改落實(shí)工作方案，結合單位實(shí)際情況，明確整改要求、整改措施、責任人和完成時(shí)限，確保整改工作事實(shí)清楚、定性準確、處理得當、整改到位，不留死角和隱患，堅決杜絕“查而不糾”和“前清后亂”。各單位針對發(fā)現的問(wèn)題，緊密結合單位內部管理現狀，深入剖析產(chǎn)生問(wèn)題的原因，查找容易出現“小金庫”的'薄弱環(huán)節，及時(shí)采取了切實(shí)有效的整改措施，建立健全相關(guān)管理制度，防止“小金庫”問(wèn)題的再次發(fā)生。

　　二、下步工作安排

　　(一)對管理薄弱環(huán)節有針對性地進(jìn)一步加強管理

　　1.堅持專(zhuān)款專(zhuān)用，進(jìn)一步加強項目資金和有關(guān)專(zhuān)項資金的收入管理，要求全鎮各單位進(jìn)一步加強對項目資金和有關(guān)專(zhuān)項資金相關(guān)收入的管理，做到程序到位，專(zhuān)款專(zhuān)用，杜絕產(chǎn)生“小金庫”的可能。

　　2.理順業(yè)務(wù)流程，進(jìn)一步加強廢舊資產(chǎn)處置、資產(chǎn)出租管理。

　　理順有關(guān)業(yè)務(wù)流程，完善內控制度，明確關(guān)鍵控制崗位，落實(shí)責任人及獎懲制度，要求各有關(guān)部門(mén)密切配合，互相監督，確保各項目資金和專(zhuān)項資金入賬及時(shí)、完整。

　　3.嚴格審批程序，進(jìn)一步加強工程招標和質(zhì)量保證金、押金類(lèi)收入管理。對于工程招標和質(zhì)量保證金、押金類(lèi)收入，各單位應將收取的款項通過(guò)單位法定賬簿核算處理，規范審批程序，嚴格發(fā)放、退還手續，杜絕形成賬外資金。

　　(二)著(zhù)力于建立防治“小金庫”的長(cháng)效機制

　　“小金庫”專(zhuān)項治理的目的就是要發(fā)現、糾正、防治，最終消滅“小金庫”。對于“小金庫”問(wèn)題，要“拔掉草、除掉根、鏟掉土”，不但要堅決予以糾正和查處，而且要根據“標本兼治、堵疏結合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本，更加注重預防，更加注重制度建設”的原則，以專(zhuān)項治理工作為契機，通過(guò)完善體制、健全制度和強化監管，按照“劃清線(xiàn)、筑牢壩、修好渠、堵死漏”的思路，從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源，仔細排查和堅決阻斷“小金庫”的資金來(lái)源渠道，鏟除滋生“小金庫”的土壤，建立防治“小金庫”的長(cháng)效機制。

　　1.加強思想教育。進(jìn)一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣傳工作，提高制度的透明度、影響力和知曉率，把規章制度內化為道德信念和行為準則，在思想上“劃清線(xiàn)”。要采取各種行之有效的形式，如網(wǎng)絡(luò )、報紙、專(zhuān)題會(huì )議、干部職工大會(huì )等，增強法治理念和制度意識，增強按制度辦事的行為意識，筑牢遵紀守法的思想基礎，讓全體干部職工養成帶頭學(xué)習制度、嚴格執行制度、自覺(jué)維護制度，按制度辦事的良好習慣，營(yíng)造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過(guò)加強思想教育，使其不愿設立“小金庫”。

　　2.健全內控制度。制度自身完善，是制度執行取得預期效果的前提�！靶〗饚臁眴�(wèn)題之所以存在，很大程度上就是制度缺失、執行缺失、監督缺失造成的。因此，要進(jìn)一步完善內控制度，在行為規范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統性、有效性和可操作性，又要兼顧相關(guān)制度之間的配套與協(xié)調，防止出現制度與制度之間相互矛盾的問(wèn)題，建立和完善結構合理、相互關(guān)聯(lián)、良性互動(dòng)的制度體系。通過(guò)健全內控制度，使其不能設立“小金庫”。

　　3.完善體制機制。建立科學(xué)、合理的體制機制。有些“小金庫”問(wèn)題是因為體制機制不合理，該辦、必須辦的事情在現有的體制機制里辦不了，鋌而走險想出來(lái)的辦法。因此，要對不合理的體制機制進(jìn)行評估、改進(jìn)和完善，在疏導合理需求方面“修好渠”，建立分工負責、職責明晰的體制，形成運轉協(xié)調、科學(xué)有效的機制。通過(guò)完善體制機制，使其不必設立“小金庫”。

　　4.強化監督懲處。加強監督檢查，嚴肅問(wèn)責懲處，是構建防治“小金庫”長(cháng)效機制的重要保障。要進(jìn)一步強化財務(wù)監督、審計監督、監察監督的職責，配備監督力量，整合監督資源，加大監督投入，在管理的各個(gè)環(huán)節“堵死漏”，使監督制度落到實(shí)處。對于個(gè)別設立和使用“小金庫”的人和事要下猛藥、動(dòng)真格、出重拳，樹(shù)立制度執行堅強有力的組織權威。要堅持處理人和處理事相結合，在對“小金庫”問(wèn)題責成整改和嚴肅查處的基礎上，要認真追究相關(guān)領(lǐng)導和人員的責任，促進(jìn)制度規定不折不扣地落實(shí)到位。通過(guò)責任追究和高壓嚴懲，使其不敢設立“小金庫”。

　　小金庫自查報告 11

　　1、我部不存在隱匿收入設立“小金庫”行為。

　　我部的所有對公業(yè)務(wù)收入(包括利息收入、手續費收入、代辦手續費、咨詢(xún)服務(wù)費收入、理財產(chǎn)品銷(xiāo)售收入等)均能及時(shí)、足額按照我行會(huì )計核算要求納入我行大賬核算，無(wú)代理業(yè)務(wù)返還獎勵情況，無(wú)坐支處理現象，不存在任何形式設立“小金庫”的情況。

　　2、不存在虛列支出設立“小金庫”行為。

　　我部在費用支出方面嚴格按照我行費用管理要求，各項費用支出均為拓展業(yè)務(wù)所需支出，不存在利用假合同、假票據等手段騙取資金設立“小金庫”行為。同時(shí)，利息支出、傭金手續費等業(yè)務(wù)費用均由分行大賬統一核算，不存在虛列業(yè)務(wù)費用、套取資金設立“小金庫”行為。此外，我部所用的辦公用品均按照實(shí)際使用情況從辦公室領(lǐng)取，會(huì )議費、宣傳費、電子設備運轉費等營(yíng)業(yè)費用均由分行按照相關(guān)規定統一支出，我部無(wú)虛列現象。

　　3、不存在以其他方式套取資金設立“小金庫”行為。

　　我部的其他收入、成本和費用均由分行大賬統一進(jìn)行核算，在客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)費用支出方面，我部嚴格按照分行的'管理制度執行，每一項支出均按照審批程序審批，不存在使用“小金庫”款項購買(mǎi)消費卡等行為。經(jīng)認真檢查，我部在工作中均能?chē)栏癜凑辗中兄贫裙芾硪�求，收入與支出通過(guò)分行大賬統一進(jìn)行大賬核算，費用報帳真實(shí)、合規，無(wú)套取費用、挪用報銷(xiāo)資金等問(wèn)題，不存在設立“小金庫”行為。

　　在今后的工作中，我部將繼續嚴格按照各項規章制度和“小金庫”專(zhuān)項治理工作要求，合法、合規開(kāi)展各項業(yè)務(wù)，平穩、高效推進(jìn)我行業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　小金庫自查報告 12

　　近年來(lái)，隨著(zhù)信息化的快速發(fā)展，電子支付方式的普及，學(xué)校的財務(wù)管理面臨著(zhù)新的挑戰。為確保學(xué)校小金庫的資金安全，我校進(jìn)行了一次全面的自查。本報告將詳細介紹自查的全過(guò)程，以及我們采取的措施和管理改進(jìn)。

　　一、自查目的

　　學(xué)校小金庫自查的目的在于確保學(xué)校資金的安全和合規性管理，發(fā)現潛在的問(wèn)題，及時(shí)采取措施加以解決，提升學(xué)校財務(wù)管理水平，有效防范財產(chǎn)損失。

　　二、自查范圍及過(guò)程

　　我們將自查范圍確定為學(xué)校的所有小金庫，包括各部門(mén)的校辦經(jīng)費、學(xué)生雜費、教師工資等資金。自查過(guò)程中，我們嚴格按照程序和規定，詳細核查了每個(gè)小金庫的收支情況、賬目憑證的真實(shí)性、資金使用的合法性等方面內容。

　　1.收支情況核查

　　在自查過(guò)程中，我們嚴格按照財政制度規定，核對了每個(gè)小金庫的`收支情況。對于收入方面，我們關(guān)注了是否存在虛報、漏報的情況，通過(guò)與銀行對賬單的核對，將學(xué)校賬目和銀行存款情況進(jìn)行了比對。

　　對于支出方面，我們一一核對了相關(guān)的支付憑證、票據和發(fā)票，確保支出的合法性和真實(shí)性。同時(shí)，我們還重點(diǎn)檢查了近期資金支出的詳細用途，以防止出現挪用資金、違規支出的情況。

　　2.賬目憑證真實(shí)性檢查

　　我們對每個(gè)小金庫的賬目憑證進(jìn)行了詳細的檢查。通過(guò)抽查憑證的原始單據和票據，確認其真實(shí)性和合法性。并且對憑證中的金額、日期等核要信息進(jìn)行了核對，以確保憑證的信息準確無(wú)誤。

　　3.資金使用合法性審核

　　在資金使用的合法性審核中，我們檢查了每個(gè)小金庫的資金使用流程。并且對學(xué)生雜費的收取和存放情況進(jìn)行了抽查，確保學(xué)生的費用得到妥善管理和使用。

　　三、自查發(fā)現的問(wèn)題

　　通過(guò)本次自查，我們發(fā)現了一些問(wèn)題，主要包括以下幾個(gè)方面：

　　1.資金收支記錄不完善：少數小金庫的資金收支記錄不規范，缺少詳細的文書(shū)記錄，容易造成資金流失和管理混亂。

　　2.資金使用流程不規范：部分小金庫的資金使用流程不夠規范，存在資金挪用和違規支出的風(fēng)險。

　　3.財務(wù)人員素質(zhì)和管理水平不足：個(gè)別財務(wù)人員對財務(wù)管理制度和相關(guān)政策了解不足，工作中出現疏忽和錯誤。

　　四、改進(jìn)措施

　　針對以上問(wèn)題，我們制定了一系列的改進(jìn)措施，以提升學(xué)校小金庫的管理水平和財務(wù)人員的素質(zhì)：

　　1.完善財務(wù)管理制度：進(jìn)一步健全學(xué)校小金庫的財務(wù)管理制度和操作流程，明確各部門(mén)的責任和權限，提高財務(wù)處理的透明度和規范性。

　　2.加強財務(wù)培訓：根據自查情況，針對財務(wù)人員素質(zhì)和管理水平不足的問(wèn)題，組織相關(guān)培訓，提升其財務(wù)管理能力和業(yè)務(wù)水平。

　　3.強化內部控制：建立健全小金庫內部控制機制，嚴格執行財務(wù)審批流程，加強對資金的監督和管理，確保資金使用的合法性和經(jīng)濟效益。

　　4.建立審計機制：定期聘請獨立審計機構對學(xué)校小金庫進(jìn)行審計，全面了解和監督學(xué)校資金的流向和使用情況，加強對學(xué)校財務(wù)管理的監督和約束。

　　五、結語(yǔ)

　　通過(guò)學(xué)校小金庫的自查，我們發(fā)現了問(wèn)題，也制定了一系列改進(jìn)措施。這次自查不僅增強了學(xué)校財務(wù)管理的透明度和規范性，也為今后的財務(wù)管理提供了重要的參考和依據。我們相信，在全校師生和財務(wù)人員的共同努力下，學(xué)校小金庫的財務(wù)管理水平將進(jìn)一步提高，學(xué)校的資金安全將得到更有效的保障。

　　小金庫自查報告 13

　　一、前言

　　作為社會(huì )單位和個(gè)人，我們絕不能忽視對小金庫的管理和清理，保證其安全、合規、透明，避免不必要的損失和風(fēng)險。本報告旨在對本單位小金庫進(jìn)行自查，發(fā)現問(wèn)題并及時(shí)整改，確保小金庫的管理規范化和清理徹底化。

　　二、清理范圍

　　本次清理自查范圍主要包括以下幾個(gè)方面：

　　1.資金來(lái)源和去向是否合法、規范，是否存在資金抽逃、挪用等問(wèn)題。

　　2.小金庫的賬務(wù)是否規范、真實(shí)且詳細，是否存在虛列支出、虛列收入等問(wèn)題。

　　3.小金庫的使用是否符合相關(guān)規定和程序，是否存在超支等問(wèn)題。

　　4.小金庫的'備用金和備用印章是否安全、可控，是否存在外借等問(wèn)題。

　　三、自查情況

　　1.資金來(lái)源和去向

　　通過(guò)查閱資金流水賬和記賬憑證，發(fā)現資金來(lái)源和去向的記錄基本真實(shí)、詳細，不存在抽逃、挪用等問(wèn)題。但是在資金的具體使用過(guò)程中，存在部分的支出超出了規定的范圍和金額，需要加強對資金使用的監督和管理。

　　2.賬務(wù)管理

　　通過(guò)查看小金庫的賬務(wù)記錄，發(fā)現賬務(wù)記錄基本規范、真實(shí)且詳細，不存在虛列支出、虛列收入等問(wèn)題。但是對于小額支出的記錄和審核流程需要進(jìn)一步加強和規范。

　　3.資金使用合規

　　在資金使用方面，本單位基本符合相關(guān)規定和程序。但是在具體的使用過(guò)程中存在小額資金超支以及資金的索要和受理流程不夠規范的問(wèn)題，需要進(jìn)一步強化日常的資金使用監管。

　　4.備用金和備用印章安全可控

　　通過(guò)查看備用金的存放，備用印章的保管，發(fā)現均安全、可控，不存在外借等問(wèn)題。但是需要加強備用金、備用印章的日常監管和管理。

　　四、整改措施

　　1.加強小金庫資金的使用監督和管理。

　　2.對于小金額的支出，應建立相應的審核程序和檔案，并按照規定的程序進(jìn)行審核和備案。

　　3.加強資金使用的合規性，遵守相關(guān)規定和程序，防止超支和濫用。

　　4.加強備用金和備用印章的日常監管和管理，避免外借和濫用。

　　五、結語(yǔ)

　　在小金庫的管理和清理方面，本單位已經(jīng)取得了一定的成效。但是在日常管理中仍需進(jìn)一步加強監管和管理，落實(shí)相關(guān)規定和程序，確保小金庫的安全、合規、透明。同時(shí)，通過(guò)本次自查，我們也發(fā)現了一些問(wèn)題，在下一步的管理中將繼續進(jìn)行改進(jìn)和完善。

　　小金庫自查報告 14

　　一、健全組織，強化領(lǐng)導

　　為確保此次專(zhuān)項治理工作順利進(jìn)行，按照市委常委、市政協(xié)主席、市紀委書(shū)記李成森及市委常委、市政府常務(wù)副市長(cháng)呂世霖的安排，在我局成立了由市經(jīng)濟貿易和科學(xué)技術(shù)局局長(cháng)龔建國任組長(cháng)、副局長(cháng)胡榮塘任副組長(cháng)的市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組，由局辦公室和相關(guān)股室抽調專(zhuān)人具體負責此次專(zhuān)項治理工作。

　　二、提高認識，加強宣傳

　　全市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專(zhuān)項治理動(dòng)員部署會(huì )議召開(kāi)后，我辦迅速召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議，傳達學(xué)習《關(guān)于印發(fā)〈興義市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專(zhuān)項治理實(shí)施方案〉的通知》和全市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專(zhuān)項治理動(dòng)員部署會(huì )議精神，組長(cháng)龔建國要求大家，認真學(xué)習有關(guān)文件和會(huì )議精神，正確認識開(kāi)展此項工作的重大意義，要求大家要認真對待專(zhuān)項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護干部的.需要。要求大家，對照國有及國有控股企業(yè)“小金庫”主要表現形式認真自查自糾，全市58戶(hù)國有企業(yè)（不含子企業(yè)）要確保自查面達到100%，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題。

　　三、認真開(kāi)展自查，實(shí)施長(cháng)效監督

　　按照《關(guān)于印發(fā)〈興義市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專(zhuān)項治理實(shí)施方案〉的通知》的要求，我辦要求全市國有及國有控股企業(yè)圍繞治理重點(diǎn)開(kāi)展自查活動(dòng)，對各類(lèi)帳戶(hù)、帳據進(jìn)行了認真細致的自查。

　　1 、我市國有及國有控股企業(yè)均按照國家有關(guān)財經(jīng)法

　　規執行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，經(jīng)自查未發(fā)現設任何形式的“小金庫”。

　　2 、我市國有及國有控股企業(yè)嚴格按照制度有關(guān)規定執行，自查未發(fā)現設置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。

　　3 、經(jīng)自查，我市國有及國有控股企業(yè)各類(lèi)票據均管理規范，并建立相應的備查薄。

　　4 、我市國有及國有控股企業(yè)按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關(guān)規定，嚴禁設“小金庫”。財務(wù)報銷(xiāo)嚴格按照財務(wù)制度執行，自查未發(fā)現坐支行為。嚴格控制財政資金支出，自查未發(fā)現私存私放行為。

　　5 、我市國有及國有控股企業(yè)在認真自查的基礎上，按照規定，認真填報相關(guān)表格，并及時(shí)向我辦報送了自查自糾。我辦將建立長(cháng)效監督機制，提高財務(wù)透明度，嚴防我市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”的出現。

　　雖然我市目前尚未發(fā)現違規違紀現象，但通過(guò)自查“小金庫”，進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我辦將進(jìn)一步監督全市國有及國

　　有控股企業(yè)完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到“小金庫”治理工作不留死角，反腐防腐工作能有更大提高。

　　小金庫自查報告 15

　　為認真貫徹落實(shí)中紀委、監察部、國家審計署和財政部關(guān)于治理“小金庫”專(zhuān)項工作的要求，進(jìn)一步規范衛生服務(wù)秩序，維護廣大人民群眾根本利益，根據縣紀委、監察局、財政局、審計局關(guān)于印發(fā)《蒙山縣“小金庫”專(zhuān)項治理工作實(shí)施辦法》及縣衛生局關(guān)于印發(fā)《蒙山縣衛生系統“小金庫”專(zhuān)項治理工作實(shí)施方案》的通知精神，我中心開(kāi)展了“小金庫”專(zhuān)項治理自查

　　自糾工作，現總結如下：

　　一、專(zhuān)項治理的內容

　　專(zhuān)項治理的內容是違反法律法規及其他有關(guān)規定，應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金（含有價(jià)證券）及其形成的資產(chǎn)，均納入治理范圍。重點(diǎn)是20xx年以來(lái)各項“小金庫”資金的收支數額，以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設立“小金庫”數額較大或情節嚴重的，應追溯到以前年度。

　　“小金庫”主要表現形式包括：

　　1、違規收費、資產(chǎn)處置設立“小金庫”；

　　2、以會(huì )議費、勞務(wù)費、培訓費和咨詢(xún)費等名義套取資金設立“小金庫”；

　　3、經(jīng)營(yíng)收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”；

　　4、虛列支出轉出資金設立“小金庫”；

　　5、以假 發(fā)票等非法票據騙取資金設立“小金庫”；

　　6、上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。

　　二、自查自糾的方法和步驟

　�。ㄒ唬﹦�(dòng)員部署（文件下發(fā)之日起至20xx年6月3日）。中心成立領(lǐng)導小組和工作機構，制定工作方案，召開(kāi)相關(guān)會(huì )議進(jìn)行動(dòng)員部署。把專(zhuān)項治理工作擺上重要議事日程，加強領(lǐng)導，健全機制，深入做好思想發(fā)動(dòng)、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。

　�。ǘ�）自查自糾（截至20xx年6月15日）。按照通知要求，認真組織自查自糾工作，對自查中發(fā)現的違法違規問(wèn)題自覺(jué)糾正。

　　三、自查自糾的做法

　�。ㄒ唬┘訌娊M織領(lǐng)導。中心成立治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組，負責指導和協(xié)調“小金庫”治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調解決有關(guān)重要問(wèn)題。領(lǐng)導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協(xié)調工作。

　�。ǘ�）做好宣傳發(fā)動(dòng)。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規定，加強溝通，促進(jìn)工作深入開(kāi)展。

　�。ㄈ�）落實(shí)舉報制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組辦公室設立并公布舉報電話(huà)（0774-6282142），同時(shí)指定專(zhuān)人負責做好舉報的.受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，做好執行信訪(fǎng)工作保密制度，切實(shí)保護舉報人的合法權益。

　　四、自查自糾的結果

　�。ㄒ唬┌凑沼嘘P(guān)文件的要求，通過(guò)深入自查自糾，我中心20xx年至今財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨帳戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。

　�。ǘ�）我中心嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規定執行，從無(wú)設置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規范性、嚴謹性和有效性。

　�。ㄈ�）我中心使用的票據由財務(wù)室統一管理，同時(shí)按照有關(guān)票據登記制度設置票據登記薄，設立專(zhuān)職人員負責票據保管、領(lǐng)用和核銷(xiāo)工作，并建立相應的備查薄。

　　通過(guò)深入開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理自查自糾工作得知：我中心認真執行貫徹財務(wù)管理制度的有關(guān)規定，沒(méi)有以任何形式設立“小金庫”現象。

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